CEGERS TOOLS, société par actions simplifiée créée le 01/01/1957 n'est actuellement plus en activité.
Siren: 057500928 TVA intracommunautaire: FR33057500928 Activité principale: 27.90Z - Fabrication d'autres matériels électriques Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -37 281 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -1,08 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -1,80 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,06 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,04 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 3 289 030 | 2 865 089 | 2 582 248 | 1 852 792 | -43,67 % |
| - | -12,89% | -9,87% | -28,25% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 3 288 168 | 2 859 796 | 2 467 273 | 1 807 203 | -45,04% |
| - | -13,03% | -13,73% | -26,75% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 867 | 0 | 114 979 | 45 529 | 5 151,33 % |
| - | -100,00% | inf% | -60,40% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 505 532 | 5 563 439 | 5 066 295 | 4 981 399 | 4 359 590 | -20,81 % | |||||
| Marge commerciale | -71 521 | -1,30% | -73 130 | -1,31% | -7 000 | -0,14% | -1 083 | -0,02% | 17 522 | 0,40% | 124,50 % |
| Production de l'exercice | 5 298 427 | 96,24% | 5 503 881 | 98,93% | 4 884 284 | 96,41% | 5 505 197 | 110,52% | 4 127 971 | 94,69% | -22,09 % |
| Valeur ajoutée | 1 675 408 | 30,43% | 1 861 381 | 33,46% | 1 166 022 | 23,02% | 868 161 | 17,43% | 680 955 | 15,62% | -59,36 % |
| EBE | 154 803 | 2,81% | 481 097 | 8,65% | 101 638 | 2,01% | 827 926 | 16,62% | 661 924 | 15,18% | 327,59 % |
| Résultat d'exploitation | 129 715 | 2,36% | 493 390 | 8,87% | 50 351 | 0,99% | 666 552 | 13,38% | 576 996 | 13,24% | 344,82 % |
| Résultat courant avant impôts | 120 602 | 2,19% | 500 099 | 8,99% | 55 417 | 1,09% | 661 806 | 13,29% | 568 433 | 13,04% | 371,33 % |
| Résultat exceptionnel | 11 763 | 0,21% | -42 787 | -0,77% | -1 280 749 | -25,28% | -110 810 | -2,22% | 18 645 | 0,43% | 58,51 % |
| Résultat de l'exercice | 181 247 | 3,29% | 453 244 | 8,15% | -1 125 239 | -22,21% | 546 446 | 10,97% | 587 078 | 13,47% | 223,91 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 081 | 478 449 | -435 880 | -126 139 | 654 452 | 280,32 % |
| - | 178,04% | -191,10% | 71,06% | 618,83% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,30 % | 18,71 % | -114,86 % | 36,51 % | 28,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | 3,29 % | 8,15 % | -22,21 % | 10,97 % | 13,47 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,32 % | 15,83 % | 2,93 % | 27,98 % | 27,74 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes titulaire
KPMG S.A (SIREN: 775726417) Société anonyme
CEGERS TOOLS
Siret: 05750092800064 - Code APE: 27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques
Date de création: 31/03/1988
Avenue BASILE LACHAUD 19230 ARNAC-POMPADOUR
Siret: 05750092800072 - Code APE: 27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques
Date de création: 30/03/1998
Rue DE LA FORET 91860 EPINAY-SOUS-SENART
Siret: 05750092800080 - Code APE: 25.62B Mécanique industrielle
Date de création: 23/12/2014
Rue JULES GUESDE 91860 EPINAY-SOUS-SENART
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CEGERS TOOLS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 19/11/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (14/05/2018) |
| 18/07/2017 |
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (09/06/2017) |
| 12/03/2015 |
Décision(s) des associés AUGMENTATION DE CAPITAL DECLARATION DE CONFORMITE STATUTS A JOUR (23/12/2014) |
| 12/12/2014 |
Rapport du commissaire aux apports Augmentation du capital social (10/12/2014) |
| 06/11/2014 |
Acte sous seing privé Projet de fusion (03/11/2014) |
| 28/09/2011 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire (25/06/2011) |
| 07/04/2011 |
Décision(s) des associés STATUTS A JOUR (28/01/2011) |
| 02/10/2008 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes suppléant (28/06/2008) |
| 04/09/2000 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire ET CONVERSION EN EUROS - TRANSFORMATION EN STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DESIGNATION DU PRESIDENT - STATUTS A JOUR (24/06/2000) |
| 11/05/1998 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE - CONTRAT D'APPORT EN NATURE - STATUTS A JOUR (30/03/1998) |
| 19/03/1998 |
Rapport du commissaire aux apports PAR LA SOCIETE CEGERS (16/02/1998) |
| 15/09/1995 |
Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle Divers (25/06/1995) |
