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SAMS

L'entreprise SAMS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2019, son résultat net est de 62 047 € pour un chiffre d'affaires de 1 426 496 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAMS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 055500623
TVA intracommunautaire: FR23055500623
Activité principale: 28.22Z - Fabrication de matériel de levage et de manutention
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

ZAC VENCE ECOPARC
2 Rue DES SAULES
38120 SAINT EGREVE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SAMS CA 2019:
1 426 496 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SAMS EBE 2019:
102 012 €
Evolution du résultat net de la société SAMS Résultat net 2019:
62 047 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SAMS BFR 2019:
-13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SAMS Trésorerie 2019:
422 913 €
Evolution des créances clients de la société SAMS Créances clients 2019:
258 944 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SAMS Dettes fournisseurs 2019:
118 038 €
Evolution des stocks de la société SAMS Stocks 2019:
152 221 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SAMS
Score de solvabilité de la société SAMS
Score de solvabilité de la société SAMS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -420 868 €
Ratio d'indépendance financière(1) -40,66 %
Ratio d'autonomie financière(2) -79,51 %
Capacité de remboursement(3) -5,13
Ratio de liquidité(4) 1,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
462 523511 933471 550371 867-19,60 %
-10,68%-7,89%-21,14%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
299 718265 97541 134-51 044-117,03%
--11,26%-84,53%-224,09%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
162 805245 958430 418422 913159,77 %
-51,08%75,00%-1,74%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 272 1141 474 4311 348 1301 426 49612,14 %
Marge commerciale666 96252,43%749 00350,80%648 48648,10%713 02949,98%6,91 %
Production de l'exercice8 6000,68%-1 914-0,13%11 0540,82%-3 132-0,22%-136,42 %
Valeur ajoutée503 22239,56%564 34238,28%476 85535,37%511 75535,87%1,70 %
EBE119 6739,41%183 08212,42%68 8485,11%102 0127,15%-14,76 %
Résultat d'exploitation114 6829,02%175 34211,89%123 6349,17%69 5894,88%-39,32 %
Résultat courant avant impôts115 2209,06%175 27511,89%123 5999,17%69 5804,88%-39,61 %
Résultat exceptionnel00,00%1500,01%84 7126,28%9 6720,68%-
Résultat de l'exercice88 4826,96%130 8288,87%158 84811,78%62 0474,35%-29,88 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
93 476138 12619 05081 980-12,30 %
-47,77%-86,21%330,34%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)19,33 %24,99 %25,53 %11,72 %
Taux de profitabilité(2)6,96 %8,87 %11,78 %4,35 %
Rentabilité économique(3)23,99 %32,70 %19,74 %13,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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