logoFrancebilan.fr Accueil Prospection Se connecter S'inscrire Contact

ETABLISSEMENTS DALMAS

L'entreprise ETABLISSEMENTS DALMAS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 29/08/2002.
En 2021, son résultat net est de 10 576 € pour un chiffre d'affaires de 29 546 €, ce qui représente un taux de marge nette de 35,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS DALMAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 054804455
TVA intracommunautaire: FR26054804455
Activité principale: 2572Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 29/08/2002

Siège social:

711 AV DE LA FLEURIDE
13400 AUBAGNE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS DALMAS CA 2021:
29 546 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS DALMAS EBE 2021:
12 244 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Résultat net 2021:
10 576 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS DALMAS BFR 2021:
-135 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Trésorerie 2021:
189 302 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Créances clients 2021:
525 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Dettes fournisseurs 2021:
11 413 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DALMAS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DALMAS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DALMAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -181 478 €
Ratio d'indépendance financière(1) -58,62 %
Ratio d'autonomie financière(2) -63,03 %
Capacité de remboursement(3) -17,16
Ratio de liquidité(4) 13,89

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)4,12 %3,81 %3,83 %3,55 %3,67 %
Taux de profitabilité(2)35,63 %34,14 %35,10 %33,72 %35,80 %
Rentabilité économique(3)4,72 %4,36 %4,39 %4,07 %4,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
147 062157 311167 155178 25721,21 %
-6,97%6,26%6,64%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-1 099-1 144-1 083-11 045905,00%
--4,09%5,33%-919,85%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
148 162158 454168 238189 30227,77 %
-6,95%6,17%12,52%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires28 62028 71629 19629 19629 5463,24 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice28 620100,00%28 716100,00%29 196100,00%29 196100,00%29 546100,00%3,24 %
Valeur ajoutée11 54840,35%11 27139,25%11 69240,05%10 96637,56%12 24441,44%6,03 %
EBE11 50640,20%11 21739,06%11 60639,75%10 92137,41%12 24441,44%6,41 %
Résultat d'exploitation11 50640,20%11 21639,06%11 60439,75%10 91737,39%12 24441,44%6,41 %
Résultat courant avant impôts11 99541,91%11 53340,16%12 05641,29%11 58339,67%12 44242,11%3,73 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice10 19635,63%9 80334,14%10 24835,10%9 84633,72%10 57635,80%3,73 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
10 1969 80310 2489 84610 5763,73 %
--3,85%4,54%-3,92%7,41%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

RINY CERNOIA Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 05480445500035 - Code APE: 2572Z
Fabrication de serrures et de ferrures
Date de création: 28/06/2002
711 AV DE LA FLEURIDE 13400 AUBAGNE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05480445500027 - Code APE: 2572Z
Fabrication de serrures et de ferrures
Date de création: 22/08/1986 fermé depuis le 28/06/2002
711 RTE DE SALON 13170 LES PENNES-MIRABEAU FRANCE