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SPECIES

L'entreprise SPECIES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1955.
En 2016, son résultat net est de 207 141 € pour un chiffre d'affaires de 4 862 065 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SPECIES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 055804512
TVA intracommunautaire: FR84055804512
Activité principale: 20.59Z - Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

QUARTIER DE NAPOLLON
Route NATIONALE 96
13400 AUBAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SPECIES CA 2016:
4 862 065 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SPECIES EBE 2016:
244 294 €
Evolution du résultat net de la société SPECIES Résultat net 2016:
207 141 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SPECIES BFR 2016:
106 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SPECIES Trésorerie 2016:
211 612 €
Evolution des créances clients de la société SPECIES Créances clients 2016:
997 041 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SPECIES Dettes fournisseurs 2016:
782 186 €
Evolution des stocks de la société SPECIES Stocks 2016:
1 417 474 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SPECIES
Score de solvabilité de la société SPECIES
Score de solvabilité de la société SPECIES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -61 337 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,62 %
Capacité de remboursement(3) -0,31
Ratio de liquidité(4) 2,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 1 649 264 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 1 437 652 €

Trésorerie: 211 612 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 4 862 065 €

Marge commerciale: -636 361 €

Production de l'exercice: 4 941 404 €

Valeur ajoutée: 1 312 336 €

EBE: 244 294 €

Résultat courant avant impôts: 226 106 €

Résultat exceptionnel: 3 304 €

Résultat de l'exercice: 207 141 €

Capacité d'autofinancement: 200 120 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)12,23 %
Taux de profitabilité(2)4,26 %
Rentabilité économique(3)12,68 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat