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ETABLISSEMENTS DALMAS

L'entreprise ETABLISSEMENTS DALMAS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1900.
En 2020, son résultat net est de 9 846 € pour un chiffre d'affaires de 29 196 €, ce qui représente un taux de marge nette de 33,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS DALMAS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 054804455
TVA intracommunautaire: FR26054804455
Activité principale: 25.72Z - Fabrication de serrures et de ferrures
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1900

Siège social:

ZI LES PALUDS
711 Avenue DE LA FLEURIDE
13400 AUBAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS DALMAS CA 2020:
29 196 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS DALMAS EBE 2020:
10 921 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Résultat net 2020:
9 846 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS DALMAS BFR 2020:
-13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Trésorerie 2020:
168 238 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS DALMAS Dettes fournisseurs 2020:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DALMAS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DALMAS
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS DALMAS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -160 939 €
Ratio d'indépendance financière(1) -56,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) -58,03 %
Capacité de remboursement(3) -16,35
Ratio de liquidité(4) 97,23

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
136 519147 062157 310167 15522,44 %
-7,72%6,97%6,26%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-1 172-1 099-1 144-1 083-7,59%
-6,23%-4,09%5,33%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
137 692148 162158 454168 23822,18 %
-7,60%6,95%6,17%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires028 62028 71629 19629 196-
Marge commerciale0-00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice28 620-28 620100,00%28 716100,00%29 196100,00%29 196100,00%2,01 %
Valeur ajoutée12 182-11 54840,35%11 27139,25%11 69240,05%10 96637,56%-9,98 %
EBE12 069-11 50640,20%11 21739,06%11 60639,75%10 92137,41%-9,51 %
Résultat d'exploitation12 069-11 50640,20%11 21639,06%11 60439,75%10 91737,39%-9,55 %
Résultat courant avant impôts12 069-11 99541,91%11 53340,16%12 05641,29%11 58339,67%-4,03 %
Résultat exceptionnel000,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice10 081-10 19635,63%9 80334,14%10 24835,10%9 84633,72%-2,33 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
10 08110 1969 80310 2489 846-2,33 %
-1,14%-3,85%4,54%-3,92%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)0,00 %4,12 %3,81 %3,83 %3,55 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %35,63 %34,14 %35,10 %33,72 %
Rentabilité économique(3)159,66 %4,72 %4,36 %4,39 %4,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Dirigeants

Gérant
ZANEN (RINY) Cernoia

Etablissements

Siège

Siret: 05480445500035 - Code APE: 25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures
Date de création: 28/06/2002
711 Avenue DE LA FLEURIDE 13400 AUBAGNE

Etablissements fermés

Siret: 05480445500027 - Code APE: 28.6F Fabrication de serrures et de ferrures
Route DE SALON 13170 LES PENNES-MIRABEAU

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS DALMAS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
17/10/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (08/03/2018)
03/10/2016 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution des capitaux propres (30/06/2016)
23/09/2011 Décision(s) de l'associé unique par absorption de la société Nouvelle des Etablissements Dalmas (30/07/2011)
Déclaration de conformité (31/08/2011)
Statuts mis à jour (31/08/2011)
13/07/2011 Rapport du commissaire à la fusion sur la valeur des appports (20/06/2011)
23/06/2011 Projet de traité de fusion Entre ETABLISSEMENT DALMAS (société Absorbante) et S.N.E.D (société Absorbée) (10/06/2011)
19/05/2011 Ordonnance ORD N°505/11 (19/05/2011)
29/08/2002 Statuts mis à jour TRANSFERT DE ROUTE DE SALON LA GAVOTTE 13170 LES PENNES MIRABEAU AU 711 AVENUE DE LA FLEURIDE ZI LES PALUDS 13400 AUBAGNE - LISTE DES ANCIENS SIEGES SOCIAUX ET STATUTS MIS A JOUR (28/06/2002)