ETABLISSEMENTS PAYANT

L'entreprise ETABLISSEMENTS PAYANT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2020, son résultat net est de 1 831 016 € pour un chiffre d'affaires de 121 856 429 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS PAYANT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057502148
TVA intracommunautaire: FR7057502148
Activité principale: 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

Route DE SAVOIE
38420 DOMENE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS PAYANT

CA 2020:
121 856 429 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS PAYANT

EBE 2020:
2 912 493 €

Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS PAYANT

Résultat net 2020:
1 831 016 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS PAYANT

BFR 2020:
67 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS PAYANT

Trésorerie 2020:
39 161 063 €

Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS PAYANT

Créances clients 2020:
15 850 466 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS PAYANT

Dettes fournisseurs 2020:
17 098 344 €

Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS PAYANT

Stocks 2020:
28 087 642 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-7 960 263 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-8,93 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-27,83 %
Capacité de remboursement(3)	-3,40
Ratio de liquidité(4)	3,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
18 891 838	22 578 366	22 541 090	61 728 948	226,75 %
-	19,51%	-0,17%	173,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
14 306 145	16 822 720	15 020 326	22 567 885	57,75%
-	17,59%	-10,71%	50,25%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
4 585 693	5 755 648	7 520 765	39 161 063	753,98 %
-	25,51%	30,67%	420,71%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	63 117 095		56 261 243		53 678 709		56 033 551		121 856 429		93,06 %
Marge commerciale	7 034 471	11,15%	5 565 867	9,89%	5 832 912	10,87%	5 148 878	9,19%	10 125 520	8,31%	43,94 %
Production de l'exercice	11 058 757	17,52%	11 757 888	20,90%	11 060 914	20,61%	12 482 775	22,28%	19 297 483	15,84%	74,50 %
Valeur ajoutée	9 742 413	15,44%	9 809 160	17,44%	10 014 669	18,66%	10 524 428	18,78%	16 352 174	13,42%	67,85 %
EBE	686 956	1,09%	1 141 270	2,03%	1 155 813	2,15%	1 621 057	2,89%	2 912 493	2,39%	323,97 %
Résultat d'exploitation	957 508	1,52%	948 585	1,69%	856 656	1,60%	1 095 779	1,96%	2 265 523	1,86%	136,61 %
Résultat courant avant impôts	950 756	1,51%	948 609	1,69%	840 852	1,57%	1 107 822	1,98%	2 299 620	1,89%	141,87 %
Résultat exceptionnel	-741 053	-1,17%	266 198	0,47%	135 670	0,25%	-416 330	-0,74%	115 128	0,09%	115,54 %
Résultat de l'exercice	33 235	0,05%	1 170 875	2,08%	921 455	1,72%	519 506	0,93%	1 831 016	1,50%	5 409,30 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
377 506	713 097	1 277 236	1 408 037	2 341 415	520,23 %
-	88,90%	79,11%	10,24%	66,29%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	0,23 %	7,63 %	5,79 %	3,23 %	6,40 %
Taux de profitabilité(2)	0,05 %	2,08 %	1,72 %	0,93 %	1,50 %
Rentabilité économique(3)	5,25 %	5,09 %	3,95 %	5,42 %	4,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 05750214800018 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/01/1900
Route DE SAVOIE 38420 DOMENE

Etablissements actifs

Siret: 05750214800042 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/10/1989
MARCON 26800 PORTES-LES-VALENCE

Siret: 05750214800059 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/01/2004
33 Avenue GUILL ARNAUD DE TONTOULON 33430 BAZAS

Siret: 05750214800067 - Code APE: 47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers
Date de création: 01/04/2008
LIEUDIT LES BONNES FILLES 21200 LEVERNOIS

Siret: 05750214800075 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/01/2014
ZAC LES TERRASSES DE LA SARRE 57400 SARREBOURG

Siret: 05750214800083 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/05/2017
ZI LA GLACIERE 74570 FILLIERE

Siret: 05750214800091 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 16/03/2020
8 Rue AMPERE 69680 CHASSIEU

Siret: 05750214800109 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 16/03/2020
LES MILLES 13290 AIX-EN-PROVENCE

Siret: 05750214800117 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/06/2020
1 Rue ZI 11EME RUE 06510 CARROS

Etablissements fermés

Siret: 05750214800034 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
74800 ETAUX

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS PAYANT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
29/09/2020	Décision(s) de l'associé unique fusion absorption

17/03/2020	Traité de fusion Projet de fusion (13/03/2020)

20/04/2018	Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (19/04/2018)

10/07/2017	Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (30/05/2017) Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (30/05/2017)

10/07/2012	Décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (21/06/2012)

08/11/2010	Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (19/06/2008)

03/07/2007	Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique Modification de la forme juridique ou du statut particulier (28/06/2007)

22/12/2006	Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification relative aux dirigeants d'une société (21/12/2006) Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société

04/12/2006	Ordonnance du président Nomination de commissaire aux apports (29/11/2006)

14/02/2002	Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire à la transformation Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (28/12/2001) Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire à la transformation Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts Rapport du conseil d'administration Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire à la transformation Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (28/12/2001) Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire à la transformation Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

02/08/2001	Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Nomination de commissaire (s) aux comptes Modification des statuts (02/08/2001) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Nomination de commissaire (s) aux comptes Modification des statuts (02/08/2001)

13/06/2001	Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (13/06/2001)

28/07/1999	Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (28/07/1999)

18/06/1999	Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (18/06/1999)

28/01/1999	Acte Cession de parts (28/01/1999)

23/11/1998	Procès-verbal d'assemblée générale Modification dénomination - objet social Modification des statuts (23/11/1998) Statuts mis à jour Modification dénomination - objet social Modification des statuts (23/11/1998)

06/07/1998	Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (06/07/1998)

25/08/1997	Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (25/08/1997)

08/11/1995	Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (08/11/1995) Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (08/11/1995) Procès-verbal du conseil d'administration Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (08/11/1995) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (08/11/1995)

20/04/1993	Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général Modification relative aux dirigeants d'une société (20/04/1993)

03/08/1992	Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (03/08/1992)

27/08/1990	Déclaration de conformité Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (27/08/1990) Procès-verbal d'assemblée générale Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (27/08/1990) Statuts mis à jour Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (27/08/1990)

15/01/1988	Déclaration de conformité Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (15/01/1988) Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (15/01/1988) Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (15/01/1988)

22/08/1985	Procès-verbal d'assemblée générale Nomination de commissaire (s) aux comptes (22/08/1985)

05/01/1984	Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification dénomination - objet social Mise en harmonie des statuts (05/01/1984) Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification dénomination - objet social Mise en harmonie des statuts (05/01/1984) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification dénomination - objet social Mise en harmonie des statuts (05/01/1984)