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LA BASTIDE

L'entreprise LA BASTIDE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1955.
En 2017, son résultat net est de 36 391 € pour un chiffre d'affaires de 3 698 114 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,98 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA BASTIDE présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 055806673
TVA intracommunautaire: FR68055806673
Activité principale: 86.10Z - Activités hospitalières
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

LES CAMOINS
Route DE LA TREILLE
13011 MARSEILLE 11

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA BASTIDE CA 2017:
3 698 114 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA BASTIDE EBE 2017:
63 903 €
Evolution du résultat net de la société LA BASTIDE Résultat net 2017:
36 391 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA BASTIDE BFR 2017:
-70 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA BASTIDE Trésorerie 2017:
-97 948 €
Evolution des créances clients de la société LA BASTIDE Créances clients 2017:
293 791 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA BASTIDE Dettes fournisseurs 2017:
521 487 €
Evolution des stocks de la société LA BASTIDE Stocks 2017:
21 037 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA BASTIDE
Score de solvabilité de la société LA BASTIDE
Score de solvabilité de la société LA BASTIDE

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 206 576 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,69 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 2,44
Ratio de liquidité(4) 0,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014201520162017Variation 2014-2017
-717 315-904 392-983 971-812 89813,33 %
--26,08%-8,80%17,39%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014201520162017Variation 2014-2017
-405 399-790 391-734 662-714 95176,36%
--94,97%7,05%2,68%

Trésorerie:

2014201520162017Variation 2014-2017
-311 915-114 001-249 309-97 94868,60 %
-63,45%-118,69%60,71%

Diagnostic: Les ressources durables ne couvrent qu'une partie de l'actif immobilisé et leur insuffisance est compensée par les fournisseurs, les avances de la clientèle et les concours bancaires courants.
Préconisations: Il s'agit d'une situation précaire pour l'entreprise qui est dépendante de ses fournisseurs et des banques. La stucture des financements est à revoir pour reconstituer le FRNG.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20132014201520162017Variation 2013-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 786 4513 822 7693 729 7973 673 2063 698 114-2,33 %
Marge commerciale-355 061-9,38%-357 327-9,35%-355 746-9,54%-329 599-8,97%-309 756-8,38%12,76 %
Production de l'exercice3 786 451100,00%3 822 769100,00%3 729 797100,00%3 673 206100,00%3 698 114100,00%-2,33 %
Valeur ajoutée2 192 63557,91%2 249 21658,84%2 083 32855,86%2 069 61556,34%2 154 87958,27%-1,72 %
EBE115 8433,06%115 5473,02%-19 451-0,52%48 4621,32%63 9031,73%-44,84 %
Résultat d'exploitation35 2040,93%45 6741,19%-110 377-2,96%-29 143-0,79%15 4240,42%-56,19 %
Résultat courant avant impôts14 2740,38%21 7720,57%-128 636-3,45%-47 459-1,29%-2 816-0,08%-119,73 %
Résultat exceptionnel-6 806-0,18%-6 941-0,18%-7 806-0,21%-2 629-0,07%39 2071,06%676,07 %
Résultat de l'exercice7 4680,20%14 8310,39%-136 442-3,66%-50 088-1,36%36 3910,98%387,29 %

Capacité d'autofinancement

20132014201520162017Variation 2013-2017
87 82284 101-45 83427 22484 502-3,78 %
--4,24%-154,50%159,40%210,40%

Analyse de la rentabilité

20132014201520162017
Rentabilité financière(1)13,95 %38,34 %-142,24 %-34,30 %33,20 %
Taux de profitabilité(2)0,20 %0,39 %-3,66 %-1,36 %0,98 %
Rentabilité économique(3)8,02 %11,63 %-287,07 %-22,31 %13,24 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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