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CEGERS TOOLS

CEGERS TOOLS, société par actions simplifiée créée le 01/01/1957 n'est actuellement plus en activité.

Siren: 057500928
TVA intracommunautaire: FR33057500928
Activité principale: 27.90Z - Fabrication d'autres matériels électriques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

Avenue BASILE LACHAUD
19230 ARNAC-POMPADOUR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CEGERS TOOLS CA 2020:
4 359 590 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CEGERS TOOLS EBE 2020:
661 924 €
Evolution du résultat net de la société CEGERS TOOLS Résultat net 2020:
587 078 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CEGERS TOOLS BFR 2020:
149 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CEGERS TOOLS Trésorerie 2020:
45 529 €
Evolution des créances clients de la société CEGERS TOOLS Créances clients 2020:
1 154 875 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CEGERS TOOLS Dettes fournisseurs 2020:
925 193 €
Evolution des stocks de la société CEGERS TOOLS Stocks 2020:
1 365 815 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CEGERS TOOLS
Score de solvabilité de la société CEGERS TOOLS
Score de solvabilité de la société CEGERS TOOLS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -37 281 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -1,80 %
Capacité de remboursement(3) -0,06
Ratio de liquidité(4) 2,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 289 0302 865 0892 582 2481 852 792-43,67 %
--12,89%-9,87%-28,25%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
3 288 1682 859 7962 467 2731 807 203-45,04%
--13,03%-13,73%-26,75%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
8670114 97945 5295 151,33 %
--100,00%inf%-60,40%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 505 5325 563 4395 066 2954 981 3994 359 590-20,81 %
Marge commerciale-71 521-1,30%-73 130-1,31%-7 000-0,14%-1 083-0,02%17 5220,40%124,50 %
Production de l'exercice5 298 42796,24%5 503 88198,93%4 884 28496,41%5 505 197110,52%4 127 97194,69%-22,09 %
Valeur ajoutée1 675 40830,43%1 861 38133,46%1 166 02223,02%868 16117,43%680 95515,62%-59,36 %
EBE154 8032,81%481 0978,65%101 6382,01%827 92616,62%661 92415,18%327,59 %
Résultat d'exploitation129 7152,36%493 3908,87%50 3510,99%666 55213,38%576 99613,24%344,82 %
Résultat courant avant impôts120 6022,19%500 0998,99%55 4171,09%661 80613,29%568 43313,04%371,33 %
Résultat exceptionnel11 7630,21%-42 787-0,77%-1 280 749-25,28%-110 810-2,22%18 6450,43%58,51 %
Résultat de l'exercice181 2473,29%453 2448,15%-1 125 239-22,21%546 44610,97%587 07813,47%223,91 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
172 081478 449-435 880-126 139654 452280,32 %
-178,04%-191,10%71,06%618,83%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)5,30 %18,71 %-114,86 %36,51 %28,33 %
Taux de profitabilité(2)3,29 %8,15 %-22,21 %10,97 %13,47 %
Rentabilité économique(3)3,32 %15,83 %2,93 %27,98 %27,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Président
SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION D'APPAREILS ET DE MATERIEL ELECTRIQUES - SICAME (SIREN: 675520415)

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
KPMG S.A (SIREN: 775726417) Société anonyme

Etablissements

Siège

CEGERS TOOLS
Siret: 05750092800064 - Code APE: 27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques
Date de création: 31/03/1988
Avenue BASILE LACHAUD 19230 ARNAC-POMPADOUR

Etablissements actifs

Siret: 05750092800072 - Code APE: 27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques
Date de création: 30/03/1998
Rue DE LA FORET 91860 EPINAY-SOUS-SENART

Siret: 05750092800080 - Code APE: 25.62B Mécanique industrielle
Date de création: 23/12/2014
Rue JULES GUESDE 91860 EPINAY-SOUS-SENART

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise CEGERS TOOLS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
19/11/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (14/05/2018)
18/07/2017 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (09/06/2017)
12/03/2015 Décision(s) des associés AUGMENTATION DE CAPITAL DECLARATION DE CONFORMITE STATUTS A JOUR (23/12/2014)
12/12/2014 Rapport du commissaire aux apports Augmentation du capital social (10/12/2014)
06/11/2014 Acte sous seing privé Projet de fusion (03/11/2014)
28/09/2011 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire (25/06/2011)
07/04/2011 Décision(s) des associés STATUTS A JOUR (28/01/2011)
02/10/2008 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes suppléant (28/06/2008)
04/09/2000 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire ET CONVERSION EN EUROS - TRANSFORMATION EN STE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DESIGNATION DU PRESIDENT - STATUTS A JOUR (24/06/2000)
11/05/1998 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE - CONTRAT D'APPORT EN NATURE - STATUTS A JOUR (30/03/1998)
19/03/1998 Rapport du commissaire aux apports PAR LA SOCIETE CEGERS (16/02/1998)
15/09/1995 Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle Divers (25/06/1995)