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En 2021, son résultat net est de 695 953 € pour un chiffre d'affaires de 4 909 791 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057500928
TVA intracommunautaire: FR33057500928
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2021:
4 909 791 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2021:
848 820 €

Résultat net 2021:
695 953 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2021:
182 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2021:
190 027 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2021:
913 842 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2021:
910 090 €

Stocks 2021:
1 943 107 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	495 779 €
Ratio d'indépendance financière(1)	12,91 %
Ratio d'autonomie financière(2)	22,45 %
Capacité de remboursement(3)	0,59
Ratio de liquidité(4)	3,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	18,71 %	-114,86 %	36,51 %	28,33 %	31,52 %
Taux de profitabilité(2)	8,15 %	-22,21 %	10,97 %	13,47 %	14,17 %
Rentabilité économique(3)	15,83 %	2,93 %	27,98 %	27,74 %	26,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
2 865 089	2 582 248	1 852 792	2 675 876	-6,60 %
-	-9,87%	-28,25%	44,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
2 859 796	2 467 273	1 807 203	2 485 855	-13,08%
-	-13,73%	-26,75%	37,55%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
0	114 979	45 529	190 027	inf %
-	inf%	-60,40%	317,38%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	5 563 439		5 066 295		4 981 399		4 359 590		4 909 791		-11,75 %
Marge commerciale	-73 130	-1,31%	-7 000	-0,14%	-1 083	-0,02%	17 522	0,40%	-6 010	-0,12%	91,78 %
Production de l'exercice	5 503 881	98,93%	4 884 284	96,41%	5 505 197	110,52%	4 127 971	94,69%	5 402 342	110,03%	-1,84 %
Valeur ajoutée	1 861 381	33,46%	1 166 022	23,02%	868 161	17,43%	680 955	15,62%	858 858	17,49%	-53,86 %
EBE	481 097	8,65%	101 638	2,01%	827 926	16,62%	661 924	15,18%	848 820	17,29%	76,43 %
Résultat d'exploitation	493 390	8,87%	50 351	0,99%	666 552	13,38%	576 996	13,24%	753 760	15,35%	52,77 %
Résultat courant avant impôts	500 099	8,99%	55 417	1,09%	661 806	13,29%	568 433	13,04%	747 850	15,23%	49,54 %
Résultat exceptionnel	-42 787	-0,77%	-1 280 749	-25,28%	-110 810	-2,22%	18 645	0,43%	-51 897	-1,06%	-21,29 %
Résultat de l'exercice	453 244	8,15%	-1 125 239	-22,21%	546 446	10,97%	587 078	13,47%	695 953	14,17%	53,55 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
478 449	-435 880	-126 139	654 452	844 752	76,56 %
-	-191,10%	71,06%	618,83%	29,08%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05750092800064 - Code APE: 2790Z
Fabrication d'autres matériels électriques
Date de création: 31/03/1988
AV BASILE LACHAUD 19230 ARNAC-POMPADOUR FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05750092800072 - Code APE: 2790Z
Fabrication d'autres matériels électriques
Date de création: 30/03/1998 fermé depuis le 30/06/2022
RUE DE LA FORET 91860 EPINAY-SOUS-SENART FRANCE

Siret: 05750092800080 - Code APE: 2790Z
Fabrication d'autres matériels électriques
Date de création: 23/12/2014 fermé depuis le 30/06/2022
RUE JULES GUESDE 91860 EPINAY-SOUS-SENART FRANCE