L'entreprise SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 21 722 € pour un chiffre d'affaires de 2 328 890 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 057804684 TVA intracommunautaire: FR83057804684 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
LA RESIDENCE DU VIEUX PORT - LE RELAIS 50
24 Quai DU PORT
13002 MARSEILLE 2
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 692 226 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 114,31 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 7,65 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,54 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| -42 995 | 114 557 | 28 831 | 389 440 | -1 005,78 % |
| - | 366,44% | -74,83% | 1 250,77% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| -31 147 | 92 166 | -29 304 | 340 788 | -1 194,13% |
| - | 395,91% | -131,79% | 1 262,94% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 16 771 | 22 390 | 58 135 | 48 650 | 190,08 % |
| - | 33,50% | 159,65% | -16,32% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 164 610 | 2 271 693 | 2 444 214 | 2 328 890 | 7,59 % | ||||
| Marge commerciale | 5 991 | 0,28% | -9 101 | -0,40% | 247 | 0,01% | 561 | 0,02% | -90,64 % |
| Production de l'exercice | 2 116 085 | 97,76% | 2 231 322 | 98,22% | 2 377 176 | 97,26% | 2 237 113 | 96,06% | 5,72 % |
| Valeur ajoutée | 1 106 417 | 51,11% | 1 110 096 | 48,87% | 1 187 820 | 48,60% | 1 128 708 | 48,47% | 2,01 % |
| EBE | 428 998 | 19,82% | 435 266 | 19,16% | 368 270 | 15,07% | 422 094 | 18,12% | -1,61 % |
| Résultat d'exploitation | 69 731 | 3,22% | 91 791 | 4,04% | 50 835 | 2,08% | 86 446 | 3,71% | 23,97 % |
| Résultat courant avant impôts | 6 553 | 0,30% | 53 291 | 2,35% | 19 397 | 0,79% | 64 222 | 2,76% | 880,04 % |
| Résultat exceptionnel | -58 244 | -2,69% | -307 | -0,01% | 581 | 0,02% | -42 500 | -1,82% | 27,03 % |
| Résultat de l'exercice | -51 691 | -2,39% | 52 984 | 2,33% | 19 978 | 0,82% | 21 722 | 0,93% | 142,02 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 287 663 | 392 583 | 330 158 | 351 857 | 22,32 % |
| - | 36,47% | -15,90% | 6,57% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -7,05 % | 7,79 % | 3,03 % | 3,40 % |
| Taux de profitabilité(2) | -2,39 % | 2,33 % | 0,82 % | 0,93 % |
| Rentabilité économique(3) | 3,03 % | 4,17 % | 2,80 % | 4,24 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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