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ALLIONE PERE ET FILS

L'entreprise ALLIONE PERE ET FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 44 213 € pour un chiffre d'affaires de 74 971 €, ce qui représente un taux de marge nette de 58,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALLIONE PERE ET FILS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057800674
TVA intracommunautaire: FR81057800674
Activité principale: 68.31Z - Agences immobilières
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

34 ALLEE JEAN LUMIERE
Lotissement PLEIN SOLEIL
13420 GEMENOS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALLIONE PERE ET FILS CA 2019:
74 971 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALLIONE PERE ET FILS EBE 2019:
56 993 €
Evolution du résultat net de la société ALLIONE PERE ET FILS Résultat net 2019:
44 213 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALLIONE PERE ET FILS BFR 2019:
-26 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALLIONE PERE ET FILS Trésorerie 2019:
146 780 €
Evolution des créances clients de la société ALLIONE PERE ET FILS Créances clients 2019:
4 895 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALLIONE PERE ET FILS Dettes fournisseurs 2019:
0 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALLIONE PERE ET FILS
Score de solvabilité de la société ALLIONE PERE ET FILS
Score de solvabilité de la société ALLIONE PERE ET FILS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -137 026 €
Ratio d'indépendance financière(1) -78,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) -88,98 %
Capacité de remboursement(3) -2,94
Ratio de liquidité(4) 13,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
115 714118 801112 450141 45422,24 %
-2,67%-5,35%25,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-1 9671124 039-5 326170,77%
-105,69%3 506,25%-231,86%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
117 682118 690108 411146 78024,73 %
-0,86%-8,66%35,39%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires73 10073 13757 20474 9712,56 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice73 100100,00%73 137100,00%57 204100,00%74 971100,00%2,56 %
Valeur ajoutée59 64481,59%58 94280,59%42 20673,78%58 14577,56%-2,51 %
EBE57 11178,13%56 32677,01%41 04771,76%56 99376,02%-0,21 %
Résultat d'exploitation57 80979,08%57 35678,42%39 55569,15%54 52472,73%-5,68 %
Résultat courant avant impôts57 80979,08%57 35678,42%39 55569,15%54 52472,73%-5,68 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-345-0,60%00,00%-
Résultat de l'exercice45 57162,34%46 28963,29%33 18758,02%44 21358,97%-2,98 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
44 87445 25534 67746 6223,90 %
-0,85%-23,37%34,45%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)34,97 %33,89 %25,57 %28,71 %
Taux de profitabilité(2)62,34 %63,29 %58,02 %58,97 %
Rentabilité économique(3)43,46 %40,87 %29,74 %33,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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