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SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES

L'entreprise SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 30/12/1995.
En 2018, son résultat net est de -59 662 € pour un chiffre d'affaires de 1 657 138 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,60 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 057805418
TVA intracommunautaire: FR54057805418
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 30/12/1995
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

24 LES LECQUES
83270 SAINT CYR SUR MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES CA 2018:
1 657 138 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES EBE 2018:
27 299 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES Résultat net 2018:
-59 662 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES BFR 2018:
-3 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES Trésorerie 2018:
26 781 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES Créances clients 2018:
196 040 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES Dettes fournisseurs 2018:
140 308 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES Stocks 2018:
52 859 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES
Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES
Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 482 810 €
Ratio d'indépendance financière(1) 38,63 %
Ratio d'autonomie financière(2) 179,55 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
-468 115-335 90740 67213 751-102,94 %
-28,24%112,11%-66,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-426 328-392 15889 211-13 028-96,94%
-8,01%122,75%-114,60%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
-41 78756 250-48 53826 781164,09 %
-234,61%-186,29%155,18%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 792 5931 819 8001 779 8641 657 138-7,56 %
Marge commerciale00,00%00,00%860,00%00,00%-
Production de l'exercice1 815 461101,28%1 819 800100,00%1 779 66399,99%1 662 238100,31%-8,44 %
Valeur ajoutée968 64954,04%1 012 26855,63%958 88153,87%864 41152,16%-10,76 %
EBE106 3375,93%234 31912,88%108 9596,12%27 2991,65%-74,33 %
Résultat d'exploitation8 0900,45%93 0455,11%-31 979-1,80%-103 226-6,23%-1 375,97 %
Résultat courant avant impôts-22 516-1,26%58 0133,19%-66 742-3,75%-121 671-7,34%-440,38 %
Résultat exceptionnel-170-0,01%-35 215-1,94%676 93138,03%62 0093,74%36 575,88 %
Résultat de l'exercice-22 686-1,27%22 7981,25%610 18934,28%-59 662-3,60%-162,99 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
151 742202 33055 419-50 656-133,38 %
-33,34%-72,61%-191,41%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)-7,45 %8,10 %185,72 %-22,19 %
Taux de profitabilité(2)-1,27 %1,25 %34,28 %-3,60 %
Rentabilité économique(3)2,71 %20,72 %-3,50 %-13,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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