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LA PHOCEENNE

L'entreprise LA PHOCEENNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1956.
En 2019, son résultat net est de 1 542 € pour un chiffre d'affaires de 394 130 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA PHOCEENNE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 056809502
TVA intracommunautaire: FR3056809502
Activité principale: 81.22Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

23 Boulevard CHARLES MORETTI
13014 MARSEILLE 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA PHOCEENNE CA 2019:
394 130 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA PHOCEENNE EBE 2019:
-10 031 €
Evolution du résultat net de la société LA PHOCEENNE Résultat net 2019:
1 542 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA PHOCEENNE BFR 2019:
-5 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA PHOCEENNE Trésorerie 2019:
42 906 €
Evolution des créances clients de la société LA PHOCEENNE Créances clients 2019:
84 047 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA PHOCEENNE Dettes fournisseurs 2019:
35 003 €
Evolution des stocks de la société LA PHOCEENNE Stocks 2019:
659 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA PHOCEENNE
Score de solvabilité de la société LA PHOCEENNE
Score de solvabilité de la société LA PHOCEENNE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -35 144 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) -82,00 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
42 15947 48840 67137 450-11,17 %
-12,64%-14,36%-7,92%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
30 46526 25140 462-5 456-117,91%
--13,83%54,14%-113,48%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
11 69421 23721042 906266,91 %
-81,61%-99,01%20 331,43%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires376 732380 876395 929394 1304,62 %
Marge commerciale-32 663-8,67%-31 451-8,26%-14 445-3,65%-30 282-7,68%7,29 %
Production de l'exercice376 732100,00%380 876100,00%395 929100,00%393 81399,92%4,53 %
Valeur ajoutée252 55367,04%239 37062,85%281 17571,02%232 60059,02%-7,90 %
EBE7 4391,97%1 2410,33%16 2524,10%-10 031-2,55%-234,84 %
Résultat d'exploitation4 0081,06%-3 574-0,94%9 8542,49%2 7390,69%-31,66 %
Résultat courant avant impôts4 0081,06%-3 737-0,98%9 6992,45%2 6310,67%-34,36 %
Résultat exceptionnel-52-0,01%3290,09%-9 086-2,29%-1 089-0,28%-1 994,23 %
Résultat de l'exercice3 9561,05%-3 408-0,89%6130,15%1 5420,39%-61,02 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
7 5171 0587 197-166-102,21 %
--85,93%580,25%-102,31%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)8,97 %-8,37 %1,48 %3,60 %
Taux de profitabilité(2)1,05 %-0,89 %0,15 %0,39 %
Rentabilité économique(3)6,87 %-5,93 %21,66 %5,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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