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DISTRITOYS

L'entreprise DISTRITOYS, société par actions simplifiée a été créée le 10/07/1957.
En 2021, son résultat net est de -1 537 318 € pour un chiffre d'affaires de 10 858 803 €, ce qui représente un taux de marge nette de -14,16 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRITOYS présente un risque de défaillance.

Siren: 057502726
TVA intracommunautaire: FR92057502726
Activité principale: 7010Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/07/1957

Siège social:

26 RUE LOUIS LEPRINCE RINGUET
38500 VOIRON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DISTRITOYS CA 2021:
10 858 803 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DISTRITOYS EBE 2021:
-760 933 €
Evolution du résultat net de la société DISTRITOYS Résultat net 2021:
-1 537 318 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DISTRITOYS BFR 2021:
226 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DISTRITOYS Trésorerie 2021:
7 037 536 €
Evolution des créances clients de la société DISTRITOYS Créances clients 2021:
2 525 286 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DISTRITOYS Dettes fournisseurs 2021:
1 342 724 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DISTRITOYS
Score de solvabilité de la société DISTRITOYS
Score de solvabilité de la société DISTRITOYS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 29 900 978 €
Ratio d'indépendance financière(1) 36,55 %
Ratio d'autonomie financière(2) 83,63 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)8,11 %0,79 %3,30 %2,25 %-4,30 %
Taux de profitabilité(2)29,15 %2,60 %10,96 %9,42 %-14,16 %
Rentabilité économique(3)-0,75 %-0,68 %-0,71 %-1,08 %-1,11 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
16 228 44817 985 9983 621 07413 863 229-14,57 %
-10,83%-79,87%282,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
16 153 17317 824 6661 088 5316 802 074-57,89%
-10,35%-93,89%524,89%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
60 75093 2272 481 6807 037 53611 484,42 %
-53,46%2 561,98%183,58%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 580 3218 348 7708 541 7628 891 88110 858 80343,25 %
Marge commerciale00,00%00,00%-370,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice7 580 321100,00%8 393 507100,54%8 747 543102,41%9 149 793102,90%11 551 166106,38%52,38 %
Valeur ajoutée4 866 04764,19%5 731 14368,65%5 841 97668,39%6 642 57674,70%7 865 74072,44%61,65 %
EBE-721 884-9,52%-601 747-7,21%-784 917-9,19%-739 781-8,32%-760 933-7,01%-5,41 %
Résultat d'exploitation-536 939-7,08%-509 065-6,10%-669 768-7,84%-675 061-7,59%-896 337-8,25%-66,93 %
Résultat courant avant impôts-1 074 088-14,17%-1 016 378-12,17%-1 032 004-12,08%-1 096 131-12,33%-1 775 402-16,35%-65,29 %
Résultat exceptionnel2 014 20226,57%-516 867-6,19%12 4060,15%-26 001-0,29%-50 525-0,47%-102,51 %
Résultat de l'exercice2 209 49229,15%217 4402,60%936 08410,96%837 4929,42%-1 537 318-14,16%-169,58 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
1 709 40698 461808 803791 858-813 131-147,57 %
--94,24%721,45%-2,10%-202,69%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

GIUSTINI AMEDEO Administrateur

FIJACE

FIJACE

Administrateur

ARIOLI MASSIMO LUCA Administrateur

ERNST & YOUNG AUDIT Commissaire aux comptes titulaire

RM CONSULTANTS ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

26 RUE LOUIS LEPRINCE RINGUET 38500 VOIRON FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 05750272600052 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/04/2000
26 ZI LES BLANCHISSERIES 38500 VOIRON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05750272600045 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/11/1998 fermé depuis le 31/12/2000
6 RUE JEAN MENTELIN 67560 ROSHEIM FRANCE

Siret: 05750272600060 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/01/2000 fermé depuis le 31/12/2000
3 RUE LEON BERTHAULT 35000 RENNES FRANCE

Siret: 05750272600078 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/03/1992 fermé depuis le 28/02/2001
69 AV DIDIER DAURAT 64140 LONS FRANCE

Siret: 05750272600086 - Code APE: 7010Z
Activités des sièges sociaux
Date de création: 01/04/2000 fermé depuis le 31/12/2000
69 RUE CLAUDE NICOLAS LEDOUX 13290 AIX-EN-PROVENCE FRANCE