L'entreprise TISSAGES DENANTES, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2018, son résultat net est de 2 013 634 € pour un chiffre d'affaires de 31 078 940 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TISSAGES DENANTES présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 055500979 TVA intracommunautaire: FR24055500979 Activité principale: 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1955 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -5 327 408 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -19,34 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -27,86 % |
| Capacité de remboursement(3) | -3,17 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,73 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 12 660 414 | 14 600 057 | 16 848 315 | 17 092 677 | 35,01 % |
| - | 15,32% | 15,40% | 1,45% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 5 996 412 | 7 252 080 | 8 523 042 | 9 700 244 | 61,77% |
| - | 20,94% | 17,53% | 13,81% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 6 664 005 | 7 346 764 | 8 311 551 | 7 387 165 | 10,85 % |
| - | 10,25% | 13,13% | -11,12% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 23 040 597 | 24 381 540 | 30 199 700 | 31 078 940 | 34,89 % | ||||
| Marge commerciale | 11 341 436 | 49,22% | 11 978 335 | 49,13% | 13 476 454 | 44,62% | 13 304 224 | 42,81% | 17,31 % |
| Production de l'exercice | 162 057 | 0,70% | 170 184 | 0,70% | 181 038 | 0,60% | 171 142 | 0,55% | 5,61 % |
| Valeur ajoutée | 4 017 866 | 17,44% | 4 369 800 | 17,92% | 5 443 977 | 18,03% | 4 883 765 | 15,71% | 21,55 % |
| EBE | 1 083 106 | 4,70% | 1 337 669 | 5,49% | 2 344 639 | 7,76% | 1 862 542 | 5,99% | 71,96 % |
| Résultat d'exploitation | 1 020 149 | 4,43% | 1 065 241 | 4,37% | 1 962 668 | 6,50% | 1 567 490 | 5,04% | 53,65 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 411 130 | 6,12% | 1 385 916 | 5,68% | 4 096 989 | 13,57% | 1 959 940 | 6,31% | 38,89 % |
| Résultat exceptionnel | 75 856 | 0,33% | 495 602 | 2,03% | -667 736 | -2,21% | 848 814 | 2,73% | 1 018,98 % |
| Résultat de l'exercice | 1 099 554 | 4,77% | 1 366 797 | 5,61% | 2 582 105 | 8,55% | 2 013 634 | 6,48% | 83,13 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 173 708 | 1 377 983 | 3 691 027 | 1 681 821 | 43,29 % |
| - | 17,40% | 167,86% | -54,43% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,35 % | 8,62 % | 14,58 % | 10,53 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,77 % | 5,61 % | 8,55 % | 6,48 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,44 % | 8,83 % | 20,54 % | 9,74 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
