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SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT

L'entreprise SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 21 722 € pour un chiffre d'affaires de 2 328 890 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,93 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057804684
TVA intracommunautaire: FR83057804684
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

LA RESIDENCE DU VIEUX PORT - LE RELAIS 50
24 Quai DU PORT
13002 MARSEILLE 2

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT CA 2018:
2 328 890 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT EBE 2018:
422 094 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT Résultat net 2018:
21 722 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT BFR 2018:
53 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT Trésorerie 2018:
48 650 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT Créances clients 2018:
483 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT Dettes fournisseurs 2018:
85 824 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT Stocks 2018:
8 514 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT
Score de solvabilité de la société SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 2 692 226 €
Ratio d'indépendance financière(1) 114,31 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 7,65
Ratio de liquidité(4) 2,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
-42 995114 55728 831389 440-1 005,78 %
-366,44%-74,83%1 250,77%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-31 14792 166-29 304340 788-1 194,13%
-395,91%-131,79%1 262,94%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
16 77122 39058 13548 650190,08 %
-33,50%159,65%-16,32%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 164 6102 271 6932 444 2142 328 8907,59 %
Marge commerciale5 9910,28%-9 101-0,40%2470,01%5610,02%-90,64 %
Production de l'exercice2 116 08597,76%2 231 32298,22%2 377 17697,26%2 237 11396,06%5,72 %
Valeur ajoutée1 106 41751,11%1 110 09648,87%1 187 82048,60%1 128 70848,47%2,01 %
EBE428 99819,82%435 26619,16%368 27015,07%422 09418,12%-1,61 %
Résultat d'exploitation69 7313,22%91 7914,04%50 8352,08%86 4463,71%23,97 %
Résultat courant avant impôts6 5530,30%53 2912,35%19 3970,79%64 2222,76%880,04 %
Résultat exceptionnel-58 244-2,69%-307-0,01%5810,02%-42 500-1,82%27,03 %
Résultat de l'exercice-51 691-2,39%52 9842,33%19 9780,82%21 7220,93%142,02 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
287 663392 583330 158351 85722,32 %
-36,47%-15,90%6,57%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)-7,05 %7,79 %3,03 %3,40 %
Taux de profitabilité(2)-2,39 %2,33 %0,82 %0,93 %
Rentabilité économique(3)3,03 %4,17 %2,80 %4,24 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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