L'entreprise SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/04/1957.
En 2021, son résultat net est de 302 290 € pour un chiffre d'affaires de 2 191 198 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 057804684 TVA intracommunautaire: FR83057804684 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 25/04/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 823 366 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 66,88 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | 3,87 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,20 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,03 % | 3,40 % | 19,91 % | -26,67 % | 71,34 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,82 % | 0,93 % | 4,08 % | -12,93 % | 13,80 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,80 % | 4,24 % | 6,32 % | -8,59 % | 14,01 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -42 995 | 389 440 | 514 849 | 774 362 | 1 161 044 | -2 800,42 % |
| - | 1 005,78% | 32,20% | 50,41% | 49,94% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -31 147 | 340 788 | 452 621 | 345 191 | 196 665 | -731,41% |
| - | 1 194,13% | 32,82% | -23,74% | -43,03% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 771 | 48 650 | 62 227 | 429 170 | 964 381 | 5 650,29 % |
| - | 190,08% | 27,91% | 589,68% | 124,71% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 444 214 | 2 328 890 | 2 596 212 | 1 497 430 | 2 191 198 | -10,35 % | |||||
| Marge commerciale | 247 | 0,01% | 561 | 0,02% | -873 | -0,03% | 5 448 | 0,36% | 9 323 | 0,43% | 3 674,49 % |
| Production de l'exercice | 2 377 176 | 97,26% | 2 237 113 | 96,06% | 2 502 876 | 96,40% | 1 453 013 | 97,03% | 2 138 008 | 97,57% | -10,06 % |
| Valeur ajoutée | 1 187 820 | 48,60% | 1 128 708 | 48,47% | 1 336 392 | 51,47% | 471 761 | 31,50% | 974 427 | 44,47% | -17,97 % |
| EBE | 368 270 | 15,07% | 422 094 | 18,12% | 462 877 | 17,83% | 56 397 | 3,77% | 504 260 | 23,01% | 36,93 % |
| Résultat d'exploitation | 50 835 | 2,08% | 86 446 | 3,71% | 121 161 | 4,67% | -183 758 | -12,27% | 329 045 | 15,02% | 547,28 % |
| Résultat courant avant impôts | 19 397 | 0,79% | 64 222 | 2,76% | 106 020 | 4,08% | -193 599 | -12,93% | 317 290 | 14,48% | 1 535,77 % |
| Résultat exceptionnel | 581 | 0,02% | -42 500 | -1,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | -15 000 | -0,68% | -2 681,76 % |
| Résultat de l'exercice | 19 978 | 0,82% | 21 722 | 0,93% | 106 020 | 4,08% | -193 599 | -12,93% | 302 290 | 13,80% | 1 413,11 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 158 | 351 857 | 443 929 | 42 946 | 470 968 | 42,65 % |
| - | 6,57% | 26,17% | -90,33% | 996,65% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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