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CAFFE TREVI

L'entreprise CAFFE TREVI, société civile a été créée le 01/01/1955.
En 2016, son résultat net est de 32 797 € pour un chiffre d'affaires de 17 079 €, ce qui représente un taux de marge nette de 192,03 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAFFE TREVI présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 055503254
TVA intracommunautaire: FR59055503254
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société civile
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

3 B Rue RENE THOMAS
38130 ECHIROLLES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CAFFE TREVI CA 2016:
17 079 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CAFFE TREVI EBE 2016:
-26 752 €
Evolution du résultat net de la société CAFFE TREVI Résultat net 2016:
32 797 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CAFFE TREVI BFR 2016:
881 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CAFFE TREVI Trésorerie 2016:
216 €
Evolution des créances clients de la société CAFFE TREVI Créances clients 2016:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CAFFE TREVI Dettes fournisseurs 2016:
1 770 €
Evolution des stocks de la société CAFFE TREVI Stocks 2015:
1 525 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CAFFE TREVI
Score de solvabilité de la société CAFFE TREVI
Score de solvabilité de la société CAFFE TREVI

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 5 996 €
Ratio d'indépendance financière(1) 12,58 %
Ratio d'autonomie financière(2) 16,57 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 8,99

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152016Variation 2015-2016
-18 48142 019-327,36 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152016Variation 2015-2016
-21 80841 803-291,69%

Trésorerie:

20152016Variation 2015-2016
3 327216-93,51 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016Variation 2015-2016
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires116 71017 079-85,37 %
Marge commerciale65 61456,22%7 26642,54%-88,93 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée22 75619,50%-6 672-39,07%-129,32 %
EBE-46 290-39,66%-26 752-156,64%42,21 %
Résultat d'exploitation-4 694-4,02%-25 904-151,67%-451,85 %
Résultat courant avant impôts-4 730-4,05%-25 904-151,67%-447,65 %
Résultat exceptionnel-1 576-1,35%58 701343,70%3 824,68 %
Résultat de l'exercice-6 306-5,40%32 797192,03%620,09 %

Capacité d'autofinancement

20152016Variation 2015-2016
-7 249-26 350-263,50 %

Analyse de la rentabilité

20152016
Rentabilité financière(1)-185,74 %90,62 %
Taux de profitabilité(2)-5,40 %192,03 %
Rentabilité économique(3)-120,76 %-61,09 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes