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INTRAMAR SA

L'entreprise INTRAMAR SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1955.
En 2017, son résultat net est de -4 222 419 € pour un chiffre d'affaires de 26 893 199 €, ce qui représente un taux de marge nette de -15,70 %. D'après son bilan et son compte de résultat, INTRAMAR SA présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 055809404
TVA intracommunautaire: FR16055809404
Activité principale: 52.24A - Manutention portuaire
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

TERMINAL CONTENEURS MOUREPIANE BP68
ZONE PORTUAIRE
13015 MARSEILLE 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société INTRAMAR SA CA 2017:
26 893 199 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société INTRAMAR SA EBE 2017:
-2 867 639 €
Evolution du résultat net de la société INTRAMAR SA Résultat net 2017:
-4 222 419 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société INTRAMAR SA BFR 2017:
-67 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société INTRAMAR SA Trésorerie 2017:
752 109 €
Evolution des créances clients de la société INTRAMAR SA Créances clients 2017:
5 405 488 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société INTRAMAR SA Dettes fournisseurs 2017:
4 914 699 €
Evolution des stocks de la société INTRAMAR SA Stocks 2017:
90 855 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société INTRAMAR SA
Score de solvabilité de la société INTRAMAR SA
Score de solvabilité de la société INTRAMAR SA

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 2 157 990 €
Ratio d'indépendance financière(1) 16,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,72

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014201520162017Variation 2014-2017
-13 984 7062 573 415144 755-4 257 818-69,55 %
-118,40%-94,37%-3 041,40%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014201520162017Variation 2014-2017
-18 048 3641 786 404-1 124 218-5 009 926-72,24%
-109,90%-162,93%-345,64%

Trésorerie:

2014201520162017Variation 2014-2017
4 063 660787 0101 268 974752 109-81,49 %
--80,63%61,24%-40,73%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2014201520162017Variation 2014-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires28 642 15528 580 28326 063 63226 893 199-6,11 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice28 642 155100,00%28 580 283100,00%26 063 632100,00%26 893 199100,00%-6,11 %
Valeur ajoutée9 572 07633,42%8 826 63230,88%7 393 67128,37%6 766 75225,16%-29,31 %
EBE-2 002 493-6,99%-1 555 359-5,44%-2 558 095-9,81%-2 867 639-10,66%-43,20 %
Résultat d'exploitation-1 818 060-6,35%-811 372-2,84%-2 320 456-8,90%-2 641 116-9,82%-45,27 %
Résultat courant avant impôts-2 655 296-9,27%-834 429-2,92%-7 634 199-29,29%-3 867 521-14,38%-45,65 %
Résultat exceptionnel-959 864-3,35%-212 252-0,74%-124 836-0,48%-354 898-1,32%63,03 %
Résultat de l'exercice-3 615 160-12,62%-1 046 681-3,66%-7 759 035-29,77%-4 222 419-15,70%-16,80 %

Capacité d'autofinancement

2014201520162017Variation 2014-2017
-3 975 606-1 899 762-2 984 458-3 944 5330,78 %
-52,21%-57,10%-32,17%

Analyse de la rentabilité

2014201520162017
Rentabilité financière(1)-21,22 %-382,14 %-103,66 %-43,85 %
Taux de profitabilité(2)-12,62 %-3,66 %-29,77 %-15,70 %
Rentabilité économique(3)12,66 %-13,41 %50,14 %14,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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