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PHOCEENNE OSE

L'entreprise PHOCEENNE OSE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2017, son résultat net est de 160 871 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 056803919
TVA intracommunautaire: FR35056803919
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année

Siège social:

99 A Rue DE LYON
13015 MARSEILLE 15

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société PHOCEENNE OSE CA 2017:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société PHOCEENNE OSE EBE 2017:
-24 049 €
Evolution du résultat net de la société PHOCEENNE OSE Résultat net 2017:
160 871 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société PHOCEENNE OSE BFR 2017:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société PHOCEENNE OSE Trésorerie 2017:
1 282 493 €
Evolution des créances clients de la société PHOCEENNE OSE Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société PHOCEENNE OSE Dettes fournisseurs 2017:
78 240 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2017)

Endettement financier net -1 275 510 €
Ratio d'indépendance financière(1) -19,21 %
Ratio d'autonomie financière(2) -20,71 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 12,79

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201520162017Variation 2015-2017
5 909 3926 003 4155 677 477-3,92 %
-1,59%-5,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201520162017Variation 2015-2017
2 179 2832 217 7984 394 985101,67%
-1,77%98,17%

Trésorerie:

201520162017Variation 2015-2017
3 730 1093 785 6181 282 493-65,62 %
-1,49%-66,12%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires000-
Marge commerciale0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0--
Valeur ajoutée-80 452--115 092--17 196-78,63 %
EBE-87 213--121 922--24 049-72,42 %
Résultat d'exploitation180 663-123 667-231 618-28,20 %
Résultat courant avant impôts206 980-168 813-341 223-64,86 %
Résultat exceptionnel-15 799-40 000-106 850-576,31 %
Résultat de l'exercice108 190-84 888-160 871-48,69 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
29 763133 729-34 956-217,45 %
-349,31%-126,14%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)1,83 %1,42 %2,61 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)3,55 %2,94 %8,83 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise PHOCEENNE OSE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...