L'entreprise PHOCEENNE OSE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2017, son résultat net est de 160 871 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.
Siren: 056803919 TVA intracommunautaire: FR35056803919 Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1956 Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.
Pas de score de solvabilité - données incohérentes
| Endettement financier net | -1 275 510 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -19,21 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -20,71 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 12,79 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| 5 909 392 | 6 003 415 | 5 677 477 | -3,92 % |
| - | 1,59% | -5,43% |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| 2 179 283 | 2 217 798 | 4 394 985 | 101,67% |
| - | 1,77% | 98,17% |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| 3 730 109 | 3 785 618 | 1 282 493 | -65,62 % |
| - | 1,49% | -66,12% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Marge commerciale | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| Valeur ajoutée | -80 452 | - | -115 092 | - | -17 196 | - | 78,63 % |
| EBE | -87 213 | - | -121 922 | - | -24 049 | - | 72,42 % |
| Résultat d'exploitation | 180 663 | - | 123 667 | - | 231 618 | - | 28,20 % |
| Résultat courant avant impôts | 206 980 | - | 168 813 | - | 341 223 | - | 64,86 % |
| Résultat exceptionnel | -15 799 | -40 000 | -106 850 | -576,31 % | |||
| Résultat de l'exercice | 108 190 | - | 84 888 | - | 160 871 | - | 48,69 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | Variation 2015-2017 |
|---|---|---|---|
| 29 763 | 133 729 | -34 956 | -217,45 % |
| - | 349,31% | -126,14% |
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,83 % | 1,42 % | 2,61 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,55 % | 2,94 % | 8,83 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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