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SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR

L'entreprise SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1955.
En 2018, son résultat net est de -2 338 € pour un chiffre d'affaires de 77 464 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 055810006
TVA intracommunautaire: FR76055810006
Activité principale: 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

299 Avenue DE MAZARGUES
13008 MARSEILLE 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR CA 2018:
77 464 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR EBE 2018:
-1 005 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR Résultat net 2018:
-2 338 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR BFR 2018:
35 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR Trésorerie 2018:
17 989 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR Créances clients 2018:
152 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR Dettes fournisseurs 2018:
5 129 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR Stocks 2018:
12 167 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 5 870 €
Ratio d'indépendance financière(1) 17,18 %
Ratio d'autonomie financière(2) 146,86 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
34 36124 99025 492-25,81 %
--27,27%2,01%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
4 3527 9057 50372,40%
-81,64%-5,09%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
30 00917 08517 989-40,05 %
--43,07%5,29%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires94 12686 15977 464-17,70 %
Marge commerciale37 40339,74%38 51144,70%37 95749,00%1,48 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée8030,85%16 22218,83%16 01520,67%1 894,40 %
EBE-8 081-8,59%-7 929-9,20%-1 005-1,30%87,56 %
Résultat d'exploitation-9 513-10,11%-9 265-10,75%-2 318-2,99%75,63 %
Résultat courant avant impôts-9 513-10,11%-9 265-10,75%-2 318-2,99%75,63 %
Résultat exceptionnel-133-0,14%6 0006,96%-20-0,03%84,96 %
Résultat de l'exercice-9 646-10,25%-3 265-3,79%-2 338-3,02%75,76 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-8 214-1 929-1 02587,52 %
-76,52%46,86%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-100,47 %-51,53 %-58,49 %
Taux de profitabilité(2)-10,25 %-3,79 %-3,02 %
Rentabilité économique(3)-24,16 %-32,32 %-8,32 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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