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ETABLISSEMENTS PAYANT

L'entreprise ETABLISSEMENTS PAYANT, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2020, son résultat net est de 1 831 016 € pour un chiffre d'affaires de 121 856 429 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS PAYANT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057502148
TVA intracommunautaire: FR7057502148
Activité principale: 46.63Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

Route DE SAVOIE
38420 DOMENE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS PAYANT CA 2020:
121 856 429 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS PAYANT EBE 2020:
2 912 493 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS PAYANT Résultat net 2020:
1 831 016 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS PAYANT BFR 2020:
67 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS PAYANT Trésorerie 2020:
39 161 063 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS PAYANT Créances clients 2020:
15 850 466 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS PAYANT Dettes fournisseurs 2020:
17 098 344 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS PAYANT Stocks 2020:
28 087 642 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PAYANT
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PAYANT
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS PAYANT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -7 960 263 €
Ratio d'indépendance financière(1) -8,93 %
Ratio d'autonomie financière(2) -27,83 %
Capacité de remboursement(3) -3,40
Ratio de liquidité(4) 3,18

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
18 891 83822 578 36622 541 09061 728 948226,75 %
-19,51%-0,17%173,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
14 306 14516 822 72015 020 32622 567 88557,75%
-17,59%-10,71%50,25%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
4 585 6935 755 6487 520 76539 161 063753,98 %
-25,51%30,67%420,71%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires63 117 09556 261 24353 678 70956 033 551121 856 42993,06 %
Marge commerciale7 034 47111,15%5 565 8679,89%5 832 91210,87%5 148 8789,19%10 125 5208,31%43,94 %
Production de l'exercice11 058 75717,52%11 757 88820,90%11 060 91420,61%12 482 77522,28%19 297 48315,84%74,50 %
Valeur ajoutée9 742 41315,44%9 809 16017,44%10 014 66918,66%10 524 42818,78%16 352 17413,42%67,85 %
EBE686 9561,09%1 141 2702,03%1 155 8132,15%1 621 0572,89%2 912 4932,39%323,97 %
Résultat d'exploitation957 5081,52%948 5851,69%856 6561,60%1 095 7791,96%2 265 5231,86%136,61 %
Résultat courant avant impôts950 7561,51%948 6091,69%840 8521,57%1 107 8221,98%2 299 6201,89%141,87 %
Résultat exceptionnel-741 053-1,17%266 1980,47%135 6700,25%-416 330-0,74%115 1280,09%115,54 %
Résultat de l'exercice33 2350,05%1 170 8752,08%921 4551,72%519 5060,93%1 831 0161,50%5 409,30 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
377 506713 0971 277 2361 408 0372 341 415520,23 %
-88,90%79,11%10,24%66,29%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)0,23 %7,63 %5,79 %3,23 %6,40 %
Taux de profitabilité(2)0,05 %2,08 %1,72 %0,93 %1,50 %
Rentabilité économique(3)5,25 %5,09 %3,95 %5,42 %4,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

commissaire aux comptes suppléant
DOSSE Sylvain

commissaire aux comptes titulaire
MAZARS GOURGUE Société par actions simplifiée

président
GROUPE PAYANT (SIREN: 493591432) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 05750214800018 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/01/1900
Route DE SAVOIE 38420 DOMENE

Etablissements actifs

Siret: 05750214800042 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/10/1989
MARCON 26800 PORTES-LES-VALENCE

Siret: 05750214800059 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/01/2004
33 Avenue GUILL ARNAUD DE TONTOULON 33430 BAZAS

Siret: 05750214800067 - Code APE: 47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers
Date de création: 01/04/2008
LIEUDIT LES BONNES FILLES 21200 LEVERNOIS

Siret: 05750214800075 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/01/2014
ZAC LES TERRASSES DE LA SARRE 57400 SARREBOURG

Siret: 05750214800083 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/05/2017
ZI LA GLACIERE 74570 FILLIERE

Siret: 05750214800091 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 16/03/2020
8 Rue AMPERE 69680 CHASSIEU

Siret: 05750214800109 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 16/03/2020
LES MILLES 13290 AIX-EN-PROVENCE

Siret: 05750214800117 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
Date de création: 01/06/2020
1 Rue ZI 11EME RUE 06510 CARROS

Etablissements fermés

Siret: 05750214800034 - Code APE: 46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
74800 ETAUX

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ETABLISSEMENTS PAYANT. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
29/09/2020 Décision(s) de l'associé unique fusion absorption
17/03/2020 Traité de fusion Projet de fusion (13/03/2020)
20/04/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (19/04/2018)
10/07/2017 Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (30/05/2017)
Décision(s) de l'associé unique Modification relative aux dirigeants d'une société (30/05/2017)
10/07/2012 Décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (21/06/2012)
08/11/2010 Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (19/06/2008)
03/07/2007 Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique Modification de la forme juridique ou du statut particulier (28/06/2007)
22/12/2006 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification relative aux dirigeants d'une société (21/12/2006)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société
04/12/2006 Ordonnance du président Nomination de commissaire aux apports (29/11/2006)
14/02/2002 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire à la transformation Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (28/12/2001)
Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire à la transformation Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
Rapport du conseil d'administration Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire à la transformation Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (28/12/2001)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire à la transformation Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
02/08/2001 Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Nomination de commissaire (s) aux comptes Modification des statuts (02/08/2001)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Nomination de commissaire (s) aux comptes Modification des statuts (02/08/2001)
13/06/2001 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (13/06/2001)
28/07/1999 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (28/07/1999)
18/06/1999 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (18/06/1999)
28/01/1999 Acte Cession de parts (28/01/1999)
23/11/1998 Procès-verbal d'assemblée générale Modification dénomination - objet social Modification des statuts (23/11/1998)
Statuts mis à jour Modification dénomination - objet social Modification des statuts (23/11/1998)
06/07/1998 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (06/07/1998)
25/08/1997 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (25/08/1997)
08/11/1995 Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (08/11/1995)
Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (08/11/1995)
Procès-verbal du conseil d'administration Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (08/11/1995)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (08/11/1995)
20/04/1993 Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général Modification relative aux dirigeants d'une société (20/04/1993)
03/08/1992 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (03/08/1992)
27/08/1990 Déclaration de conformité Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (27/08/1990)
Procès-verbal d'assemblée générale Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (27/08/1990)
Statuts mis à jour Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (27/08/1990)
15/01/1988 Déclaration de conformité Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (15/01/1988)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (15/01/1988)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (15/01/1988)
22/08/1985 Procès-verbal d'assemblée générale Nomination de commissaire (s) aux comptes (22/08/1985)
05/01/1984 Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification dénomination - objet social Mise en harmonie des statuts (05/01/1984)
Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification dénomination - objet social Mise en harmonie des statuts (05/01/1984)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une société Modification dénomination - objet social Mise en harmonie des statuts (05/01/1984)