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A L'HOSTELLERIE TERMINUS

L'entreprise A L'HOSTELLERIE TERMINUS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 123 882 € pour un chiffre d'affaires de 590 776 €, ce qui représente un taux de marge nette de 20,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A L'HOSTELLERIE TERMINUS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057501157
TVA intracommunautaire: FR41057501157
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

10 Place DE LA GARE
38000 GRENOBLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS CA 2019:
590 776 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS EBE 2019:
199 860 €
Evolution du résultat net de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS Résultat net 2019:
123 882 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS BFR 2019:
-16 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS Trésorerie 2019:
870 960 €
Evolution des créances clients de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS Créances clients 2019:
16 186 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS Dettes fournisseurs 2019:
24 769 €
Evolution des stocks de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS Stocks 2019:
120 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS
Score de solvabilité de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS
Score de solvabilité de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -458 323 €
Ratio d'indépendance financière(1) -38,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -63,55 %
Capacité de remboursement(3) -3,04
Ratio de liquidité(4) 14,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 845 009 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -25 952 €

Trésorerie: 870 960 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 590 776 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 590 776 €

Valeur ajoutée: 379 661 €

EBE: 199 860 €

Résultat courant avant impôts: 167 678 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 123 882 €

Capacité d'autofinancement: 150 607 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)17,18 %
Taux de profitabilité(2)20,97 %
Rentabilité économique(3)15,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Retrouvez ici les comptes annuels scannés par les Greffes des tribunaux de commerce (format PDF). Fonctionnalité actuellement en cours de développement...

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise A L'HOSTELLERIE TERMINUS. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...