logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

L'entreprise ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S., société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2018, son résultat net est de 1 353 946 € pour un chiffre d'affaires de 7 669 572 €, ce qui représente un taux de marge nette de 17,65 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 055810345
TVA intracommunautaire: FR26055810345
Activité principale: 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

27 Rue CHARLES TELLIER
13014 MARSEILLE 14

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. CA 2018:
7 669 572 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. EBE 2018:
2 007 039 €
Evolution du résultat net de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Résultat net 2018:
1 353 946 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. BFR 2018:
85 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Trésorerie 2018:
2 450 789 €
Evolution des créances clients de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Créances clients 2018:
706 476 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Dettes fournisseurs 2018:
257 219 €
Evolution des stocks de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Stocks 2018:
1 421 958 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.
Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.
Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -2 415 743 €
Ratio d'indépendance financière(1) -42,15 %
Ratio d'autonomie financière(2) -47,29 %
Capacité de remboursement(3) -1,66
Ratio de liquidité(4) 8,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
4 001 8464 000 6704 253 4806,29 %
--0,03%6,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
2 063 0831 895 0771 802 690-12,62%
--8,14%-4,88%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 938 7632 105 5912 450 78926,41 %
-8,60%16,39%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 312 8397 443 4607 669 5724,88 %
Marge commerciale4 380 86359,91%4 352 16758,47%4 689 45261,14%7,04 %
Production de l'exercice2 3990,03%2 2060,03%2 4440,03%1,88 %
Valeur ajoutée3 831 64252,40%3 696 46849,66%4 023 51752,46%5,01 %
EBE1 978 39327,05%1 777 91923,89%2 007 03926,17%1,45 %
Résultat d'exploitation1 880 45325,71%1 723 20223,15%1 901 02824,79%1,09 %
Résultat courant avant impôts1 942 64526,56%1 747 97023,48%1 952 58925,46%0,51 %
Résultat exceptionnel-47 075-0,64%-10 414-0,14%6 3180,08%113,42 %
Résultat de l'exercice1 283 35417,55%1 182 99515,89%1 353 94617,65%5,50 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 425 0631 217 4781 451 8701,88 %
--14,57%19,25%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)26,01 %23,97 %26,50 %
Taux de profitabilité(2)17,55 %15,89 %17,65 %
Rentabilité économique(3)39,38 %35,67 %38,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat