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SOCIETE LEBON ET VERNAY

L'entreprise SOCIETE LEBON ET VERNAY, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de -187 788 € pour un chiffre d'affaires de 4 206 745 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE LEBON ET VERNAY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 057500662
TVA intracommunautaire: FR11057500662
Activité principale: 17.23Z - Fabrication d'articles de papeterie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

Lieu dit LA MANCHE
38430 SAINT JEAN DE MOIRANS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE LEBON ET VERNAY CA 2019:
4 206 745 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE LEBON ET VERNAY EBE 2019:
-142 795 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE LEBON ET VERNAY Résultat net 2019:
-187 788 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE LEBON ET VERNAY BFR 2019:
212 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE LEBON ET VERNAY Trésorerie 2019:
1 504 550 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE LEBON ET VERNAY Créances clients 2019:
1 026 333 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE LEBON ET VERNAY Dettes fournisseurs 2019:
339 812 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE LEBON ET VERNAY Stocks 2019:
1 953 512 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE LEBON ET VERNAY
Score de solvabilité de la société SOCIETE LEBON ET VERNAY
Score de solvabilité de la société SOCIETE LEBON ET VERNAY

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 307 104 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) -26,09 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
4 869 3375 013 3723 976 531-18,34 %
-2,96%-20,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
1 989 1112 249 1882 471 98124,28%
-13,08%9,91%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
2 880 2252 764 1841 504 550-47,76 %
--4,03%-45,57%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 398 3844 124 1254 206 745-4,36 %
Marge commerciale37 6480,86%50 6521,23%41 8030,99%11,04 %
Production de l'exercice4 351 17398,93%4 173 075101,19%4 281 075101,77%-1,61 %
Valeur ajoutée2 511 13857,09%2 461 54059,69%2 352 78555,93%-6,31 %
EBE-6 176-0,14%122 9392,98%-142 795-3,39%-2 212,10 %
Résultat d'exploitation-69 118-1,57%65 5521,59%-236 989-5,63%-242,88 %
Résultat courant avant impôts-18 204-0,41%109 9752,67%-192 740-4,58%-958,78 %
Résultat exceptionnel21 4020,49%8910,02%4 9520,12%-76,86 %
Résultat de l'exercice3 1980,07%110 8662,69%-187 788-4,46%-5 972,05 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
44 409164 895-102 486-330,78 %
-271,31%-162,15%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)0,06 %2,13 %-3,75 %
Taux de profitabilité(2)0,07 %2,69 %-4,46 %
Rentabilité économique(3)-0,21 %2,16 %-3,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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