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A L'HOSTELLERIE TERMINUS

L'entreprise A L'HOSTELLERIE TERMINUS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 123 882 € pour un chiffre d'affaires de 590 776 €, ce qui représente un taux de marge nette de 20,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, A L'HOSTELLERIE TERMINUS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057501157
TVA intracommunautaire: FR41057501157
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

10 Place DE LA GARE
38000 GRENOBLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS CA 2019:
590 776 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS EBE 2019:
199 860 €
Evolution du résultat net de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS Résultat net 2019:
123 882 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS BFR 2020:
-13 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS Trésorerie 2020:
921 033 €
Evolution des créances clients de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS Dettes fournisseurs 2020:
10 650 €
Evolution des stocks de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS Stocks 2019:
120 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS
Score de solvabilité de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS
Score de solvabilité de la société A L'HOSTELLERIE TERMINUS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -458 323 €
Ratio d'indépendance financière(1) -38,08 %
Ratio d'autonomie financière(2) -63,55 %
Capacité de remboursement(3) -3,04
Ratio de liquidité(4) 14,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20192020Variation 2019-2020
845 009899 7136,47 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20192020Variation 2019-2020
-25 952-21 321-17,84%

Trésorerie:

20192020Variation 2019-2020
870 960921 0335,75 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2019

Chiffre d'affaires: 590 776 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 590 776 €

Valeur ajoutée: 379 661 €

EBE: 199 860 €

Résultat courant avant impôts: 167 678 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 123 882 €

Capacité d'autofinancement: 150 607 €

Analyse de la rentabilité

2019
Rentabilité financière(1)17,18 %
Taux de profitabilité(2)20,97 %
Rentabilité économique(3)15,84 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

commissaire aux comptes suppléant
2 CARA (SIREN: 479959827) Société à responsabilité limitée

commissaire aux comptes titulaire
CALEO (SIREN: 482682531)

président
REBERT Olivier

Etablissements

Siège

Siret: 05750115700010 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 01/01/1957
10 Place DE LA GARE 38000 GRENOBLE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise A L'HOSTELLERIE TERMINUS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
23/09/2014 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes (30/06/2014)
07/01/2011 Décision(s) de l'associé unique Décision sur la modification du capital social (17/12/2010)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social
16/12/2010 Décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (30/06/2010)
04/05/2010 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (01/04/2010)
10/09/2009 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes Modification de l'objet social (30/06/2009)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes Modification de l'objet social
27/06/2006 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des statuts (09/02/2006)
Statuts mis à jour Modification des statuts
04/05/2006 Acte Donation (10/02/2006)
01/09/2002 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (29/06/2002)
03/08/2001 Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (03/08/2001)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (03/08/2001)
16/02/1998 Procès-verbal d'assemblée générale Modification dénomination - objet social Modification des statuts (16/02/1998)
Statuts mis à jour Modification dénomination - objet social Modification des statuts (16/02/1998)
24/04/1997 Acte Cession de parts (24/04/1997)
09/01/1997 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des statuts (09/01/1997)
Statuts mis à jour Modification des statuts (09/01/1997)
24/06/1994 Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (30/09/1994)
30/09/1993 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de président directeur général Modification relative aux dirigeants d'une société (30/09/1993)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général Modification relative aux dirigeants d'une société (30/09/1993)
04/02/1993 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (04/02/1993)
17/06/1988 Déclaration de conformité Modification relative aux dirigeants d'une société (17/06/1988)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (17/06/1988)
18/05/1988 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Changement de président directeur général (18/05/1988)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société Changement de président directeur général (18/05/1988)
13/10/1987 Lettre de nomination Modification relative aux dirigeants d'une société Changement de président directeur général (13/10/1987)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Changement de président directeur général (13/10/1987)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société Changement de président directeur général (13/10/1987)
29/04/1987 Procès-verbal du conseil d'administration (29/04/1987)
26/12/1984 Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Mise en harmonie des statuts (26/12/1984)
Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Mise en harmonie des statuts (26/12/1984)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Mise en harmonie des statuts (26/12/1984)