L'entreprise SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/10/1955.
En 2021, son résultat net est de 3 137 € pour un chiffre d'affaires de 39 383 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES CAFES LE PETIT NOIR présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 055810006 TVA intracommunautaire: FR76055810006 Activité principale: 1083Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 07/10/1955
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 22 611 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 202,50 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,61 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -100,47 % | -51,53 % | -58,49 % | -119,81 % | 18,34 % |
| Taux de profitabilité(2) | -10,25 % | -3,79 % | -3,02 % | -59,16 % | 7,97 % |
| Rentabilité économique(3) | -24,16 % | -32,32 % | -8,32 % | -274,87 % | 38,81 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 24 990 | 25 492 | 10 606 | 4 705 | -81,17 % |
| - | 2,01% | -58,39% | -55,64% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 7 905 | 7 503 | 5 867 | 1 976 | -75,00% |
| - | -5,09% | -21,80% | -66,32% |
| 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 17 085 | 17 989 | 4 739 | 2 729 | -84,03 % |
| - | 5,29% | -73,66% | -42,41% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 94 126 | 86 159 | 77 464 | 40 994 | 39 383 | -58,16 % | |||||
| Marge commerciale | 37 403 | 39,74% | 38 511 | 44,70% | 37 957 | 49,00% | 10 100 | 24,64% | 17 938 | 45,55% | -52,04 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 156 | 2,94% | - |
| Valeur ajoutée | 803 | 0,85% | 16 222 | 18,83% | 16 015 | 20,67% | -8 321 | -20,30% | -4 441 | -11,28% | -653,05 % |
| EBE | -8 081 | -8,59% | -7 929 | -9,20% | -1 005 | -1,30% | -18 660 | -45,52% | -1 116 | -2,83% | 86,19 % |
| Résultat d'exploitation | -9 513 | -10,11% | -9 265 | -10,75% | -2 318 | -2,99% | -23 958 | -58,44% | 3 196 | 8,12% | 133,60 % |
| Résultat courant avant impôts | -9 513 | -10,11% | -9 265 | -10,75% | -2 318 | -2,99% | -23 958 | -58,44% | 3 196 | 8,12% | 133,60 % |
| Résultat exceptionnel | -133 | -0,14% | 6 000 | 6,96% | -20 | -0,03% | -294 | -0,72% | -59 | -0,15% | 55,64 % |
| Résultat de l'exercice | -9 646 | -10,25% | -3 265 | -3,79% | -2 338 | -3,02% | -24 252 | -59,16% | 3 137 | 7,97% | 132,52 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8 214 | -1 929 | -1 025 | -18 659 | -1 138 | 86,15 % |
| - | 76,52% | 46,86% | -1 720,39% | 93,90% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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Siret: 05581000600035 - Code APE: 1083ZTransformation du thé et du caféDate de création: 01/04/2021
280 BD MICHELET 13008 MARSEILLE 8 FRANCE
Siret: 05581000600019 - Code APE: 1083ZVENTE A LA COMMISSION DU SUCRE ET VENTE AU DETAIL DE CAFE CACAO ET T OUS PRODUITS ALIMENTAIRES TORREFACTION ET VENTE DE CAFES VERTS ET TO RREFIESDate de création: 01/01/1935
29 BD STE ANNE 13008 MARSEILLE 8 FRANCE
Siret: 05581000600027 - Code APE: 1083ZTransformation du thé et du caféDate de création: 16/10/2017 fermé depuis le 01/04/2021299 AV DE MAZARGUES 13008 MARSEILLE 8 FRANCE
