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DENERY

L'entreprise DENERY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1957.
En 2020, son résultat net est de 16 086 € pour un chiffre d'affaires de 141 263 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,39 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DENERY présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057804130
TVA intracommunautaire: FR70057804130
Activité principale: 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

COMPTOIR MEDIT.HERBORISTERIE DROGUERIE
38 Boulevard DU CAPITAINE GEZE
13014 MARSEILLE 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DENERY CA 2020:
141 263 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DENERY EBE 2020:
82 092 €
Evolution du résultat net de la société DENERY Résultat net 2020:
16 086 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DENERY BFR 2020:
-620 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DENERY Trésorerie 2020:
10 791 €
Evolution des créances clients de la société DENERY Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DENERY Dettes fournisseurs 2020:
252 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DENERY
Score de solvabilité de la société DENERY
Score de solvabilité de la société DENERY

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 356 910 €
Ratio d'indépendance financière(1) 43,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) 172,60 %
Capacité de remboursement(3) 4,86
Ratio de liquidité(4) 0,05

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
-232 599-244 696-260 840-232 6740,03 %
--5,20%-6,60%10,80%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-237 725-253 961-271 274-243 4642,41%
--6,83%-6,82%10,25%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
5 1279 26610 43510 791110,47 %
-80,73%12,62%3,41%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires140 000140 000141 263141 263141 2630,90 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice140 000100,00%140 000100,00%141 263100,00%141 263100,00%141 263100,00%0,90 %
Valeur ajoutée112 00880,01%113 73281,24%113 33080,23%108 60776,88%115 19681,55%2,85 %
EBE87 58462,56%80 37457,41%79 69656,42%75 48253,43%82 09258,11%-6,27 %
Résultat d'exploitation48 66734,76%24 76417,69%22 37315,84%18 15812,85%24 76817,53%-49,11 %
Résultat courant avant impôts42 59930,43%14 80610,58%14 64610,37%11 6858,27%18 92513,40%-55,57 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice35 38825,28%12 5858,99%12 4498,81%9 9327,03%16 08611,39%-54,54 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
74 30568 19569 77367 25673 410-1,20 %
--8,22%2,31%-3,61%9,15%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)22,72 %7,48 %6,89 %5,21 %7,78 %
Taux de profitabilité(2)25,28 %8,99 %8,81 %7,03 %11,39 %
Rentabilité économique(3)5,93 %3,32 %3,30 %3,01 %4,31 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
BICCHIERAI (BICCHIERAI) Nicolas

Etablissements

Siège

Siret: 05780413000029 - Code APE: 47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Date de création: 10/06/1985
38 Boulevard DU CAPITAINE GEZE 13014 MARSEILLE 14

Etablissements fermés

Siret: 05780413000037 - Code APE: 52.2P Commerces de détail alimentaires spécialisés divers
1 Rue FORTIA 13001 MARSEILLE 1

Siret: 05780413000045 - Code APE: 47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
6 Boulevard FRANCK 13008 MARSEILLE 8

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise DENERY. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
29/08/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (19/03/2018)
15/09/2014 Expédition d'un acte authentique Cession de parts (31/07/2014)
Statuts mis à jour (31/07/2014)
Acte rectificatif Cession de parts (09/09/2014)
03/09/2014 Expédition d'un acte authentique Donation/partage de parts (31/07/2014)
Statuts mis à jour (31/07/2014)
29/08/2014 Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (12/08/2014)
Statuts mis à jour (12/08/2014)
08/07/2014 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'article 7 des statuts (sous condition suspensive) (30/06/2014)
13/11/1996 Divers Divers (28/06/1996)
28/08/1996 Divers TRANSFORMATION EN SARL DEMISSIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES REDUCTION DU CAPITAL STATUTS MIS A JOUR (25/09/1995)
Acte modificatif RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA STE (15/09/1995)
02/02/1995 Acte modificatif STATUTS MIS A JOUR
Acte modificatif TRANSFERT DU SIEGE A 6 RUE CESAR FRANCK 13008 MARSEILLE
16/03/1994 Acte modificatif TRANSFERT DU SIEGE A 1 RUE FORTIA 13001 MARSEILLE