POMA

L'entreprise POMA, société par actions simplifiée a été créée le 13/12/1947.
En 2022, son résultat net est de -5 694 180 € pour un chiffre d'affaires de 166 844 525 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,41 %. D'après son bilan et son compte de résultat, POMA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 055501902
TVA intracommunautaire: FR77055501902
Activité principale: 2822Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 13/12/1947

Siège social:

109 RUE ARISTIDE BERGES
38340 VOREPPE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société POMA

CA 2022:
166 844 525 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société POMA

EBE 2022:
3 401 468 €

Evolution du résultat net de la société POMA

Résultat net 2022:
-5 694 180 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société POMA

BFR 2022:
155 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société POMA

Trésorerie 2022:
34 512 678 €

Evolution des créances clients de la société POMA

Créances clients 2022:
98 961 989 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société POMA

Dettes fournisseurs 2022:
54 776 428 €

Stocks 2022:
32 412 962 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-2 762 960 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-1,29 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-5,85 %
Capacité de remboursement(3)	-10,87
Ratio de liquidité(4)	1,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	19,96 %	17,75 %	17,09 %	-32,45 %	-12,06 %
Taux de profitabilité(2)	6,88 %	6,59 %	4,38 %	-7,64 %	-3,41 %
Rentabilité économique(3)	21,18 %	16,93 %	33,05 %	-6,49 %	25,73 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
83 668 379	72 482 512	109 749 188	106 649 209	27,47 %
-	-13,37%	51,41%	-2,82%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
78 800 266	70 411 506	67 588 138	71 648 924	-9,08%
-	-10,65%	-4,01%	6,01%

Trésorerie:

2018	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
4 380 355	1 809 773	37 834 247	34 512 678	687,90 %
-	-58,68%	1 990,55%	-8,78%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2020		2021		2022		Variation 2017-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2022
Chiffre d'affaires	220 597 337		210 145 726		310 843 395		224 340 190		166 844 525		-24,37 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-18 661 568	-8,32%	-19 903 525	-11,93%	-
Production de l'exercice	220 103 600	99,78%	210 327 090	100,09%	310 085 356	99,76%	226 067 189	100,77%	168 478 753	100,98%	-23,45 %
Valeur ajoutée	45 710 589	20,72%	35 654 448	16,97%	49 254 472	15,85%	32 587 306	14,53%	35 914 246	21,53%	-21,43 %
EBE	12 061 800	5,47%	-383 202	-0,18%	5 892 927	1,90%	-7 024 214	-3,13%	3 401 468	2,04%	-71,80 %
Résultat d'exploitation	9 427 678	4,27%	2 921 052	1,39%	14 373 769	4,62%	-19 035 103	-8,48%	2 087 062	1,25%	-77,86 %
Résultat courant avant impôts	18 493 611	8,38%	12 035 329	5,73%	18 236 518	5,87%	-17 894 610	-7,98%	-6 940 462	-4,16%	-137,53 %
Résultat exceptionnel	-489 641	-0,22%	122 132	0,06%	-1 369 193	-0,44%	-346 758	-0,15%	18 643	0,01%	103,81 %
Résultat de l'exercice	15 177 774	6,88%	13 851 639	6,59%	13 615 180	4,38%	-17 131 515	-7,64%	-5 694 180	-3,41%	-137,52 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2020	2021	2022	Variation 2017-2022
16 654 339	9 322 613	12 378 641	6 143 673	254 125	-98,47 %
-	-44,02%	32,78%	-50,37%	-95,86%

Comptes annuels

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