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En 2021, son résultat net est de 695 953 € pour un chiffre d'affaires de 4 909 791 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,17 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057500928
TVA intracommunautaire: FR33057500928
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
4 909 791 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
848 820 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
695 953 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
182 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
190 027 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
913 842 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
910 090 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
1 943 107 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 495 779 €
Ratio d'indépendance financière(1) 12,91 %
Ratio d'autonomie financière(2) 22,45 %
Capacité de remboursement(3) 0,59
Ratio de liquidité(4) 3,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)18,71 %-114,86 %36,51 %28,33 %31,52 %
Taux de profitabilité(2)8,15 %-22,21 %10,97 %13,47 %14,17 %
Rentabilité économique(3)15,83 %2,93 %27,98 %27,74 %26,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 865 0892 582 2481 852 7922 675 876-6,60 %
--9,87%-28,25%44,42%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 859 7962 467 2731 807 2032 485 855-13,08%
--13,73%-26,75%37,55%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
0114 97945 529190 027inf %
-inf%-60,40%317,38%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 563 4395 066 2954 981 3994 359 5904 909 791-11,75 %
Marge commerciale-73 130-1,31%-7 000-0,14%-1 083-0,02%17 5220,40%-6 010-0,12%91,78 %
Production de l'exercice5 503 88198,93%4 884 28496,41%5 505 197110,52%4 127 97194,69%5 402 342110,03%-1,84 %
Valeur ajoutée1 861 38133,46%1 166 02223,02%868 16117,43%680 95515,62%858 85817,49%-53,86 %
EBE481 0978,65%101 6382,01%827 92616,62%661 92415,18%848 82017,29%76,43 %
Résultat d'exploitation493 3908,87%50 3510,99%666 55213,38%576 99613,24%753 76015,35%52,77 %
Résultat courant avant impôts500 0998,99%55 4171,09%661 80613,29%568 43313,04%747 85015,23%49,54 %
Résultat exceptionnel-42 787-0,77%-1 280 749-25,28%-110 810-2,22%18 6450,43%-51 897-1,06%-21,29 %
Résultat de l'exercice453 2448,15%-1 125 239-22,21%546 44610,97%587 07813,47%695 95314,17%53,55 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
478 449-435 880-126 139654 452844 75276,56 %
--191,10%71,06%618,83%29,08%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05750092800064 - Code APE: 2790Z
Fabrication d'autres matériels électriques
Date de création: 31/03/1988
AV BASILE LACHAUD 19230 ARNAC-POMPADOUR FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05750092800072 - Code APE: 2790Z
Fabrication d'autres matériels électriques
Date de création: 30/03/1998 fermé depuis le 30/06/2022
RUE DE LA FORET 91860 EPINAY-SOUS-SENART FRANCE

Siret: 05750092800080 - Code APE: 2790Z
Fabrication d'autres matériels électriques
Date de création: 23/12/2014 fermé depuis le 30/06/2022
RUE JULES GUESDE 91860 EPINAY-SOUS-SENART FRANCE