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En 2020, son résultat net est de 611 941 € pour un chiffre d'affaires de 60 591 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1 009,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057504862
TVA intracommunautaire: FR1057504862
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
60 591 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
24 923 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
611 941 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
-1 375 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
0 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
389 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
5 065 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -948 840 €
Ratio d'indépendance financière(1) -99,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) -132,06 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 4,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2020
Rentabilité financière(1)85,17 %
Taux de profitabilité(2)1 009,95 %
Rentabilité économique(3)2,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 720 872 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -231 412 €

Trésorerie: 0 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2020

Chiffre d'affaires: 60 591 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 60 591 €

Valeur ajoutée: 40 678 €

EBE: 24 923 €

Résultat courant avant impôts: 19 739 €

Résultat exceptionnel: 823 296 €

Résultat de l'exercice: 611 941 €

Capacité d'autofinancement: -206 172 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

BONNARDEL JOELLE ROSALIE Liquidateur

Etablissements

Siège

Siret: 05750486200012 - Code APE: 6820A
Location de logements
Date de création: 01/01/1957
3 PL GEN DE LATTRE DE TASSIGNY 38500 VOIRON FRANCE