L'entreprise ETABLISSEMENTS FUND, société par actions simplifiée a été créée le 11/12/2015.
En 2021, son résultat net est de 62 273 € pour un chiffre d'affaires de 103 603 €, ce qui représente un taux de marge nette de 60,11 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS FUND présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 056806623 TVA intracommunautaire: FR96056806623 Activité principale: 6820B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 11/12/2015
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -287 163 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -80,27 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -83,63 % |
| Capacité de remboursement(3) | -6,11 |
| Ratio de liquidité(4) | 26,37 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 17,13 % | 17,74 % | 17,75 % | 18,14 % |
| Taux de profitabilité(2) | 55,65 % | 59,28 % | 58,49 % | 60,11 % |
| Rentabilité économique(3) | 22,30 % | 25,79 % | 24,49 % | 24,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 328 014 | 276 644 | 278 588 | 287 327 | -12,40 % |
| - | -15,66% | 0,70% | 3,14% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 550 | 2 201 | -2 895 | -2 852 | -284,00% |
| - | 42,00% | -231,53% | 1,49% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 326 464 | 274 443 | 281 483 | 290 180 | -11,11 % |
| - | -15,93% | 2,57% | 3,09% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 103 152 | 101 776 | 103 476 | 103 603 | 0,44 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 103 152 | 100,00% | 101 776 | 100,00% | 103 476 | 100,00% | 103 603 | 100,00% | 0,44 % |
| Valeur ajoutée | 94 593 | 91,70% | 92 698 | 91,08% | 92 297 | 89,20% | 94 657 | 91,37% | 0,07 % |
| EBE | 71 386 | 69,20% | 69 339 | 68,13% | 69 054 | 66,73% | 71 241 | 68,76% | -0,20 % |
| Résultat d'exploitation | 88 234 | 85,54% | 86 436 | 84,93% | 84 054 | 81,23% | 86 489 | 83,48% | -1,98 % |
| Résultat courant avant impôts | 86 743 | 84,09% | 83 748 | 82,29% | 84 061 | 81,24% | 86 490 | 83,48% | -0,29 % |
| Résultat exceptionnel | -642 | -0,62% | 44 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | 57 401 | 55,65% | 60 331 | 59,28% | 60 524 | 58,49% | 62 273 | 60,11% | 8,49 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 42 004 | 41 783 | 45 523 | 47 025 | 11,95 % |
| - | -0,53% | 8,95% | 3,30% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 05680662300049 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 28/09/2015
BD JEAN GUIGUES 84120 PERTUIS FRANCE
Siret: 05680662300031 - Code APE: 6820BLocation de terrains et d'autres biens immobiliersDate de création: 30/06/1987 fermé depuis le 28/09/20156 RUE FRANCOIS TADDEI 13007 MARSEILLE 7 FRANCE
