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SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE

L'entreprise SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 2 915 456 € pour un chiffre d'affaires de 111 747 693 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE présente un risque de défaillance.

Siren: 057813131
TVA intracommunautaire: FR10057813131
Activité principale: 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1957

Siège social:

CHATEAU DU THOLONET
CHATEAU
13100 LE THOLONET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE CA 2019:
111 747 693 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE EBE 2019:
15 600 139 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE Résultat net 2019:
2 915 456 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE BFR 2019:
12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE Trésorerie 2019:
112 573 347 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE Créances clients 2019:
23 864 408 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE Dettes fournisseurs 2019:
18 716 795 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE Stocks 2019:
6 801 427 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -10 047 171 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,83 %
Capacité de remboursement(3) -0,62
Ratio de liquidité(4) 3,53

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
122 407 195631 093 165116 246 686-5,03 %
-415,57%-81,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
8 663 5167 560 1093 662 020-57,73%
--12,74%-51,56%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
113 732 851112 367 348112 573 347-1,02 %
--1,20%0,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires104 470 576104 852 059111 747 6936,97 %
Marge commerciale1 103 4811,06%1 363 7901,30%1 506 5851,35%36,53 %
Production de l'exercice107 435 725102,84%106 273 498101,36%115 715 661103,55%7,71 %
Valeur ajoutée65 393 89962,60%57 932 65455,25%60 161 82553,84%-8,00 %
EBE25 088 30124,01%15 812 36615,08%15 600 13913,96%-37,82 %
Résultat d'exploitation21 701 94820,77%15 682 76814,96%19 822 65617,74%-8,66 %
Résultat courant avant impôts2 913 4792,79%261 8780,25%2 788 7522,50%-4,28 %
Résultat exceptionnel1 014 3040,97%1 043 0400,99%1 016 8810,91%0,25 %
Résultat de l'exercice3 070 5542,94%1 211 7711,16%2 915 4562,61%-5,05 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
25 623 92214 818 86616 078 302-37,25 %
--42,17%8,50%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)0,27 %0,10 %0,24 %
Taux de profitabilité(2)2,94 %1,16 %2,61 %
Rentabilité économique(3)2,03 %0,89 %1,89 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Administrateur
VILLE DE MARSEILLE

Administrateur
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REGION

Administrateur
MOUNIER Christian

Administrateur
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Administrateur
FERAUD Jean-Claude

Administrateur
PERRIN Jean-Marc

Administrateur
DI GIORGIO Jean-Guy

Administrateur
VITEL Philippe

Administrateur
GIBERTI Roland

Administrateur
VILLE DE MARSEILE

Administrateur
RUCINSKI (RUCINSKI-BECKER) Anne-Marie

Administrateur
CHAUVIN Michèle

Administrateur
BRES Jacques

Administrateur
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (SIREN: 000000000) Etablissement public de coopération intercommunale

Administrateur
REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Collectivité territoriale de la République

Administrateur
DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES Collectivité territoriale de la République

Administrateur
LECOLLINET Julien, Francois, Michel

Administrateur
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Autre forme juridique

Directeur général
IVALDI Jean-Luc René Pierre Albert

Président du conseil d'administration
VITEL Philippe

Secrétaire
GIROUSSE Isabelle

Vice-président du conseil d'administration
FERAUD Jean-Claude

Vice-président du conseil d'administration
DI GIORGIO Jean-Guy

Vice-président du conseil d'administration
VILLE DE MARSEILE

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes suppléant
SALUSTRO REYDEL (SIREN: 652044371) Société anonyme à conseil d'administration

Commissaire aux comptes titulaire
KPMG AUDIT SUD-EST (SIREN: 512802729) Société par actions simplifiée

Commissaire aux comptes titulaire
KPMG AUDIT SUD-EST (SIREN: 512802729) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 05781313100026 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Date de création: 20/06/2006
CHATEAU 13100 LE THOLONET

Etablissements actifs

Siret: 05781313100034 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Date de création: 01/01/1990
9163LES NAVES SUD 04100 MANOSQUE

Siret: 05781313100042 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Date de création: 01/01/1990
Quai LE COLOMBIER 84160 CADENET

