L'entreprise LA PHOCEENNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1956.
En 2018, son résultat net est de 613 € pour un chiffre d'affaires de 395 929 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA PHOCEENNE présente un risque de défaillance.
Siren: 056809502 TVA intracommunautaire: FR3056809502 Activité principale: 81.22Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1956 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 3 676 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 2,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 8,90 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,51 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,23 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 42 159 | 47 488 | 40 671 | -3,53 % |
| - | 12,64% | -14,36% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 30 465 | 26 251 | 40 462 | 32,81% |
| - | -13,83% | 54,14% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 11 694 | 21 237 | 210 | -98,20 % |
| - | 81,61% | -99,01% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 376 732 | 380 876 | 395 929 | 5,10 % | |||
| Marge commerciale | -32 663 | -8,67% | -31 451 | -8,26% | -14 445 | -3,65% | 55,78 % |
| Production de l'exercice | 376 732 | 100,00% | 380 876 | 100,00% | 395 929 | 100,00% | 5,10 % |
| Valeur ajoutée | 252 553 | 67,04% | 239 370 | 62,85% | 281 175 | 71,02% | 11,33 % |
| EBE | 7 439 | 1,97% | 1 241 | 0,33% | 16 252 | 4,10% | 118,47 % |
| Résultat d'exploitation | 4 008 | 1,06% | -3 574 | -0,94% | 9 854 | 2,49% | 145,86 % |
| Résultat courant avant impôts | 4 008 | 1,06% | -3 737 | -0,98% | 9 699 | 2,45% | 141,99 % |
| Résultat exceptionnel | -52 | -0,01% | 329 | 0,09% | -9 086 | -2,29% | -17 373,08 % |
| Résultat de l'exercice | 3 956 | 1,05% | -3 408 | -0,89% | 613 | 0,15% | -84,50 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 7 517 | 1 058 | 7 197 | -4,26 % |
| - | -85,93% | 580,25% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,97 % | -8,37 % | 1,48 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,05 % | -0,89 % | 0,15 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,87 % | -5,93 % | 21,66 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
