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ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

L'entreprise ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S., société par actions simplifiée a été créée le 18/10/1955.
En 2021, son résultat net est de 1 973 110 € pour un chiffre d'affaires de 9 376 653 €, ce qui représente un taux de marge nette de 21,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 055810345
TVA intracommunautaire: FR26055810345
Activité principale: 4690Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 18/10/1955

Siège social:

27 RUE CHARLES TELLIER
13014 MARSEILLE 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. CA 2021:
9 376 653 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. EBE 2021:
2 718 363 €
Evolution du résultat net de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Résultat net 2021:
1 973 110 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. BFR 2021:
112 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Trésorerie 2021:
3 325 318 €
Evolution des créances clients de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Créances clients 2021:
1 151 329 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Dettes fournisseurs 2021:
294 790 €
Evolution des stocks de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Stocks 2021:
2 225 672 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.
Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.
Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -2 379 760 €
Ratio d'indépendance financière(1) -31,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) -41,90 %
Capacité de remboursement(3) -1,16
Ratio de liquidité(4) 10,15

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)23,97 %26,50 %29,86 %32,05 %34,74 %
Taux de profitabilité(2)15,89 %17,65 %18,63 %18,10 %21,04 %
Rentabilité économique(3)35,67 %38,15 %42,51 %51,91 %40,65 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
4 253 4804 461 3105 007 7916 237 85246,65 %
-4,89%12,25%24,56%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
1 802 6902 015 0212 679 1392 912 53661,57%
-11,78%32,96%8,71%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
2 450 7892 446 2882 328 6533 325 31835,68 %
--0,18%-4,81%42,80%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 443 4607 669 5728 470 5709 659 5329 376 65325,97 %
Marge commerciale4 352 16758,47%4 689 45261,14%5 121 86260,47%5 840 74560,47%5 826 55162,14%33,88 %
Production de l'exercice2 2060,03%2 4440,03%2 8920,03%2 8000,03%2 3790,03%7,84 %
Valeur ajoutée3 696 46849,66%4 023 51752,46%4 342 82651,27%5 046 48852,24%4 958 20152,88%34,13 %
EBE1 777 91923,89%2 007 03926,17%2 237 28726,41%2 876 74829,78%2 718 36328,99%52,90 %
Résultat d'exploitation1 723 20223,15%1 901 02824,79%2 216 67826,17%2 781 57828,80%2 632 18128,07%52,75 %
Résultat courant avant impôts1 747 97023,48%1 952 58925,46%2 248 11126,54%2 793 59328,92%2 680 86828,59%53,37 %
Résultat exceptionnel-10 414-0,14%6 3180,08%6 1860,07%-357 063-3,70%2 2490,02%121,60 %
Résultat de l'exercice1 182 99515,89%1 353 94617,65%1 578 27018,63%1 748 63318,10%1 973 11021,04%66,79 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
1 217 4781 451 8701 588 6962 197 2492 052 03568,55 %
-19,25%9,42%38,31%-6,61%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

DERKMANN PHILIPPE Directeur Général

MR MATHIEU JACQUES ANDRE

LOPEZ MARC Commissaire aux comptes titulaire

DUBUT THIERRY Commissaire aux comptes suppléant

Etablissements

Siège

Siret: 05581034500029 - Code APE: 4690Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Date de création: 20/09/2010
27 RUE CHARLES TELLIER 13014 MARSEILLE 14 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05581034500011 - Code APE: 4690Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Date de création: 01/01/1955 fermé depuis le 20/09/2010
32 RUE ST GABRIEL 13014 MARSEILLE 14 FRANCE