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ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

L'entreprise ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S., société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2020, son résultat net est de 1 748 633 € pour un chiffre d'affaires de 9 659 532 €, ce qui représente un taux de marge nette de 18,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 055810345
TVA intracommunautaire: FR26055810345
Activité principale: 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955

Siège social:

27 Rue CHARLES TELLIER
13014 MARSEILLE 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. CA 2020:
9 659 532 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. EBE 2020:
2 876 748 €
Evolution du résultat net de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Résultat net 2020:
1 748 633 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. BFR 2020:
100 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Trésorerie 2020:
2 328 653 €
Evolution des créances clients de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Créances clients 2020:
1 007 093 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Dettes fournisseurs 2020:
275 786 €
Evolution des stocks de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. Stocks 2020:
1 694 890 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.
Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.
Score de solvabilité de la société ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -2 317 139 €
Ratio d'indépendance financière(1) -35,91 %
Ratio d'autonomie financière(2) -42,47 %
Capacité de remboursement(3) -1,05
Ratio de liquidité(4) 8,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
4 000 6704 253 4804 461 3105 007 79125,17 %
-6,32%4,89%12,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 895 0771 802 6902 015 0212 679 13941,37%
--4,88%11,78%32,96%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
2 105 5912 450 7892 446 2882 328 65310,59 %
-16,39%-0,18%-4,81%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 312 8397 443 4607 669 5728 470 5709 659 53232,09 %
Marge commerciale4 380 86359,91%4 352 16758,47%4 689 45261,14%5 121 86260,47%5 840 74560,47%33,32 %
Production de l'exercice2 3990,03%2 2060,03%2 4440,03%2 8920,03%2 8000,03%16,72 %
Valeur ajoutée3 831 64252,40%3 696 46849,66%4 023 51752,46%4 342 82651,27%5 046 48852,24%31,71 %
EBE1 978 39327,05%1 777 91923,89%2 007 03926,17%2 237 28726,41%2 876 74829,78%45,41 %
Résultat d'exploitation1 880 45325,71%1 723 20223,15%1 901 02824,79%2 216 67826,17%2 781 57828,80%47,92 %
Résultat courant avant impôts1 942 64526,56%1 747 97023,48%1 952 58925,46%2 248 11126,54%2 793 59328,92%43,80 %
Résultat exceptionnel-47 075-0,64%-10 414-0,14%6 3180,08%6 1860,07%-357 063-3,70%-658,50 %
Résultat de l'exercice1 283 35417,55%1 182 99515,89%1 353 94617,65%1 578 27018,63%1 748 63318,10%36,25 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
1 425 0631 217 4781 451 8701 588 6962 197 24954,19 %
--14,57%19,25%9,42%38,31%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)26,01 %23,97 %26,50 %29,86 %32,05 %
Taux de profitabilité(2)17,55 %15,89 %17,65 %18,63 %18,10 %
Rentabilité économique(3)39,38 %35,67 %38,15 %42,51 %51,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Directeur général
DERKMANN Philippe

Président
MR MATHIEU JACQUES ANDRE

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
DUBUT Thierry

Commissaire aux comptes titulaire
LOPEZ Marc

Etablissements

Siège

Siret: 05581034500029 - Code APE: 46.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Date de création: 20/09/2010
27 Rue CHARLES TELLIER 13014 MARSEILLE 14

Etablissements fermés

Siret: 05581034500011 - Code APE: 46.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
32B Rue ST GABRIEL 13014 MARSEILLE 14

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S.. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
16/08/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (16/07/2018)
11/09/2013 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commissaire aux comptes suppléant (28/06/2013)
03/11/2010 Décision(s) du président Divers (20/09/2010)
Statuts mis à jour (20/09/2010)
03/08/2009 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Changement relatif à la durée de la personne morale (30/06/2009)
Statuts mis à jour (30/06/2009)
24/09/2007 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire CHANGEMENT DE CAC SUPPLEANT - MODIFICATION OBJET SOCIAL - STATUTS A JOUR (28/06/2007)
05/04/2005 Rapport du commissaire à la transformation (14/02/2005)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - NOMINATION DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL - CONFIRMATION DES MANDANTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - STATUTS MIS A JOUR (01/03/2005)
02/08/2004 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire (28/06/2004)
21/07/2003 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire AUGMENTATION DU CAPITAL STATUTS MIS A JOUR (18/12/2002)
27/07/1994 Acte modificatif MODIFICATION DE(S) COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES