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DENERY

L'entreprise DENERY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 12 449 € pour un chiffre d'affaires de 141 263 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,81 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DENERY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 057804130
TVA intracommunautaire: FR70057804130
Activité principale: 47.29Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

COMPTOIR MEDIT.HERBORISTERIE DROGUERIE
38 Boulevard DU CAPITAINE GEZE
13014 MARSEILLE 14

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DENERY CA 2018:
141 263 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DENERY EBE 2018:
79 696 €
Evolution du résultat net de la société DENERY Résultat net 2018:
12 449 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DENERY BFR 2018:
-647 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DENERY Trésorerie 2018:
9 266 €
Evolution des créances clients de la société DENERY Créances clients 2018:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DENERY Dettes fournisseurs 2018:
10 094 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DENERY
Score de solvabilité de la société DENERY
Score de solvabilité de la société DENERY

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 487 078 €
Ratio d'indépendance financière(1) 52,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) 269,46 %
Capacité de remboursement(3) 6,98
Ratio de liquidité(4) 0,06

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-206 631-232 599-244 69618,42 %
--12,57%-5,20%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-200 181-237 725-253 96126,87%
--18,76%-6,83%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
-6 4495 1279 266243,68 %
-179,50%80,73%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires140 000140 000141 2630,90 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice140 000100,00%140 000100,00%141 263100,00%0,90 %
Valeur ajoutée112 00880,01%113 73281,24%113 33080,23%1,18 %
EBE87 58462,56%80 37457,41%79 69656,42%-9,01 %
Résultat d'exploitation48 66734,76%24 76417,69%22 37315,84%-54,03 %
Résultat courant avant impôts42 59930,43%14 80610,58%14 64610,37%-65,62 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice35 38825,28%12 5858,99%12 4498,81%-64,82 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
74 30568 19569 773-6,10 %
--8,22%2,31%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)22,72 %7,48 %6,89 %
Taux de profitabilité(2)25,28 %8,99 %8,81 %
Rentabilité économique(3)5,93 %3,32 %3,30 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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