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SOMESYS

L'entreprise SOMESYS, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 219 975 € pour un chiffre d'affaires de 1 483 153 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOMESYS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057804064
TVA intracommunautaire: FR66057804064
Activité principale: 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

1 Rue ALBERT COHEN
13016 MARSEILLE 16

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOMESYS CA 2018:
1 483 153 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOMESYS EBE 2018:
306 936 €
Evolution du résultat net de la société SOMESYS Résultat net 2018:
219 975 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOMESYS BFR 2018:
659 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOMESYS Trésorerie 2018:
-82 €
Evolution des créances clients de la société SOMESYS Créances clients 2018:
471 380 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOMESYS Dettes fournisseurs 2018:
284 638 €
Evolution des stocks de la société SOMESYS Stocks 2018:
11 312 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOMESYS
Score de solvabilité de la société SOMESYS
Score de solvabilité de la société SOMESYS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 82 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) 0,00 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 7,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
3 510 8713 044 8862 714 391-22,69 %
--13,27%-10,85%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
3 505 2753 048 2802 714 473-22,56%
--13,04%-10,95%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
5 595-3 395-82-101,47 %
--160,68%97,58%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 346 5341 587 8861 483 153-36,79 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 399 745102,27%1 573 43599,09%1 486 524100,23%-38,05 %
Valeur ajoutée482 36520,56%321 38420,24%308 83120,82%-35,98 %
EBE477 82620,36%319 93720,15%306 93620,69%-35,76 %
Résultat d'exploitation431 73418,40%733 02346,16%11 6840,79%-97,29 %
Résultat courant avant impôts431 73418,40%733 02346,16%11 9550,81%-97,23 %
Résultat exceptionnel38 3011,63%285 92418,01%235 11015,85%513,85 %
Résultat de l'exercice277 38211,82%523 47032,97%219 97514,83%-20,70 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
41 173-218 667240 497484,11 %
--631,09%209,98%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)15,53 %25,43 %12,67 %
Taux de profitabilité(2)11,82 %32,97 %14,83 %
Rentabilité économique(3)24,18 %35,55 %0,69 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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