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CERESINE SAS

L'entreprise CERESINE SAS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2019, son résultat net est de -202 107 € pour un chiffre d'affaires de 16 902 835 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,20 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CERESINE SAS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 055801849
TVA intracommunautaire: FR49055801849
Activité principale: 20.41Z - Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ST MENET
19 Traverse DE LA BUZINE
13011 MARSEILLE 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CERESINE SAS CA 2019:
16 902 835 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CERESINE SAS EBE 2019:
79 577 €
Evolution du résultat net de la société CERESINE SAS Résultat net 2019:
-202 107 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CERESINE SAS BFR 2019:
85 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CERESINE SAS Trésorerie 2019:
-202 209 €
Evolution des créances clients de la société CERESINE SAS Créances clients 2019:
1 896 433 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CERESINE SAS Dettes fournisseurs 2019:
2 363 736 €
Evolution des stocks de la société CERESINE SAS Stocks 2019:
3 332 124 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CERESINE SAS
Score de solvabilité de la société CERESINE SAS
Score de solvabilité de la société CERESINE SAS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 1 185 746 €
Ratio d'indépendance financière(1) 12,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) 25,20 %
Capacité de remboursement(3) 161,17
Ratio de liquidité(4) 2,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 054 4923 424 5413 797 3003 769 766-7,02 %
--15,54%10,88%-0,73%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 210 9014 691 5673 431 6773 971 977-5,67%
-11,41%-26,85%15,74%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-156 409-1 267 025365 622-202 209-29,28 %
--710,07%128,86%-155,31%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires20 723 29020 144 76818 152 88716 902 835-18,44 %
Marge commerciale5 047 69824,36%4 554 47322,61%4 209 70023,19%4 647 39427,49%-7,93 %
Production de l'exercice15 570 62375,14%15 476 08276,82%14 504 94679,90%11 743 06069,47%-24,58 %
Valeur ajoutée3 070 87814,82%3 081 04315,29%3 305 31318,21%2 597 23415,37%-15,42 %
EBE434 4792,10%415 4682,06%684 7283,77%79 5770,47%-81,68 %
Résultat d'exploitation217 5161,05%106 9470,53%342 3621,89%-135 277-0,80%-162,19 %
Résultat courant avant impôts109 0390,53%11 8600,06%279 6291,54%-183 236-1,08%-268,05 %
Résultat exceptionnel-35 973-0,17%-11 802-0,06%28 8060,16%-18 871-0,11%47,54 %
Résultat de l'exercice96 4290,47%27 3950,14%254 0311,40%-202 107-1,20%-309,59 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
350 724315 626590 6067 357-97,90 %
--10,01%87,12%-98,75%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)2,10 %0,59 %5,19 %-4,30 %
Taux de profitabilité(2)0,47 %0,14 %1,40 %-1,20 %
Rentabilité économique(3)3,06 %1,50 %5,61 %-2,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CERESINE SAS. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...