L'entreprise SOMESYS, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 219 975 € pour un chiffre d'affaires de 1 483 153 €, ce qui représente un taux de marge nette de 14,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOMESYS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 057804064 TVA intracommunautaire: FR66057804064 Activité principale: 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 82 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,00 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 0,00 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,00 |
| Ratio de liquidité(4) | 7,68 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 3 510 871 | 3 044 886 | 2 714 391 | -22,69 % |
| - | -13,27% | -10,85% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 3 505 275 | 3 048 280 | 2 714 473 | -22,56% |
| - | -13,04% | -10,95% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 5 595 | -3 395 | -82 | -101,47 % |
| - | -160,68% | 97,58% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 346 534 | 1 587 886 | 1 483 153 | -36,79 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 399 745 | 102,27% | 1 573 435 | 99,09% | 1 486 524 | 100,23% | -38,05 % |
| Valeur ajoutée | 482 365 | 20,56% | 321 384 | 20,24% | 308 831 | 20,82% | -35,98 % |
| EBE | 477 826 | 20,36% | 319 937 | 20,15% | 306 936 | 20,69% | -35,76 % |
| Résultat d'exploitation | 431 734 | 18,40% | 733 023 | 46,16% | 11 684 | 0,79% | -97,29 % |
| Résultat courant avant impôts | 431 734 | 18,40% | 733 023 | 46,16% | 11 955 | 0,81% | -97,23 % |
| Résultat exceptionnel | 38 301 | 1,63% | 285 924 | 18,01% | 235 110 | 15,85% | 513,85 % |
| Résultat de l'exercice | 277 382 | 11,82% | 523 470 | 32,97% | 219 975 | 14,83% | -20,70 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 41 173 | -218 667 | 240 497 | 484,11 % |
| - | -631,09% | 209,98% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 15,53 % | 25,43 % | 12,67 % |
| Taux de profitabilité(2) | 11,82 % | 32,97 % | 14,83 % |
| Rentabilité économique(3) | 24,18 % | 35,55 % | 0,69 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
