L'entreprise LA PHOCEENNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1956.
En 2019, son résultat net est de 1 542 € pour un chiffre d'affaires de 394 130 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA PHOCEENNE présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 056809502 TVA intracommunautaire: FR3056809502 Activité principale: 81.22Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1956 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -35 144 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -21,89 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -82,00 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,25 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 42 159 | 47 488 | 40 671 | 37 450 | -11,17 % |
| - | 12,64% | -14,36% | -7,92% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 30 465 | 26 251 | 40 462 | -5 456 | -117,91% |
| - | -13,83% | 54,14% | -113,48% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 11 694 | 21 237 | 210 | 42 906 | 266,91 % |
| - | 81,61% | -99,01% | 20 331,43% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 376 732 | 380 876 | 395 929 | 394 130 | 4,62 % | ||||
| Marge commerciale | -32 663 | -8,67% | -31 451 | -8,26% | -14 445 | -3,65% | -30 282 | -7,68% | 7,29 % |
| Production de l'exercice | 376 732 | 100,00% | 380 876 | 100,00% | 395 929 | 100,00% | 393 813 | 99,92% | 4,53 % |
| Valeur ajoutée | 252 553 | 67,04% | 239 370 | 62,85% | 281 175 | 71,02% | 232 600 | 59,02% | -7,90 % |
| EBE | 7 439 | 1,97% | 1 241 | 0,33% | 16 252 | 4,10% | -10 031 | -2,55% | -234,84 % |
| Résultat d'exploitation | 4 008 | 1,06% | -3 574 | -0,94% | 9 854 | 2,49% | 2 739 | 0,69% | -31,66 % |
| Résultat courant avant impôts | 4 008 | 1,06% | -3 737 | -0,98% | 9 699 | 2,45% | 2 631 | 0,67% | -34,36 % |
| Résultat exceptionnel | -52 | -0,01% | 329 | 0,09% | -9 086 | -2,29% | -1 089 | -0,28% | -1 994,23 % |
| Résultat de l'exercice | 3 956 | 1,05% | -3 408 | -0,89% | 613 | 0,15% | 1 542 | 0,39% | -61,02 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 7 517 | 1 058 | 7 197 | -166 | -102,21 % |
| - | -85,93% | 580,25% | -102,31% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,97 % | -8,37 % | 1,48 % | 3,60 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,05 % | -0,89 % | 0,15 % | 0,39 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,87 % | -5,93 % | 21,66 % | 5,41 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
