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CERESINE SAS

L'entreprise CERESINE SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2018, son résultat net est de 254 031 € pour un chiffre d'affaires de 18 152 887 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERESINE SAS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 055801849
TVA intracommunautaire: FR49055801849
Activité principale: 20.41Z - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ST MENET
19 Traverse DE LA BUZINE
13011 MARSEILLE 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CERESINE SAS CA 2018:
18 152 887 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CERESINE SAS EBE 2018:
684 728 €
Evolution du résultat net de la société CERESINE SAS Résultat net 2018:
254 031 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CERESINE SAS BFR 2018:
68 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CERESINE SAS Trésorerie 2018:
365 622 €
Evolution des créances clients de la société CERESINE SAS Créances clients 2018:
2 147 913 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CERESINE SAS Dettes fournisseurs 2018:
2 613 212 €
Evolution des stocks de la société CERESINE SAS Stocks 2018:
3 326 355 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CERESINE SAS
Score de solvabilité de la société CERESINE SAS
Score de solvabilité de la société CERESINE SAS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 697 968 €
Ratio d'indépendance financière(1) 7,25 %
Ratio d'autonomie financière(2) 14,26 %
Capacité de remboursement(3) 1,18
Ratio de liquidité(4) 2,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
4 054 4923 424 5413 797 300-6,34 %
--15,54%10,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
4 210 9014 691 5673 431 677-18,50%
-11,41%-26,85%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-156 409-1 267 025365 622333,76 %
--710,07%128,86%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires20 723 29020 144 76818 152 887-12,40 %
Marge commerciale5 047 69824,36%4 554 47322,61%4 209 70023,19%-16,60 %
Production de l'exercice15 570 62375,14%15 476 08276,82%14 504 94679,90%-6,84 %
Valeur ajoutée3 070 87814,82%3 081 04315,29%3 305 31318,21%7,63 %
EBE434 4792,10%415 4682,06%684 7283,77%57,60 %
Résultat d'exploitation217 5161,05%106 9470,53%342 3621,89%57,40 %
Résultat courant avant impôts109 0390,53%11 8600,06%279 6291,54%156,45 %
Résultat exceptionnel-35 973-0,17%-11 802-0,06%28 8060,16%180,08 %
Résultat de l'exercice96 4290,47%27 3950,14%254 0311,40%163,44 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
350 724315 626590 60668,40 %
--10,01%87,12%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)2,10 %0,59 %5,19 %
Taux de profitabilité(2)0,47 %0,14 %1,40 %
Rentabilité économique(3)3,06 %1,50 %5,61 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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