DISTRITOYS

L'entreprise DISTRITOYS, société par actions simplifiée a été créée le 10/07/1957.
En 2021, son résultat net est de -1 537 318 € pour un chiffre d'affaires de 10 858 803 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRITOYS présente un risque de défaillance.

Siren: 057502726
TVA intracommunautaire: FR92057502726
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/07/1957

Siège social:

26 RUE LOUIS LEPRINCE RINGUET
38500 VOIRON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DISTRITOYS

CA 2021:
10 858 803 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société DISTRITOYS

EBE 2021:
-760 933 €

Evolution du résultat net de la société DISTRITOYS

Résultat net 2021:
-1 537 318 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DISTRITOYS

BFR 2021:
226 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société DISTRITOYS

Trésorerie 2021:
7 037 536 €

Evolution des créances clients de la société DISTRITOYS

Créances clients 2021:
2 525 286 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société DISTRITOYS

Dettes fournisseurs 2021:
1 342 724 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	29 900 978 €
Ratio d'indépendance financière(1)	36,55 %
Ratio d'autonomie financière(2)	83,63 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	2,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	8,11 %	0,79 %	3,30 %	2,25 %	-4,30 %
Taux de profitabilité(2)	29,15 %	2,60 %	10,96 %	9,42 %	-14,16 %
Rentabilité économique(3)	-0,75 %	-0,68 %	-0,71 %	-1,08 %	-1,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
16 228 448	17 985 998	3 621 074	13 863 229	-14,57 %
-	10,83%	-79,87%	282,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
16 153 173	17 824 666	1 088 531	6 802 074	-57,89%
-	10,35%	-93,89%	524,89%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
60 750	93 227	2 481 680	7 037 536	11 484,42 %
-	53,46%	2 561,98%	183,58%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	7 580 321		8 348 770		8 541 762		8 891 881		10 858 803		43,25 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	-37	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	7 580 321	100,00%	8 393 507	100,54%	8 747 543	102,41%	9 149 793	102,90%	11 551 166	106,38%	52,38 %
Valeur ajoutée	4 866 047	64,19%	5 731 143	68,65%	5 841 976	68,39%	6 642 576	74,70%	7 865 740	72,44%	61,65 %
EBE	-721 884	-9,52%	-601 747	-7,21%	-784 917	-9,19%	-739 781	-8,32%	-760 933	-7,01%	-5,41 %
Résultat d'exploitation	-536 939	-7,08%	-509 065	-6,10%	-669 768	-7,84%	-675 061	-7,59%	-896 337	-8,25%	-66,93 %
Résultat courant avant impôts	-1 074 088	-14,17%	-1 016 378	-12,17%	-1 032 004	-12,08%	-1 096 131	-12,33%	-1 775 402	-16,35%	-65,29 %
Résultat exceptionnel	2 014 202	26,57%	-516 867	-6,19%	12 406	0,15%	-26 001	-0,29%	-50 525	-0,47%	-102,51 %
Résultat de l'exercice	2 209 492	29,15%	217 440	2,60%	936 084	10,96%	837 492	9,42%	-1 537 318	-14,16%	-169,58 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
1 709 406	98 461	808 803	791 858	-813 131	-147,57 %
-	-94,24%	721,45%	-2,10%	-202,69%

Comptes annuels

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