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LA PHOCEENNE

L'entreprise LA PHOCEENNE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1956.
En 2018, son résultat net est de 613 € pour un chiffre d'affaires de 395 929 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,15 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LA PHOCEENNE présente un risque de défaillance.

Siren: 056809502
TVA intracommunautaire: FR3056809502
Activité principale: 81.22Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1956
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

23 Boulevard CHARLES MORETTI
13014 MARSEILLE 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LA PHOCEENNE CA 2018:
395 929 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LA PHOCEENNE EBE 2018:
16 252 €
Evolution du résultat net de la société LA PHOCEENNE Résultat net 2018:
613 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LA PHOCEENNE BFR 2018:
37 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LA PHOCEENNE Trésorerie 2018:
210 €
Evolution des créances clients de la société LA PHOCEENNE Créances clients 2018:
116 410 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LA PHOCEENNE Dettes fournisseurs 2018:
14 431 €
Evolution des stocks de la société LA PHOCEENNE Stocks 2018:
801 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LA PHOCEENNE
Score de solvabilité de la société LA PHOCEENNE
Score de solvabilité de la société LA PHOCEENNE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 3 676 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) 8,90 %
Capacité de remboursement(3) 0,51
Ratio de liquidité(4) 1,23

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
42 15947 48840 671-3,53 %
-12,64%-14,36%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
30 46526 25140 46232,81%
--13,83%54,14%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
11 69421 237210-98,20 %
-81,61%-99,01%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires376 732380 876395 9295,10 %
Marge commerciale-32 663-8,67%-31 451-8,26%-14 445-3,65%55,78 %
Production de l'exercice376 732100,00%380 876100,00%395 929100,00%5,10 %
Valeur ajoutée252 55367,04%239 37062,85%281 17571,02%11,33 %
EBE7 4391,97%1 2410,33%16 2524,10%118,47 %
Résultat d'exploitation4 0081,06%-3 574-0,94%9 8542,49%145,86 %
Résultat courant avant impôts4 0081,06%-3 737-0,98%9 6992,45%141,99 %
Résultat exceptionnel-52-0,01%3290,09%-9 086-2,29%-17 373,08 %
Résultat de l'exercice3 9561,05%-3 408-0,89%6130,15%-84,50 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
7 5171 0587 197-4,26 %
--85,93%580,25%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)8,97 %-8,37 %1,48 %
Taux de profitabilité(2)1,05 %-0,89 %0,15 %
Rentabilité économique(3)6,87 %-5,93 %21,66 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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