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TISSAGES DENANTES

L'entreprise TISSAGES DENANTES, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2018, son résultat net est de 2 013 634 € pour un chiffre d'affaires de 31 078 940 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TISSAGES DENANTES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 055500979
TVA intracommunautaire: FR24055500979
Activité principale: 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

ZI LES BLANCHISSERIES
38500 VOIRON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TISSAGES DENANTES CA 2018:
31 078 940 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TISSAGES DENANTES EBE 2018:
1 862 542 €
Evolution du résultat net de la société TISSAGES DENANTES Résultat net 2018:
2 013 634 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TISSAGES DENANTES BFR 2018:
112 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TISSAGES DENANTES Trésorerie 2018:
7 387 165 €
Evolution des créances clients de la société TISSAGES DENANTES Créances clients 2018:
6 647 597 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TISSAGES DENANTES Dettes fournisseurs 2018:
3 856 026 €
Evolution des stocks de la société TISSAGES DENANTES Stocks 2018:
6 276 718 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TISSAGES DENANTES
Score de solvabilité de la société TISSAGES DENANTES
Score de solvabilité de la société TISSAGES DENANTES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -5 327 408 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,34 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,86 %
Capacité de remboursement(3) -3,17
Ratio de liquidité(4) 3,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
12 660 41414 600 05716 848 31517 092 67735,01 %
-15,32%15,40%1,45%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
5 996 4127 252 0808 523 0429 700 24461,77%
-20,94%17,53%13,81%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
6 664 0057 346 7648 311 5517 387 16510,85 %
-10,25%13,13%-11,12%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires23 040 59724 381 54030 199 70031 078 94034,89 %
Marge commerciale11 341 43649,22%11 978 33549,13%13 476 45444,62%13 304 22442,81%17,31 %
Production de l'exercice162 0570,70%170 1840,70%181 0380,60%171 1420,55%5,61 %
Valeur ajoutée4 017 86617,44%4 369 80017,92%5 443 97718,03%4 883 76515,71%21,55 %
EBE1 083 1064,70%1 337 6695,49%2 344 6397,76%1 862 5425,99%71,96 %
Résultat d'exploitation1 020 1494,43%1 065 2414,37%1 962 6686,50%1 567 4905,04%53,65 %
Résultat courant avant impôts1 411 1306,12%1 385 9165,68%4 096 98913,57%1 959 9406,31%38,89 %
Résultat exceptionnel75 8560,33%495 6022,03%-667 736-2,21%848 8142,73%1 018,98 %
Résultat de l'exercice1 099 5544,77%1 366 7975,61%2 582 1058,55%2 013 6346,48%83,13 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
1 173 7081 377 9833 691 0271 681 82143,29 %
-17,40%167,86%-54,43%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)7,35 %8,62 %14,58 %10,53 %
Taux de profitabilité(2)4,77 %5,61 %8,55 %6,48 %
Rentabilité économique(3)9,44 %8,83 %20,54 %9,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes