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SEMADRAG

L'entreprise SEMADRAG, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1955.
En 2016, son résultat net est de 18 619 € pour un chiffre d'affaires de 707 992 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SEMADRAG présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 055501928
TVA intracommunautaire: FR58055501928
Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

LES GLIERES
39 Rue DES EAUX CLAIRES
38190 VILLARD BONNOT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SEMADRAG CA 2016:
707 992 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SEMADRAG EBE 2016:
31 497 €
Evolution du résultat net de la société SEMADRAG Résultat net 2016:
18 619 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SEMADRAG BFR 2018:
-37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SEMADRAG Trésorerie 2018:
437 523 €
Evolution des créances clients de la société SEMADRAG Créances clients 2018:
107 839 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SEMADRAG Dettes fournisseurs 2018:
57 990 €
Evolution des stocks de la société SEMADRAG Stocks 2018:
63 278 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SEMADRAG
Score de solvabilité de la société SEMADRAG
Score de solvabilité de la société SEMADRAG

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -104 415 €
Ratio d'indépendance financière(1) -14,75 %
Ratio d'autonomie financière(2) -19,50 %
Capacité de remboursement(3) -3,43
Ratio de liquidité(4) 4,73

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
365 616373 250364 251-0,37 %
-2,09%-2,41%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
184 820107 878-73 272-139,65%
--41,63%-167,92%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
180 797265 373437 523142,00 %
-46,78%64,87%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 707 992 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 724 198 €

Valeur ajoutée: 350 850 €

EBE: 31 497 €

Résultat courant avant impôts: 8 956 €

Résultat exceptionnel: 9 663 €

Résultat de l'exercice: 18 619 €

Capacité d'autofinancement: 30 449 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)3,48 %
Taux de profitabilité(2)2,63 %
Rentabilité économique(3)1,78 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan