L'entreprise SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 25/11/1997.
En 2022, son résultat net est de -76 877 € pour un chiffre d'affaires de 1 768 353 €, ce qui représente un taux de marge nette de -4,35 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 057805418 TVA intracommunautaire: FR54057805418 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 25/11/1997
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 602 657 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7,35 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 9,13 % |
| Capacité de remboursement(3) | 8,90 |
| Ratio de liquidité(4) | 0,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -22,19 % | -812,95 % | -91,20 % | -1,63 % | -1,16 % |
| Taux de profitabilité(2) | -3,60 % | -21,84 % | -42,58 % | -65,01 % | -4,35 % |
| Rentabilité économique(3) | -13,07 % | -44,30 % | -124,50 % | -1,26 % | -0,86 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2015-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -468 115 | -227 007 | -497 817 | -518 489 | -270 049 | -42,31 % |
| - | 51,51% | -119,30% | -4,15% | 47,92% |
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2015-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -426 328 | -273 009 | -516 819 | -532 901 | -333 860 | -21,69% |
| - | 35,96% | -89,30% | -3,11% | 37,35% |
| 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2015-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -41 787 | 46 004 | 19 000 | 14 411 | 63 811 | 252,71 % |
| - | 210,09% | -58,70% | -24,15% | 342,79% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 657 138 | 1 404 007 | 918 236 | 167 379 | 1 768 353 | 6,71 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 662 238 | 100,31% | 1 404 007 | 100,00% | 918 236 | 100,00% | 167 379 | 100,00% | 1 840 419 | 104,08% | 10,72 % |
| Valeur ajoutée | 864 411 | 52,16% | 673 575 | 47,98% | 304 576 | 33,17% | -47 200 | -28,20% | 886 436 | 50,13% | 2,55 % |
| EBE | 27 299 | 1,65% | -183 551 | -13,07% | -293 874 | -32,00% | -46 183 | -27,59% | 80 550 | 4,56% | 195,07 % |
| Résultat d'exploitation | -103 226 | -6,23% | -270 590 | -19,27% | -366 663 | -39,93% | -93 695 | -55,98% | -62 207 | -3,52% | 39,74 % |
| Résultat courant avant impôts | -121 671 | -7,34% | -288 405 | -20,54% | -389 130 | -42,38% | -107 973 | -64,51% | -70 328 | -3,98% | 42,20 % |
| Résultat exceptionnel | 62 009 | 3,74% | -18 206 | -1,30% | -1 871 | -0,20% | -845 | -0,50% | -6 549 | -0,37% | -110,56 % |
| Résultat de l'exercice | -59 662 | -3,60% | -306 611 | -21,84% | -391 001 | -42,58% | -108 818 | -65,01% | -76 877 | -4,35% | -28,85 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Variation 2018-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| -50 656 | -165 332 | -276 710 | -57 257 | 67 750 | 233,75 % |
| - | -226,38% | -67,37% | 79,31% | 218,33% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 05780541800076 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 30/09/1997
24 LES LECQUES 83270 SAINT-CYR-SUR-MER FRANCE
Siret: 05780541800050 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 13/12/1985 fermé depuis le 31/05/2004150 RUE DE L'ANGEVINIERE 72100 LE MANS FRANCE
Siret: 05780541800068 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 25/12/1995 fermé depuis le 26/01/1998150 AV ALBERT FORCINAL 27140 GISORS FRANCE
