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SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR

L'entreprise SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/10/1955.
En 2021, son résultat net est de 3 137 € pour un chiffre d'affaires de 39 383 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 055810006
TVA intracommunautaire: FR76055810006
Activité principale: 1083Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 07/10/1955

Siège social:

280 BD MICHELET
13008 MARSEILLE 8

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR CA 2021:
39 383 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR EBE 2021:
-1 116 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR Résultat net 2021:
3 137 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR BFR 2021:
18 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR Trésorerie 2021:
2 729 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR Créances clients 2021:
436 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR Dettes fournisseurs 2021:
2 402 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR Stocks 2021:
2 713 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 22 611 €
Ratio d'indépendance financière(1) 202,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820202021
Rentabilité financière(1)-100,47 %-51,53 %-58,49 %-119,81 %18,34 %
Taux de profitabilité(2)-10,25 %-3,79 %-3,02 %-59,16 %7,97 %
Rentabilité économique(3)-24,16 %-32,32 %-8,32 %-274,87 %38,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820202021Variation 2017-2021
24 99025 49210 6064 705-81,17 %
-2,01%-58,39%-55,64%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820202021Variation 2017-2021
7 9057 5035 8671 976-75,00%
--5,09%-21,80%-66,32%

Trésorerie:

2017201820202021Variation 2017-2021
17 08517 9894 7392 729-84,03 %
-5,29%-73,66%-42,41%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820202021Variation 2016-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires94 12686 15977 46440 99439 383-58,16 %
Marge commerciale37 40339,74%38 51144,70%37 95749,00%10 10024,64%17 93845,55%-52,04 %
Production de l'exercice00,00%00,00%00,00%00,00%1 1562,94%-
Valeur ajoutée8030,85%16 22218,83%16 01520,67%-8 321-20,30%-4 441-11,28%-653,05 %
EBE-8 081-8,59%-7 929-9,20%-1 005-1,30%-18 660-45,52%-1 116-2,83%86,19 %
Résultat d'exploitation-9 513-10,11%-9 265-10,75%-2 318-2,99%-23 958-58,44%3 1968,12%133,60 %
Résultat courant avant impôts-9 513-10,11%-9 265-10,75%-2 318-2,99%-23 958-58,44%3 1968,12%133,60 %
Résultat exceptionnel-133-0,14%6 0006,96%-20-0,03%-294-0,72%-59-0,15%55,64 %
Résultat de l'exercice-9 646-10,25%-3 265-3,79%-2 338-3,02%-24 252-59,16%3 1377,97%132,52 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820202021Variation 2016-2021
-8 214-1 929-1 025-18 659-1 13886,15 %
-76,52%46,86%-1 720,39%93,90%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GARCIA SANDRINE MARIELLE Gérant

DUCLOS PIERRE

Etablissements

Siège

Siret: 05581000600035 - Code APE: 1083Z
Transformation du thé et du café
Date de création: 01/04/2021
280 BD MICHELET 13008 MARSEILLE 8 FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 05581000600019 - Code APE: 1083Z
VENTE A LA COMMISSION DU SUCRE ET VENTE AU DETAIL DE CAFE CACAO ET T OUS PRODUITS ALIMENTAIRES TORREFACTION ET VENTE DE CAFES VERTS ET TO RREFIES
Date de création: 01/01/1935
29 BD STE ANNE 13008 MARSEILLE 8 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05581000600027 - Code APE: 1083Z
Transformation du thé et du café
Date de création: 16/10/2017 fermé depuis le 01/04/2021
299 AV DE MAZARGUES 13008 MARSEILLE 8 FRANCE