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DEPAGNE

L'entreprise DEPAGNE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2019, son résultat net est de 2 593 490 € pour un chiffre d'affaires de 27 607 357 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DEPAGNE présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 056500382
TVA intracommunautaire: FR60056500382
Activité principale: 27.12Z - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

MANUFACTURE DAUPHI
ZAC DE MAUPERTUIS
11 Chemin DE LA DHUY
38240 MEYLAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DEPAGNE CA 2019:
27 607 357 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DEPAGNE EBE 2019:
1 341 548 €
Evolution du résultat net de la société DEPAGNE Résultat net 2019:
2 593 490 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DEPAGNE BFR 2019:
36 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DEPAGNE Trésorerie 2019:
2 790 817 €
Evolution des créances clients de la société DEPAGNE Créances clients 2019:
4 106 757 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DEPAGNE Dettes fournisseurs 2019:
3 508 708 €
Evolution des stocks de la société DEPAGNE Stocks 2019:
4 736 971 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DEPAGNE
Score de solvabilité de la société DEPAGNE
Score de solvabilité de la société DEPAGNE

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -2 238 655 €
Ratio d'indépendance financière(1) -16,04 %
Ratio d'autonomie financière(2) -42,26 %
Capacité de remboursement(3) -2,47
Ratio de liquidité(4) 1,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 993 6043 243 1973 359 4665 599 09440,20 %
--18,79%3,59%66,67%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 929 3913 095 5312 699 1272 763 809-29,66%
--21,22%-12,81%2,40%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
52 999139 256654 7322 790 8175 165,79 %
-162,75%370,16%326,25%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires23 283 01924 138 17525 794 02427 607 35718,57 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice23 416 949100,58%24 182 474100,18%25 452 82598,68%27 916 358101,12%19,21 %
Valeur ajoutée6 612 37128,40%6 270 08925,98%7 704 79529,87%8 435 07830,55%27,57 %
EBE-96 230-0,41%27 3360,11%903 5653,50%1 341 5484,86%1 494,11 %
Résultat d'exploitation-621 907-2,67%-400 616-1,66%419 1181,62%713 2222,58%214,68 %
Résultat courant avant impôts-709 435-3,05%-471 765-1,95%359 2921,39%643 6872,33%190,73 %
Résultat exceptionnel-87 356-0,38%14 3900,06%-384 730-1,49%2 333 4578,45%2 771,20 %
Résultat de l'exercice-709 535-3,05%-389 833-1,62%56 7020,22%2 593 4909,39%465,52 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-203 946-122 5601 056 405905 584544,03 %
-39,91%961,95%-14,28%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-22,68 %-14,31 %2,05 %48,96 %
Taux de profitabilité(2)-3,05 %-1,62 %0,22 %9,39 %
Rentabilité économique(3)-12,50 %-9,95 %10,79 %12,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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