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DISTRITOYS

L'entreprise DISTRITOYS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 936 084 € pour un chiffre d'affaires de 8 541 762 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,96 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DISTRITOYS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 057502726
TVA intracommunautaire: FR92057502726
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

ZI DES BLANCHISSERIES
26 Rue LOUIS LEPRINCE RINGUET
38500 VOIRON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DISTRITOYS CA 2019:
8 541 762 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DISTRITOYS EBE 2019:
-784 917 €
Evolution du résultat net de la société DISTRITOYS Résultat net 2019:
936 084 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DISTRITOYS BFR 2019:
751 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DISTRITOYS Trésorerie 2019:
93 227 €
Evolution des créances clients de la société DISTRITOYS Créances clients 2019:
564 310 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DISTRITOYS Dettes fournisseurs 2019:
541 140 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DISTRITOYS
Score de solvabilité de la société DISTRITOYS
Score de solvabilité de la société DISTRITOYS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 42 963 762 €
Ratio d'indépendance financière(1) 57,52 %
Ratio d'autonomie financière(2) 151,27 %
Capacité de remboursement(3) 53,12
Ratio de liquidité(4) 6,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
6 876 48113 682 03716 228 44817 985 998161,56 %
-98,97%18,61%10,83%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
6 797 41913 624 93616 153 17317 824 666162,23%
-100,44%18,56%10,35%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
6 38413 50160 75093 2271 360,32 %
-111,48%349,97%53,46%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires7 441 3497 580 3218 348 7708 541 76214,79 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-370,00%-
Production de l'exercice7 441 349100,00%7 580 321100,00%8 393 507100,54%8 747 543102,41%17,55 %
Valeur ajoutée4 931 53166,27%4 866 04764,19%5 731 14368,65%5 841 97668,39%18,46 %
EBE-571 927-7,69%-721 884-9,52%-601 747-7,21%-784 917-9,19%-37,24 %
Résultat d'exploitation-582 300-7,83%-536 939-7,08%-509 065-6,10%-669 768-7,84%-15,02 %
Résultat courant avant impôts-1 219 919-16,39%-1 074 088-14,17%-1 016 378-12,17%-1 032 004-12,08%15,40 %
Résultat exceptionnel29 6070,40%2 014 20226,57%-516 867-6,19%12 4060,15%-58,10 %
Résultat de l'exercice-59 431-0,80%2 209 49229,15%217 4402,60%936 08410,96%1 675,08 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-81 2041 709 40698 461808 8031 096,01 %
-2 205,08%-94,24%721,45%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-0,24 %8,11 %0,79 %3,30 %
Taux de profitabilité(2)-0,80 %29,15 %2,60 %10,96 %
Rentabilité économique(3)-0,91 %-0,75 %-0,68 %-0,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels consolidés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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