COMPAGNIE DE L'ODET

L'entreprise COMPAGNIE DE L'ODET, société européenne a été créée le 07/01/1991.
En 2021, son résultat net est de 136 336 000 € pour un chiffre d'affaires de 29 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 470 124,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COMPAGNIE DE L'ODET présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 056801046
TVA intracommunautaire: FR49056801046
Activité principale: 6420Z
Forme juridique: Société européenne
Date de création: 07/01/1991

Siège social:

ODET
29500 ERGUE-GABERIC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COMPAGNIE DE L'ODET

CA 2021:
29 000 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société COMPAGNIE DE L'ODET

EBE 2021:
-8 195 000 €

Evolution du résultat net de la société COMPAGNIE DE L'ODET

Résultat net 2021:
136 336 000 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COMPAGNIE DE L'ODET

BFR 2021:
64 179 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société COMPAGNIE DE L'ODET

Trésorerie 2021:
43 852 000 €

Evolution des créances clients de la société COMPAGNIE DE L'ODET

Créances clients 2021:
27 000 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société COMPAGNIE DE L'ODET

Dettes fournisseurs 2021:
1 759 000 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	86 525 000 €
Ratio d'indépendance financière(1)	6,16 %
Ratio d'autonomie financière(2)	7,67 %
Capacité de remboursement(3)	0,36
Ratio de liquidité(4)	1,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	15,11 %	13,25 %	11,78 %	10,04 %	12,09 %
Taux de profitabilité(2)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	207 206,12 %	470 124,14 %
Rentabilité économique(3)	11,65 %	10,29 %	10,03 %	8,56 %	20,81 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
105 633 000	123 136 000	276 786 000	49 355 000	-53,28 %
-	16,57%	124,78%	-82,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
105 454 000	122 889 000	276 608 000	5 170 000	-95,10%
-	16,53%	125,09%	-98,13%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
4 000	6 000	30 000	43 852 000	1 096 200,00 %
-	50,00%	400,00%	146 073,33%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	0		0		0		49 000		29 000		-
Marge commerciale	0	-	0	-	0	-	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	0	-	0	-	0	-	49 000	100,00%	29 000	100,00%	-
Valeur ajoutée	-1 016 000	-	-999 000	-	-2 795 000	-	-4 248 000	-8 669,39%	-5 859 000	-20 203,45%	-476,67 %
EBE	-1 191 000	-	-1 268 000	-	-3 421 000	-	-5 734 000	-11 702,04%	-8 195 000	-28 258,62%	-588,08 %
Résultat d'exploitation	-1 404 000	-	-1 481 000	-	-3 482 000	-	-6 302 000	-12 861,22%	-8 498 000	-29 303,45%	-505,27 %
Résultat courant avant impôts	107 589 000	-	108 259 000	-	108 035 000	-	105 062 000	214 412,24%	155 680 000	536 827,59%	44,70 %
Résultat exceptionnel	0		0		-130 000		-3 509 000	-7 161,22%	-13 540 000	-46 689,66%	-
Résultat de l'exercice	107 870 000	-	108 006 000	-	107 948 000	-	101 531 000	207 206,12%	136 336 000	470 124,14%	26,39 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
108 029 000	108 103 000	107 639 000	102 784 000	240 141 000	122,29 %
-	0,07%	-0,43%	-4,51%	133,64%

Comptes annuels

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