ETABLISSEMENTS DALMAS

L'entreprise ETABLISSEMENTS DALMAS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/08/2002.
En 2021, son résultat net est de 10 576 € pour un chiffre d'affaires de 29 546 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS DALMAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 054804455
TVA intracommunautaire: FR26054804455
Activité principale: 2572Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 29/08/2002

Siège social:

711 AV DE LA FLEURIDE
13400 AUBAGNE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS DALMAS

CA 2021:
29 546 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS DALMAS

EBE 2021:
12 244 €

Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS DALMAS

Résultat net 2021:
10 576 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS DALMAS

BFR 2021:
-135 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS DALMAS

Trésorerie 2021:
189 302 €

Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS DALMAS

Créances clients 2021:
525 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS DALMAS

Dettes fournisseurs 2021:
11 413 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-181 478 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-58,62 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-63,03 %
Capacité de remboursement(3)	-17,16
Ratio de liquidité(4)	13,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	4,12 %	3,81 %	3,83 %	3,55 %	3,67 %
Taux de profitabilité(2)	35,63 %	34,14 %	35,10 %	33,72 %	35,80 %
Rentabilité économique(3)	4,72 %	4,36 %	4,39 %	4,07 %	4,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
147 062	157 311	167 155	178 257	21,21 %
-	6,97%	6,26%	6,64%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
-1 099	-1 144	-1 083	-11 045	905,00%
-	-4,09%	5,33%	-919,85%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
148 162	158 454	168 238	189 302	27,77 %
-	6,95%	6,17%	12,52%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	28 620		28 716		29 196		29 196		29 546		3,24 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	28 620	100,00%	28 716	100,00%	29 196	100,00%	29 196	100,00%	29 546	100,00%	3,24 %
Valeur ajoutée	11 548	40,35%	11 271	39,25%	11 692	40,05%	10 966	37,56%	12 244	41,44%	6,03 %
EBE	11 506	40,20%	11 217	39,06%	11 606	39,75%	10 921	37,41%	12 244	41,44%	6,41 %
Résultat d'exploitation	11 506	40,20%	11 216	39,06%	11 604	39,75%	10 917	37,39%	12 244	41,44%	6,41 %
Résultat courant avant impôts	11 995	41,91%	11 533	40,16%	12 056	41,29%	11 583	39,67%	12 442	42,11%	3,73 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	10 196	35,63%	9 803	34,14%	10 248	35,10%	9 846	33,72%	10 576	35,80%	3,73 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
10 196	9 803	10 248	9 846	10 576	3,73 %
-	-3,85%	4,54%	-3,92%	7,41%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05480445500035 - Code APE: 2572Z
Fabrication de serrures et de ferrures
Date de création: 28/06/2002
711 AV DE LA FLEURIDE 13400 AUBAGNE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05480445500027 - Code APE: 2572Z
Fabrication de serrures et de ferrures
Date de création: 22/08/1986 fermé depuis le 28/06/2002
711 RTE DE SALON 13170 LES PENNES-MIRABEAU FRANCE