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ETABLISSEMENTS FUND

L'entreprise ETABLISSEMENTS FUND, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1956.
En 2020, son résultat net est de 60 524 € pour un chiffre d'affaires de 103 476 €, ce qui représente un taux de marge nette de 58,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS FUND présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 056806623
TVA intracommunautaire: FR96056806623
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

CENTRE CIAL ESPACE LUB2RON
Boulevard JEAN GUIGUES
84120 PERTUIS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS FUND CA 2020:
103 476 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS FUND EBE 2020:
69 054 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS FUND Résultat net 2020:
60 524 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS FUND BFR 2020:
-10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS FUND Trésorerie 2020:
281 483 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS FUND Créances clients 2020:
6 204 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS FUND Dettes fournisseurs 2020:
3 401 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS FUND
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS FUND
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS FUND

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -279 165 €
Ratio d'indépendance financière(1) -79,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) -81,89 %
Capacité de remboursement(3) -6,13
Ratio de liquidité(4) 28,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
328 014276 644278 588-15,07 %
--15,66%0,70%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
1 5502 201-2 895-286,77%
-42,00%-231,53%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
326 464274 443281 483-13,78 %
--15,93%2,57%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires103 152101 776103 4760,31 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice103 152100,00%101 776100,00%103 476100,00%0,31 %
Valeur ajoutée94 59391,70%92 69891,08%92 29789,20%-2,43 %
EBE71 38669,20%69 33968,13%69 05466,73%-3,27 %
Résultat d'exploitation88 23485,54%86 43684,93%84 05481,23%-4,74 %
Résultat courant avant impôts86 74384,09%83 74882,29%84 06181,24%-3,09 %
Résultat exceptionnel-642-0,62%440,04%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice57 40155,65%60 33159,28%60 52458,49%5,44 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
42 00441 78345 5238,38 %
--0,53%8,95%

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)17,13 %17,74 %17,75 %
Taux de profitabilité(2)55,65 %59,28 %58,49 %
Rentabilité économique(3)22,30 %25,79 %24,49 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS FUND. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...