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DEPAGNE

L'entreprise DEPAGNE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2020, son résultat net est de -71 550 € pour un chiffre d'affaires de 22 747 196 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,31 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DEPAGNE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 056500382
TVA intracommunautaire: FR60056500382
Activité principale: 27.12Z - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

MANUFACTURE DAUPHI
ZAC DE MAUPERTUIS
11 Chemin DE LA DHUY
38240 MEYLAN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DEPAGNE CA 2020:
22 747 196 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DEPAGNE EBE 2020:
336 685 €
Evolution du résultat net de la société DEPAGNE Résultat net 2020:
-71 550 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DEPAGNE BFR 2020:
76 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DEPAGNE Trésorerie 2020:
2 181 429 €
Evolution des créances clients de la société DEPAGNE Créances clients 2020:
5 433 626 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DEPAGNE Dettes fournisseurs 2020:
3 801 114 €
Evolution des stocks de la société DEPAGNE Stocks 2020:
5 000 775 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DEPAGNE
Score de solvabilité de la société DEPAGNE
Score de solvabilité de la société DEPAGNE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 635 911 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,19 %
Ratio d'autonomie financière(2) 12,17 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 243 1973 359 4665 599 0946 995 494115,70 %
-3,59%66,67%24,94%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 095 5312 699 1272 763 8094 777 16854,32%
--12,81%2,40%72,85%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
139 256654 7322 790 8172 181 4291 466,49 %
-370,16%326,25%-21,84%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires23 283 01924 138 17525 794 02427 607 35722 747 196-2,30 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice23 416 949100,58%24 182 474100,18%25 452 82598,68%27 916 358101,12%23 261 817102,26%-0,66 %
Valeur ajoutée6 612 37128,40%6 270 08925,98%7 704 79529,87%8 435 07830,55%7 109 36931,25%7,52 %
EBE-96 230-0,41%27 3360,11%903 5653,50%1 341 5484,86%336 6851,48%449,88 %
Résultat d'exploitation-621 907-2,67%-400 616-1,66%419 1181,62%713 2222,58%144 9070,64%123,30 %
Résultat courant avant impôts-709 435-3,05%-471 765-1,95%359 2921,39%643 6872,33%83 5660,37%111,78 %
Résultat exceptionnel-87 356-0,38%14 3900,06%-384 730-1,49%2 333 4578,45%-213 902-0,94%-144,86 %
Résultat de l'exercice-709 535-3,05%-389 833-1,62%56 7020,22%2 593 4909,39%-71 550-0,31%89,92 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
-203 946-122 5601 056 405905 584-76 97062,26 %
-39,91%961,95%-14,28%-108,50%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)-22,68 %-14,31 %2,05 %48,96 %-1,37 %
Taux de profitabilité(2)-3,05 %-1,62 %0,22 %9,39 %-0,31 %
Rentabilité économique(3)-12,50 %-9,95 %10,79 %12,30 %1,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DEPAGNE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...