SOCIETE ANONYME SAINT ROCH

L'entreprise SOCIETE ANONYME SAINT ROCH, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 25/10/1954.
En 2021, son résultat net est de 1 715 777 € pour un chiffre d'affaires de 11 617 911 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,77 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE ANONYME SAINT ROCH présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 054805577
TVA intracommunautaire: FR94054805577
Activité principale: 8610Z
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 25/10/1954

Siège social:

160 RTE DES CAMOINS
13011 MARSEILLE 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE ANONYME SAINT ROCH

CA 2021:
11 617 911 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE ANONYME SAINT ROCH

EBE 2021:
2 429 323 €

Evolution du résultat net de la société SOCIETE ANONYME SAINT ROCH

Résultat net 2021:
1 715 777 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE ANONYME SAINT ROCH

BFR 2021:
102 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE ANONYME SAINT ROCH

Trésorerie 2021:
1 032 238 €

Evolution des créances clients de la société SOCIETE ANONYME SAINT ROCH

Créances clients 2021:
775 229 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE ANONYME SAINT ROCH

Dettes fournisseurs 2021:
393 890 €

Evolution des stocks de la société SOCIETE ANONYME SAINT ROCH

Stocks 2021:
33 021 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-1 031 258 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-13,16 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-19,06 %
Capacité de remboursement(3)	-0,62
Ratio de liquidité(4)	3,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	23,12 %	24,11 %	28,77 %	26,48 %	31,72 %
Taux de profitabilité(2)	11,25 %	11,11 %	13,36 %	11,91 %	14,77 %
Rentabilité économique(3)	37,12 %	37,94 %	44,56 %	41,56 %	47,79 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
1 721 378	2 882 377	3 542 529	3 665 220	4 328 867	151,48 %
-	67,45%	22,90%	3,46%	18,11%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
1 240 778	1 719 874	1 779 727	3 047 560	3 296 628	165,69%
-	38,61%	3,48%	71,24%	8,17%

Trésorerie:

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
480 599	1 162 504	1 762 802	617 662	1 032 238	114,78 %
-	141,89%	51,64%	-64,96%	67,12%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	9 979 171		10 676 949		11 368 941		11 132 042		11 617 911		16,42 %
Marge commerciale	273 946	2,75%	220 963	2,07%	315 884	2,78%	232 169	2,09%	263 921	2,27%	-3,66 %
Production de l'exercice	9 417 092	94,37%	10 219 214	95,71%	10 789 893	94,91%	10 500 275	94,32%	11 059 613	95,19%	17,44 %
Valeur ajoutée	6 086 075	60,99%	6 730 707	63,04%	7 083 697	62,31%	6 722 079	60,38%	7 097 009	61,09%	16,61 %
EBE	1 676 650	16,80%	2 337 601	21,89%	2 653 605	23,34%	2 098 951	18,86%	2 429 323	20,91%	44,89 %
Résultat d'exploitation	1 761 959	17,66%	1 835 182	17,19%	2 315 348	20,37%	2 039 640	18,32%	2 548 643	21,94%	44,65 %
Résultat courant avant impôts	1 803 088	18,07%	1 867 447	17,49%	2 353 202	20,70%	2 081 000	18,69%	2 585 555	22,25%	43,40 %
Résultat exceptionnel	-6 457	-0,06%	-36 302	-0,34%	108 846	0,96%	-39 567	-0,36%	94 135	0,81%	1 557,88 %
Résultat de l'exercice	1 123 032	11,25%	1 186 602	11,11%	1 519 169	13,36%	1 325 741	11,91%	1 715 777	14,77%	52,78 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
1 209 436	1 902 067	2 035 972	1 569 001	1 659 457	37,21 %
-	57,27%	7,04%	-22,94%	5,77%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05480557700027 - Code APE: 8610Z
Activités hospitalières
Date de création: 01/01/1900
160 RTE DES CAMOINS 13011 MARSEILLE 11 FRANCE