ENTREPRISE MIDALI FRERES

L'entreprise ENTREPRISE MIDALI FRERES, société par actions simplifiée a été créée le 06/03/1957.
En 2022, son résultat net est de 445 063 € pour un chiffre d'affaires de 21 362 874 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,08 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ENTREPRISE MIDALI FRERES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 057500902
TVA intracommunautaire: FR52057500902
Activité principale: 4221Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 06/03/1957

Siège social:

237 RUE DE LA COURTINE
38570 THEYS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ENTREPRISE MIDALI FRERES

CA 2022:
21 362 874 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ENTREPRISE MIDALI FRERES

EBE 2022:
910 155 €

Evolution du résultat net de la société ENTREPRISE MIDALI FRERES

Résultat net 2022:
445 063 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ENTREPRISE MIDALI FRERES

BFR 2022:
43 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ENTREPRISE MIDALI FRERES

Trésorerie 2022:
571 715 €

Evolution des créances clients de la société ENTREPRISE MIDALI FRERES

Créances clients 2022:
5 828 858 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ENTREPRISE MIDALI FRERES

Dettes fournisseurs 2022:
3 187 739 €

Evolution des stocks de la société ENTREPRISE MIDALI FRERES

Stocks 2022:
1 726 509 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	3 463 967 €
Ratio d'indépendance financière(1)	26,97 %
Ratio d'autonomie financière(2)	105,95 %
Capacité de remboursement(3)	2,96
Ratio de liquidité(4)	1,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	4,68 %	4,87 %	4,62 %	7,05 %	13,61 %
Taux de profitabilité(2)	0,72 %	0,69 %	0,71 %	1,11 %	2,08 %
Rentabilité économique(3)	2,22 %	2,07 %	1,86 %	3,12 %	5,47 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
1 853 158	2 302 088	3 827 548	3 096 803	67,11 %
-	24,23%	66,26%	-19,09%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
2 160 993	3 461 838	2 787 195	2 525 088	16,85%
-	60,20%	-19,49%	-9,40%

Trésorerie:

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
-307 834	-1 159 750	1 040 354	571 715	285,72 %
-	-276,75%	189,71%	-45,05%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	18 696 042		21 368 892		20 528 816		21 553 624		21 362 874		14,26 %
Marge commerciale	282 664	1,51%	304 010	1,42%	232 030	1,13%	280 628	1,30%	426 160	1,99%	50,77 %
Production de l'exercice	18 773 333	100,41%	20 953 859	98,06%	20 207 396	98,43%	21 463 405	99,58%	20 745 374	97,11%	10,50 %
Valeur ajoutée	6 188 608	33,10%	6 664 574	31,19%	6 671 756	32,50%	6 712 949	31,15%	6 818 234	31,92%	10,17 %
EBE	649 835	3,48%	820 235	3,84%	1 105 290	5,38%	900 877	4,18%	910 155	4,26%	40,06 %
Résultat d'exploitation	126 539	0,68%	132 680	0,62%	139 018	0,68%	245 699	1,14%	49 063	0,23%	-61,23 %
Résultat courant avant impôts	101 417	0,54%	100 326	0,47%	104 248	0,51%	212 134	0,98%	366 857	1,72%	261,73 %
Résultat exceptionnel	29 101	0,16%	44 557	0,21%	41 898	0,20%	27 755	0,13%	112 732	0,53%	287,38 %
Résultat de l'exercice	134 518	0,72%	146 883	0,69%	146 146	0,71%	239 889	1,11%	445 063	2,08%	230,86 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
694 936	888 462	1 017 381	682 768	1 170 105	68,38 %
-	27,85%	14,51%	-32,89%	71,38%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05750090200010 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/01/1957
237 RUE DE LA COURTINE 38570 THEYS FRANCE

Etablissements actifs

TVM TRAITEMENT VENTE MATERIAUX
Siret: 05750090200028 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/01/2000
237 RUE DE L ISLE 38190 VILLARD-BONNOT FRANCE

SOREGE STE REGIONALE DE GESTION
Siret: 05750090200036 - Code APE: 4221Z
Construction de réseaux pour fluides
Date de création: 01/03/2007
237 MALBUISSON 38570 THEYS FRANCE