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ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

L'entreprise ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S., société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2019, son résultat net est de 1 578 270 € pour un chiffre d'affaires de 8 470 570 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 055810345
TVA intracommunautaire: FR26055810345
Activité principale: 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

27 Rue CHARLES TELLIER
13014 MARSEILLE 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. CA 2019:
8 470 570 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. EBE 2019:
2 237 287 €
Evolution du résultat net de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Résultat net 2019:
1 578 270 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. BFR 2019:
86 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Trésorerie 2019:
2 446 288 €
Evolution des créances clients de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Créances clients 2019:
917 844 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Dettes fournisseurs 2019:
313 987 €
Evolution des stocks de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Stocks 2019:
1 588 550 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.
Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.
Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -2 408 229 €
Ratio d'indépendance financière(1) -39,87 %
Ratio d'autonomie financière(2) -45,56 %
Capacité de remboursement(3) -1,52
Ratio de liquidité(4) 7,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 001 8464 000 6704 253 4804 461 31011,48 %
--0,03%6,32%4,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 063 0831 895 0771 802 6902 015 021-2,33%
--8,14%-4,88%11,78%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 938 7632 105 5912 450 7892 446 28826,18 %
-8,60%16,39%-0,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 312 8397 443 4607 669 5728 470 57015,83 %
Marge commerciale4 380 86359,91%4 352 16758,47%4 689 45261,14%5 121 86260,47%16,91 %
Production de l'exercice2 3990,03%2 2060,03%2 4440,03%2 8920,03%20,55 %
Valeur ajoutée3 831 64252,40%3 696 46849,66%4 023 51752,46%4 342 82651,27%13,34 %
EBE1 978 39327,05%1 777 91923,89%2 007 03926,17%2 237 28726,41%13,09 %
Résultat d'exploitation1 880 45325,71%1 723 20223,15%1 901 02824,79%2 216 67826,17%17,88 %
Résultat courant avant impôts1 942 64526,56%1 747 97023,48%1 952 58925,46%2 248 11126,54%15,72 %
Résultat exceptionnel-47 075-0,64%-10 414-0,14%6 3180,08%6 1860,07%113,14 %
Résultat de l'exercice1 283 35417,55%1 182 99515,89%1 353 94617,65%1 578 27018,63%22,98 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
1 425 0631 217 4781 451 8701 588 69611,48 %
--14,57%19,25%9,42%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)26,01 %23,97 %26,50 %29,86 %
Taux de profitabilité(2)17,55 %15,89 %17,65 %18,63 %
Rentabilité économique(3)39,38 %35,67 %38,15 %42,51 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Retrouvez ici les comptes annuels scannés par les Greffes des tribunaux de commerce (format PDF). Fonctionnalité actuellement en cours de développement...

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...