L'entreprise SAEM TERRITOIRES 38, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 21/06/1957.
En 2022, son résultat net est de 469 679 € pour un chiffre d'affaires de 21 180 183 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,22 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SAEM TERRITOIRES 38 présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 057502437 TVA intracommunautaire: FR1057502437 Activité principale: 4110C Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 21/06/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -13 138 560 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -19,50 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -171,53 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,19 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,53 % | 4,59 % | 4,73 % | 11,41 % | 6,13 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,73 % | 0,57 % | 3,51 % | 2,53 % | 2,22 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,35 % | 1,57 % | 1,38 % | 6,21 % | 5,10 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 933 179 | 31 910 292 | 23 619 238 | 11 350 804 | 8 121 788 | -73,74 % |
| - | 3,16% | -25,98% | -51,94% | -28,45% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 182 388 | 3 239 868 | 6 122 573 | -15 966 597 | -9 049 021 | -149,77% |
| - | -82,18% | 88,98% | -360,78% | 43,33% |
| 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2016-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 750 791 | 28 670 423 | 17 496 666 | 27 317 400 | 17 170 808 | 34,66 % |
| - | 124,85% | -38,97% | 56,13% | -37,14% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 3 239 557 | 48 827 005 | 8 572 169 | 32 477 247 | 21 180 183 | 553,80 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 4 652 131 | 143,60% | 21 931 866 | 44,92% | 7 990 628 | 93,22% | 35 729 716 | 110,01% | 21 184 798 | 100,02% | 355,38 % |
| Valeur ajoutée | 1 163 647 | 35,92% | 610 779 | 1,25% | 433 912 | 5,06% | 856 006 | 2,64% | 2 577 | 0,01% | -99,78 % |
| EBE | -23 818 | -0,74% | -562 301 | -1,15% | -726 231 | -8,47% | -334 779 | -1,03% | -519 286 | -2,45% | -2 080,23 % |
| Résultat d'exploitation | 74 650 | 2,30% | 392 426 | 0,80% | 323 907 | 3,78% | 833 655 | 2,57% | 616 983 | 2,91% | 726,50 % |
| Résultat courant avant impôts | 107 283 | 3,31% | 427 895 | 0,88% | 345 000 | 4,02% | 848 384 | 2,61% | 649 256 | 3,07% | 505,18 % |
| Résultat exceptionnel | 3 586 | 0,11% | 0 | 0,00% | 66 936 | 0,78% | 25 300 | 0,08% | 17 909 | 0,08% | 399,41 % |
| Résultat de l'exercice | 88 452 | 2,73% | 278 718 | 0,57% | 300 947 | 3,51% | 820 646 | 2,53% | 469 679 | 2,22% | 431,00 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -3 845 594 | -771 915 | -7 627 554 | -1 889 480 | -6 015 304 | -56,42 % |
| - | 79,93% | -888,13% | 75,23% | -218,36% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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