L'entreprise ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S., société par actions simplifiée a été créée le 18/10/1955.
En 2021, son résultat net est de 1 973 110 € pour un chiffre d'affaires de 9 376 653 €, ce qui représente un taux de marge nette de 21,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETS SEPHADIS MATHIEU S.A.S. présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 055810345 TVA intracommunautaire: FR26055810345 Activité principale: 4690Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 18/10/1955
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -2 379 760 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -31,05 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -41,90 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,16 |
| Ratio de liquidité(4) | 10,15 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 23,97 % | 26,50 % | 29,86 % | 32,05 % | 34,74 % |
| Taux de profitabilité(2) | 15,89 % | 17,65 % | 18,63 % | 18,10 % | 21,04 % |
| Rentabilité économique(3) | 35,67 % | 38,15 % | 42,51 % | 51,91 % | 40,65 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 4 253 480 | 4 461 310 | 5 007 791 | 6 237 852 | 46,65 % |
| - | 4,89% | 12,25% | 24,56% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 802 690 | 2 015 021 | 2 679 139 | 2 912 536 | 61,57% |
| - | 11,78% | 32,96% | 8,71% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 450 789 | 2 446 288 | 2 328 653 | 3 325 318 | 35,68 % |
| - | -0,18% | -4,81% | 42,80% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 7 443 460 | 7 669 572 | 8 470 570 | 9 659 532 | 9 376 653 | 25,97 % | |||||
| Marge commerciale | 4 352 167 | 58,47% | 4 689 452 | 61,14% | 5 121 862 | 60,47% | 5 840 745 | 60,47% | 5 826 551 | 62,14% | 33,88 % |
| Production de l'exercice | 2 206 | 0,03% | 2 444 | 0,03% | 2 892 | 0,03% | 2 800 | 0,03% | 2 379 | 0,03% | 7,84 % |
| Valeur ajoutée | 3 696 468 | 49,66% | 4 023 517 | 52,46% | 4 342 826 | 51,27% | 5 046 488 | 52,24% | 4 958 201 | 52,88% | 34,13 % |
| EBE | 1 777 919 | 23,89% | 2 007 039 | 26,17% | 2 237 287 | 26,41% | 2 876 748 | 29,78% | 2 718 363 | 28,99% | 52,90 % |
| Résultat d'exploitation | 1 723 202 | 23,15% | 1 901 028 | 24,79% | 2 216 678 | 26,17% | 2 781 578 | 28,80% | 2 632 181 | 28,07% | 52,75 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 747 970 | 23,48% | 1 952 589 | 25,46% | 2 248 111 | 26,54% | 2 793 593 | 28,92% | 2 680 868 | 28,59% | 53,37 % |
| Résultat exceptionnel | -10 414 | -0,14% | 6 318 | 0,08% | 6 186 | 0,07% | -357 063 | -3,70% | 2 249 | 0,02% | 121,60 % |
| Résultat de l'exercice | 1 182 995 | 15,89% | 1 353 946 | 17,65% | 1 578 270 | 18,63% | 1 748 633 | 18,10% | 1 973 110 | 21,04% | 66,79 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 217 478 | 1 451 870 | 1 588 696 | 2 197 249 | 2 052 035 | 68,55 % |
| - | 19,25% | 9,42% | 38,31% | -6,61% |
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