ALLIONE PERE ET FILS

L'entreprise ALLIONE PERE ET FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 22/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 44 213 € pour un chiffre d'affaires de 74 971 €, ce qui représente un taux de marge nette de 58,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALLIONE PERE ET FILS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057800674
TVA intracommunautaire: FR81057800674
Activité principale: 6831Z
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 22/01/1957

Siège social:

LOT PLEIN SOLEIL
13420 GEMENOS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALLIONE PERE ET FILS

CA 2019:
74 971 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALLIONE PERE ET FILS

EBE 2019:
56 993 €

Evolution du résultat net de la société ALLIONE PERE ET FILS

Résultat net 2019:
44 213 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALLIONE PERE ET FILS

BFR 2019:
-26 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ALLIONE PERE ET FILS

Trésorerie 2019:
146 780 €

Evolution des créances clients de la société ALLIONE PERE ET FILS

Créances clients 2019:
4 895 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ALLIONE PERE ET FILS

Dettes fournisseurs 2019:
0 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	-137 026 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-78,20 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-88,98 %
Capacité de remboursement(3)	-2,94
Ratio de liquidité(4)	13,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	34,97 %	33,89 %	25,57 %	28,71 %
Taux de profitabilité(2)	62,34 %	63,29 %	58,02 %	58,97 %
Rentabilité économique(3)	43,46 %	40,87 %	29,74 %	33,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
115 714	118 801	112 450	141 454	22,24 %
-	2,67%	-5,35%	25,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-1 967	112	4 039	-5 326	170,77%
-	105,69%	3 506,25%	-231,86%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
117 682	118 690	108 411	146 780	24,73 %
-	0,86%	-8,66%	35,39%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	73 100		73 137		57 204		74 971		2,56 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	73 100	100,00%	73 137	100,00%	57 204	100,00%	74 971	100,00%	2,56 %
Valeur ajoutée	59 644	81,59%	58 942	80,59%	42 206	73,78%	58 145	77,56%	-2,51 %
EBE	57 111	78,13%	56 326	77,01%	41 047	71,76%	56 993	76,02%	-0,21 %
Résultat d'exploitation	57 809	79,08%	57 356	78,42%	39 555	69,15%	54 524	72,73%	-5,68 %
Résultat courant avant impôts	57 809	79,08%	57 356	78,42%	39 555	69,15%	54 524	72,73%	-5,68 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	-345	-0,60%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	45 571	62,34%	46 289	63,29%	33 187	58,02%	44 213	58,97%	-2,98 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
44 874	45 255	34 677	46 622	3,90 %
-	0,85%	-23,37%	34,45%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05780067400038 - Code APE: 6831Z
Agences immobilières
Date de création: 01/01/2007
LOT PLEIN SOLEIL 13420 GEMENOS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05780067400020 - Code APE: 6831Z
Agences immobilières
Date de création: 01/01/1991 fermé depuis le 01/01/2007
4 PL DE L OCTROI 13010 MARSEILLE 10 FRANCE