logoFrancebilan.fr Accueil Panier Se connecter S'inscrire Contact

ETABLISSEMENTS PAYANT

L'entreprise ETABLISSEMENTS PAYANT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 519 506 € pour un chiffre d'affaires de 56 033 551 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS PAYANT présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 057502148
TVA intracommunautaire: FR7057502148
Activité principale: 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

45 Route DE SAVOIE
38420 DOMENE

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS PAYANT CA 2019:
56 033 551 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS PAYANT EBE 2019:
1 621 057 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS PAYANT Résultat net 2019:
519 506 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS PAYANT BFR 2019:
97 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS PAYANT Trésorerie 2019:
7 520 765 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS PAYANT Créances clients 2019:
8 991 568 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS PAYANT Dettes fournisseurs 2019:
10 194 343 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS PAYANT Stocks 2019:
14 312 176 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PAYANT
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PAYANT
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PAYANT

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -1 956 415 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,36 %
Ratio d'autonomie financière(2) -12,18 %
Capacité de remboursement(3) -1,39
Ratio de liquidité(4) 2,55

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
19 408 58818 891 83822 578 36622 541 09016,14 %
--2,66%19,51%-0,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
15 261 36214 306 14516 822 72015 020 326-1,58%
--6,26%17,59%-10,71%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
4 147 2274 585 6935 755 6487 520 76581,34 %
-10,57%25,51%30,67%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires63 117 09556 261 24353 678 70956 033 551-11,22 %
Marge commerciale7 034 47111,15%5 565 8679,89%5 832 91210,87%5 148 8789,19%-26,81 %
Production de l'exercice11 058 75717,52%11 757 88820,90%11 060 91420,61%12 482 77522,28%12,88 %
Valeur ajoutée9 742 41315,44%9 809 16017,44%10 014 66918,66%10 524 42818,78%8,03 %
EBE686 9561,09%1 141 2702,03%1 155 8132,15%1 621 0572,89%135,98 %
Résultat d'exploitation957 5081,52%948 5851,69%856 6561,60%1 095 7791,96%14,44 %
Résultat courant avant impôts950 7561,51%948 6091,69%840 8521,57%1 107 8221,98%16,52 %
Résultat exceptionnel-741 053-1,17%266 1980,47%135 6700,25%-416 330-0,74%43,82 %
Résultat de l'exercice33 2350,05%1 170 8752,08%921 4551,72%519 5060,93%1 463,13 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
377 506713 0971 277 2361 408 037272,98 %
-88,90%79,11%10,24%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)0,23 %7,63 %5,79 %3,23 %
Taux de profitabilité(2)0,05 %2,08 %1,72 %0,93 %
Rentabilité économique(3)5,25 %5,09 %3,95 %5,42 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Retrouvez ici les comptes annuels scannés par les Greffes des tribunaux de commerce (format PDF). Fonctionnalité actuellement en cours de développement...

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS PAYANT. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...