L'entreprise ETABLISSEMENTS PAYANT, société par actions simplifiée a été créée le 04/06/1957.
En 2021, son résultat net est de 2 083 036 € pour un chiffre d'affaires de 130 435 030 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS PAYANT présente un faible risque de défaillance.
Siren: 057502148 TVA intracommunautaire: FR7057502148 Activité principale: 4663Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 04/06/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -5 561 667 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -8,58 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -22,56 % |
| Capacité de remboursement(3) | -4,26 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,92 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,63 % | 5,79 % | 3,23 % | 6,40 % | 8,45 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,08 % | 1,72 % | 0,93 % | 1,50 % | 1,60 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,09 % | 3,95 % | 5,42 % | 4,10 % | 8,03 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 22 578 366 | 22 541 090 | 61 728 948 | 31 995 749 | 41,71 % |
| - | -0,17% | 173,85% | -48,17% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 16 822 720 | 15 020 326 | 22 567 885 | 20 151 819 | 19,79% |
| - | -10,71% | 50,25% | -10,71% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 5 755 648 | 7 520 765 | 39 161 063 | 11 843 930 | 105,78 % |
| - | 30,67% | 420,71% | -69,76% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 56 261 243 | 53 678 709 | 56 033 551 | 121 856 429 | 130 435 030 | 131,84 % | |||||
| Marge commerciale | 5 565 867 | 9,89% | 5 832 912 | 10,87% | 5 148 878 | 9,19% | 10 125 520 | 8,31% | 9 807 538 | 7,52% | 76,21 % |
| Production de l'exercice | 11 757 888 | 20,90% | 11 060 914 | 20,61% | 12 482 775 | 22,28% | 19 297 483 | 15,84% | 21 648 953 | 16,60% | 84,12 % |
| Valeur ajoutée | 9 809 160 | 17,44% | 10 014 669 | 18,66% | 10 524 428 | 18,78% | 16 352 174 | 13,42% | 17 222 663 | 13,20% | 75,58 % |
| EBE | 1 141 270 | 2,03% | 1 155 813 | 2,15% | 1 621 057 | 2,89% | 2 912 493 | 2,39% | 2 560 768 | 1,96% | 124,38 % |
| Résultat d'exploitation | 948 585 | 1,69% | 856 656 | 1,60% | 1 095 779 | 1,96% | 2 265 523 | 1,86% | 2 412 871 | 1,85% | 154,37 % |
| Résultat courant avant impôts | 948 609 | 1,69% | 840 852 | 1,57% | 1 107 822 | 1,98% | 2 299 620 | 1,89% | 2 394 302 | 1,84% | 152,40 % |
| Résultat exceptionnel | 266 198 | 0,47% | 135 670 | 0,25% | -416 330 | -0,74% | 115 128 | 0,09% | 1 025 437 | 0,79% | 285,22 % |
| Résultat de l'exercice | 1 170 875 | 2,08% | 921 455 | 1,72% | 519 506 | 0,93% | 1 831 016 | 1,50% | 2 083 036 | 1,60% | 77,90 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 713 097 | 1 277 236 | 1 408 037 | 2 341 415 | 1 306 091 | 83,16 % |
| - | 79,11% | 10,24% | 66,29% | -44,22% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 05750214800018 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 01/01/1900
RTE DE SAVOIE 38420 DOMENE FRANCE
PAYANT 26
Siret: 05750214800042 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 01/10/1989
MARCON 26800 PORTES-LES-VALENCE FRANCE
Siret: 05750214800059 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 01/01/2004
33 AV GUILL ARNAUD DE TONTOULON 33430 BAZAS FRANCE
Siret: 05750214800067 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 01/04/2008
33 LIEUDIT LES BONNES FILLES 21200 LEVERNOIS FRANCE
Siret: 05750214800075 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 01/01/2014
33 ZAC LES TERRASSES DE LA SARRE 57400 SARREBOURG FRANCE
PAYANT 74
Siret: 05750214800083 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 01/05/2017
33 ZI LA GLACIERE 74570 FILLIERE FRANCE
Siret: 05750214800091 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 16/03/2020
8 RUE AMPERE 69680 CHASSIEU FRANCE
Siret: 05750214800109 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 16/03/2020
8 LES MILLES 13290 AIX-EN-PROVENCE FRANCE
Siret: 05750214800117 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 01/06/2020
1 RUE ZI 11EME RUE 06510 CARROS FRANCE
Siret: 05750214800125 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 01/03/2022
24 RUE JULIEN CHAMPCLOS 63370 LEMPDES FRANCE
Siret: 05750214800034 - Code APE: 4663ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction la construction et le génie civil Date de création: 01/10/1982 fermé depuis le 01/05/201724 74800 ETAUX FRANCE
