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DELTA DISTRIBUTION

L'entreprise DELTA DISTRIBUTION, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1956.
En 2018, son résultat net est de 141 418 € pour un chiffre d'affaires de 300 412 €, ce qui représente un taux de marge nette de 47,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DELTA DISTRIBUTION présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 056809254
TVA intracommunautaire: FR35056809254
Activité principale: 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

VILLA BEAU RIVAGE
ANSE DE MALDORME
13007 MARSEILLE 7

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DELTA DISTRIBUTION CA 2018:
300 412 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DELTA DISTRIBUTION EBE 2018:
151 132 €
Evolution du résultat net de la société DELTA DISTRIBUTION Résultat net 2018:
141 418 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DELTA DISTRIBUTION BFR 2018:
52 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DELTA DISTRIBUTION Trésorerie 2018:
1 005 493 €
Evolution des créances clients de la société DELTA DISTRIBUTION Créances clients 2018:
40 367 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DELTA DISTRIBUTION Dettes fournisseurs 2018:
8 233 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DELTA DISTRIBUTION
Score de solvabilité de la société DELTA DISTRIBUTION
Score de solvabilité de la société DELTA DISTRIBUTION

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -572 886 €
Ratio d'indépendance financière(1) -40,92 %
Ratio d'autonomie financière(2) -57,92 %
Capacité de remboursement(3) -3,10
Ratio de liquidité(4) 30,31

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 090 7211 061 5581 048 593-3,86 %
--2,67%-1,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
34 593-20 93243 10024,59%
--160,51%305,90%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 056 1281 082 4891 005 493-4,79 %
-2,50%-7,11%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires266 263284 055300 41212,83 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice266 263100,00%284 055100,00%300 412100,00%12,83 %
Valeur ajoutée217 55881,71%239 21484,21%241 45380,37%10,98 %
EBE127 83148,01%158 15555,68%151 13250,31%18,23 %
Résultat d'exploitation112 01242,07%139 94349,27%128 75342,86%14,95 %
Résultat courant avant impôts140 79352,88%175 11661,65%171 49857,09%21,81 %
Résultat exceptionnel-550-0,21%-530-0,19%-648-0,22%-17,82 %
Résultat de l'exercice105 38739,58%108 97438,36%141 41847,07%34,19 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
120 299116 808184 72853,56 %
--2,90%58,15%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)10,39 %11,06 %14,30 %
Taux de profitabilité(2)39,58 %38,36 %47,07 %
Rentabilité économique(3)10,57 %12,93 %14,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat