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CEGERS TOOLS

L'entreprise CEGERS TOOLS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 546 446 € pour un chiffre d'affaires de 4 981 399 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CEGERS TOOLS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057500928
TVA intracommunautaire: FR33057500928
Activité principale: 27.90Z - Fabrication d'autres matériels électriques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Avenue B. LACHAUD
19230 ARNAC POMPADOUR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CEGERS TOOLS CA 2019:
4 981 399 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CEGERS TOOLS EBE 2019:
827 926 €
Evolution du résultat net de la société CEGERS TOOLS Résultat net 2019:
546 446 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CEGERS TOOLS BFR 2019:
178 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CEGERS TOOLS Trésorerie 2019:
114 979 €
Evolution des créances clients de la société CEGERS TOOLS Créances clients 2019:
1 091 205 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CEGERS TOOLS Dettes fournisseurs 2019:
1 002 099 €
Evolution des stocks de la société CEGERS TOOLS Stocks 2019:
1 671 021 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CEGERS TOOLS
Score de solvabilité de la société CEGERS TOOLS
Score de solvabilité de la société CEGERS TOOLS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 788 872 €
Ratio d'indépendance financière(1) 22,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) 52,71 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 3,09

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 231 3733 289 0302 865 0892 582 248-20,09 %
-1,78%-12,89%-9,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 232 1083 288 1682 859 7962 467 273-23,66%
-1,73%-13,03%-13,73%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-7308670114 97915 850,55 %
-218,77%-100,00%inf%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires5 505 5325 563 4395 066 2954 981 399-9,52 %
Marge commerciale-71 521-1,30%-73 130-1,31%-7 000-0,14%-1 083-0,02%98,49 %
Production de l'exercice5 298 42796,24%5 503 88198,93%4 884 28496,41%5 505 197110,52%3,90 %
Valeur ajoutée1 675 40830,43%1 861 38133,46%1 166 02223,02%868 16117,43%-48,18 %
EBE154 8032,81%481 0978,65%101 6382,01%827 92616,62%434,83 %
Résultat d'exploitation129 7152,36%493 3908,87%50 3510,99%666 55213,38%413,86 %
Résultat courant avant impôts120 6022,19%500 0998,99%55 4171,09%661 80613,29%448,75 %
Résultat exceptionnel11 7630,21%-42 787-0,77%-1 280 749-25,28%-110 810-2,22%-1 042,02 %
Résultat de l'exercice181 2473,29%453 2448,15%-1 125 239-22,21%546 44610,97%201,49 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
172 081478 449-435 880-126 139-173,30 %
-178,04%-191,10%71,06%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)5,30 %18,71 %-114,86 %36,51 %
Taux de profitabilité(2)3,29 %8,15 %-22,21 %10,97 %
Rentabilité économique(3)3,32 %15,83 %2,93 %27,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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