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ETABLISSEMENTS DALMAS

L'entreprise ETABLISSEMENTS DALMAS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1900.
En 2018, son résultat net est de 9 803 € pour un chiffre d'affaires de 28 716 €, ce qui représente un taux de marge nette de 34,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS DALMAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 054804455
TVA intracommunautaire: FR26054804455
Activité principale: 25.72Z - Fabrication de serrures et de ferrures
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1900
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

ZI LES PALUDS
711 Avenue DE LA FLEURIDE
13400 AUBAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS DALMAS CA 2018:
28 716 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS DALMAS EBE 2018:
11 217 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Résultat net 2018:
9 803 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS DALMAS BFR 2018:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Trésorerie 2018:
148 162 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Dettes fournisseurs 2018:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DALMAS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DALMAS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DALMAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -140 863 €
Ratio d'indépendance financière(1) -52,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) -54,76 %
Capacité de remboursement(3) -14,37
Ratio de liquidité(4) 86,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-109 910136 519147 062-233,80 %
-224,21%7,72%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-1 637-1 172-1 099-32,86%
-28,41%6,23%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
128 960137 692148 16214,89 %
-6,77%7,60%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires028 62028 716-
Marge commerciale0-00,00%00,00%-
Production de l'exercice28 620-28 620100,00%28 716100,00%0,34 %
Valeur ajoutée12 182-11 54840,35%11 27139,25%-7,48 %
EBE12 069-11 50640,20%11 21739,06%-7,06 %
Résultat d'exploitation12 069-11 50640,20%11 21639,06%-7,07 %
Résultat courant avant impôts12 069-11 99541,91%11 53340,16%-4,44 %
Résultat exceptionnel000,00%00,00%-
Résultat de l'exercice10 081-10 19635,63%9 80334,14%-2,76 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
10 08110 1969 803-2,76 %
-1,14%-3,85%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)0,00 %4,12 %3,81 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %35,63 %34,14 %
Rentabilité économique(3)159,66 %4,72 %4,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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