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SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES

L'entreprise SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 30/12/1995.
En 2021, son résultat net est de -108 818 € pour un chiffre d'affaires de 167 379 €, ce qui représente un taux de marge nette de -65,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057805418
TVA intracommunautaire: FR54057805418
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 30/12/1995

Siège social:

24 LES LECQUES
83270 SAINT-CYR-SUR-MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES CA 2021:
167 379 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES EBE 2021:
-46 183 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES Résultat net 2021:
-108 818 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES BFR 2021:
-1 146 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES Trésorerie 2021:
14 411 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES Créances clients 2021:
93 682 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES Dettes fournisseurs 2021:
171 269 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES Stocks 2021:
39 193 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES
Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES
Score de solvabilité de la société SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net 769 269 €
Ratio d'indépendance financière(1) 9,34 %
Ratio d'autonomie financière(2) 11,52 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,30

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152018201920202021Variation 2015-2021
-468 11513 751-227 007-497 817-518 48910,76 %
-102,94%-1 750,84%-119,30%-4,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152018201920202021Variation 2015-2021
-426 328-13 028-273 009-516 819-532 90125,00%
-96,94%-1 995,56%-89,30%-3,11%

Trésorerie:

20152018201920202021Variation 2015-2021
-41 78726 78146 00419 00014 411134,49 %
-164,09%71,78%-58,70%-24,15%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018201920202021Variation 2015-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 792 5931 819 8001 779 8641 657 1381 404 007918 236167 379-90,66 %
Marge commerciale00,00%00,00%860,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 815 461101,28%1 819 800100,00%1 779 66399,99%1 662 238100,31%1 404 007100,00%918 236100,00%167 379100,00%-90,78 %
Valeur ajoutée968 64954,04%1 012 26855,63%958 88153,87%864 41152,16%673 57547,98%304 57633,17%-47 200-28,20%-104,87 %
EBE106 3375,93%234 31912,88%108 9596,12%27 2991,65%-183 551-13,07%-293 874-32,00%-46 183-27,59%-143,43 %
Résultat d'exploitation8 0900,45%93 0455,11%-31 979-1,80%-103 226-6,23%-270 590-19,27%-366 663-39,93%-93 695-55,98%-1 258,16 %
Résultat courant avant impôts-22 516-1,26%58 0133,19%-66 742-3,75%-121 671-7,34%-288 405-20,54%-389 130-42,38%-107 973-64,51%-379,54 %
Résultat exceptionnel-170-0,01%-35 215-1,94%676 93138,03%62 0093,74%-18 206-1,30%-1 871-0,20%-845-0,50%-397,06 %
Résultat de l'exercice-22 686-1,27%22 7981,25%610 18934,28%-59 662-3,60%-306 611-21,84%-391 001-42,58%-108 818-65,01%-379,67 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018201920202021Variation 2015-2021
151 742202 33055 419-50 656-165 332-276 710-57 257-137,73 %
-33,34%-72,61%-191,41%-226,38%-67,37%79,31%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)-7,45 %8,10 %185,72 %-22,19 %-812,95 %-91,20 %-1,63 %
Taux de profitabilité(2)-1,27 %1,25 %34,28 %-3,60 %-21,84 %-42,58 %-65,01 %
Rentabilité économique(3)2,71 %20,72 %-3,50 %-13,07 %-44,30 %-124,50 %-1,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Administrateur
PARENT Yves

Administrateur
PARENT Amandine

Administrateur
PARENT Elodie

Administrateur
PARENT Julie Laïla

commissaire aux comptes suppléant
FVA

commissaire aux comptes titulaire
BD2A

directeur général
DUMOUTIER EPOUSE PARENT Marie Laure

Directeur général
DUMOUTIER EPOUSE PARENT Marie Laure

président du conseil d'administration
DUMOUTIER EPOUSE PARENT Marie Laure

Président du conseil d'administration
DUMOUTIER EPOUSE PARENT Marie Laure

Etablissements

Siège

Siret: 05780541800076 - Code APE: 55.10Z Hôtels et hébergement similaire
Date de création: 30/09/1997
24LES LECQUES 83270 SAINT-CYR-SUR-MER

Etablissements fermés

Siret: 05780541800050 - Code APE: 55.1A Hôtels touristiques avec restaurant
150 Rue DE L'ANGEVINIERE 72100 LE MANS

Siret: 05780541800068 - Code APE: 70.2C Location d'autres biens immobiliers
Avenue ALBERT FORCINAL 27140 GISORS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE DU GOLFE DES LECQUES. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
29/06/2021 Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la date de cloture de l'exercice social (30/04/2021)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (30/04/2021)
19/02/2021 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Continuation de la société malgré les pertes (30/04/2020)
26/12/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (29/03/2018)
26/10/2018 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Reconstitution des capitaux propres (30/04/2018)
04/09/2012 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (30/04/2012)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modifications relatives au conseil d'administration (30/04/2012)
07/09/2011 Procès-verbal d'assemblée générale Continuation de la société malgré les pertes (26/07/2011)
Procès-verbal d'assemblée générale Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (26/07/2011)
06/10/2010 Ordonnance Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (05/10/2010)
Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (05/10/2010)
05/05/2010 Ordonnance Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (04/05/2010)
Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (04/05/2010)
22/06/2009 Extrait de procès-verbal Divers Modification des statuts (30/04/2009)
Statuts mis à jour Divers Modification des statuts (30/04/2009)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Divers (15/04/2009)
Extrait de procès-verbal Reconstitution de l'actif net (12/05/2009)
Statuts mis à jour (30/04/2009)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Dispositif d'agrément préalable avant toute cession d'actions au profit de tiers. (15/04/2009)
07/07/2008 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Divers (23/04/2008)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire constat du décès de Mme GIRAUD Denyse ( non remplacée) (23/04/2008)
16/05/2007 Ordonnance Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (16/05/2007)
Ordonnance Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (16/05/2007)
06/04/2007 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Continuation de la société malgré les pertes (26/12/2006)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (26/12/2006)
21/03/2007 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des commissaires aux comptes (28/04/2006)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (28/04/2006)
23/01/2006 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social (18/10/2005)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social (18/10/2005)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (18/10/2005)
Statuts mis à jour (18/10/2005)
09/11/2004 Procès-verbal du conseil d'administration Divers (01/10/2004)
Procès-verbal du conseil d'administration Rectification du PV du 31/05/2004 (01/10/2004)
23/08/2004 Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège social d'un greffe extérieur (31/05/2004)
Statuts mis à jour Transfert du siège social d'un greffe extérieur (31/05/2004)
Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège social d'un greffe extérieur (31/05/2004)
Statuts mis à jour (31/05/2004)
01/01/1900 Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale