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SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS

L'entreprise SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de -471 130 € pour un chiffre d'affaires de 1 979 493 €, ce qui représente un taux de marge nette de -23,80 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 057808339
TVA intracommunautaire: FR87057808339
Activité principale: 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

ZI ATHELIA 5
398 Avenue DU MISTRAL
13600 LA CIOTAT

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS CA 2018:
1 979 493 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS EBE 2018:
-563 984 €
Evolution du résultat net de la société SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS Résultat net 2018:
-471 130 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS BFR 2018:
-25 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS Trésorerie 2018:
689 €
Evolution des créances clients de la société SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS Créances clients 2018:
540 717 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS Dettes fournisseurs 2018:
329 520 €
Evolution des stocks de la société SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS Stocks 2018:
14 199 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS
Score de solvabilité de la société SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS
Score de solvabilité de la société SOC CARS ET AUTOBUS DE CASSIS

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 15 209 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,12 %
Ratio d'autonomie financière(2) 14,32 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,88

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
83 607553 350-138 274-265,39 %
-561,85%-124,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
79 802552 307-138 963-274,13%
-592,10%-125,16%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
3 8051 043689-81,89 %
--72,59%-33,94%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 280 3312 894 7931 979 493-39,66 %
Marge commerciale00,00%00,00%4 5250,23%-
Production de l'exercice3 280 331100,00%2 894 793100,00%1 974 96799,77%-39,79 %
Valeur ajoutée988 76230,14%927 85432,05%478 11324,15%-51,65 %
EBE-342 829-10,45%-198 289-6,85%-563 984-28,49%-64,51 %
Résultat d'exploitation-303 503-9,25%-87 974-3,04%-456 755-23,07%-50,49 %
Résultat courant avant impôts-617 921-18,84%-216 454-7,48%-459 194-23,20%25,69 %
Résultat exceptionnel8840,03%2 2950,08%-38 112-1,93%-4 411,31 %
Résultat de l'exercice-566 281-17,26%-160 657-5,55%-471 130-23,80%16,80 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-568 799-65 110-585 850-3,00 %
-88,55%-799,78%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-511,61 %-27,83 %-443,70 %
Taux de profitabilité(2)-17,26 %-5,55 %-23,80 %
Rentabilité économique(3)-253,27 %-15,16 %-374,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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