Siret: 05781313100059 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Date de création: 01/01/1990
HUGUENEUVE 83190 OLLIOULES

Siret: 05781313100067 - Code APE: 46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Date de création: 29/04/1991
Route N 100 84220 GOULT

Siret: 05781313100091 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Date de création: 12/12/2001
BARJAQUET 13340 ROGNAC

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100125 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 05/09/2012
VALTREDE 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100133 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 05/09/2012
BARRAGE DE BIMONT 13100 SAINT-MARC-JAUMEGARDE

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100141 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 05/09/2012
177ANCIENNE RTE DES ALPES 13100 AIX-EN-PROVENCE

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100158 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 10/09/2012
CENTRALE DE BAYONS RIOU DU PONT 04250 BAYONS

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100166 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Date de création: 10/09/2012
SAINT MICHEL 83560 RIANS

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100174 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Date de création: 01/01/2015
388 Chemin DU CANAL 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100182 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/01/2015
27 Chemin DE LA FORET 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100190 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Date de création: 01/01/2015
966 Route DE PIERREFEU 83260 LA CRAU

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100208 - Code APE: 71.20B Analyses, essais et inspections techniques
Date de création: 01/01/2015
105 Route DE LOQUI 13290 AIX-EN-PROVENCE

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100216 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Date de création: 01/01/2015
Chemin DE QUEYRELLIER 13760 SAINT-CANNAT

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100224 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
Date de création: 01/01/2015
1156 Chemin DES VERNEDES 83480 PUGET-SUR-ARGENS

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100232 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/03/2015
Chemin DE CEZANNE 83910 POURRIERES

Siret: 05781313100240 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/03/2015
Chemin DES LAUNES 83870 SIGNES

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100257 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 02/06/2015
RABINON 83490 LE MUY

STE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100265 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/08/2015
LES LAURES 83210 LA FARLEDE

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100273 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/08/2015
490 Chemin DE CHATEAUBANNE 83500 LA SEYNE-SUR-MER

Siret: 05781313100281 - Code APE: 71.12B Ingénierie, études techniques
Date de création: 01/01/2015
2 Rue DE LA CASERNE 97400 SAINT-DENIS

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100299 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 02/05/2018
Chemin DE LA PASSERELLE 83400 HYERES

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100307 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 02/07/2018
TRAPAN 83230 BORMES-LES-MIMOSAS

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100315 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/04/2019
Lieu dit BOUTRE 83560 VINON-SUR-VERDON

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100323 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/04/2019
Chemin DE L EAU 83210 SOLLIES-VILLE

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100331 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/07/2019
LES BARDOUINES 83560 RIANS

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100349 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/07/2019
LA CADENIERE 83560 RIANS

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100356 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/09/2020
LD LA BLACHE 05160 REALLON

SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE
Siret: 05781313100364 - Code APE: 35.11Z Production d'électricité
Date de création: 01/09/2020
RTE DEPARTEMENTALE D 994 H 05380 CHATEAUROUX-LES-ALPES

Etablissements fermés

Siret: 05781313100018 - Code APE: 74.1J Administration d'entreprises
10 Boulevard D ATHENES 13001 MARSEILLE 1

Siret: 05781313100075 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
VALLON DOL 13014 MARSEILLE 14

Siret: 05781313100083 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
39 Rue DE TRIBERG 83600 FREJUS

Siret: 05781313100109 - Code APE: 70.10Z Activités des sièges sociaux
Route DU THOLONET 13100 AIX-EN-PROVENCE

Siret: 05781313100117 - Code APE: 36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau
BIANCON 83440 MONTAUROUX

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
27/07/2021 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement(s) d'administrateur(s) (21/04/2021)
11/02/2021 Extrait de procès-verbal du conseil d'administration Changement de directeur général (09/12/2020)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement(s) d'administrateur(s) (21/10/2020)
27/05/2020 Extrait de procès-verbal du conseil d'administration (12/12/2019)
21/10/2019 Procès-verbal d'assemblée Nomination(s) d'administrateur(s) (26/04/2019)
16/10/2019 Procès-verbal du conseil d'administration Changement(s) d'administrateur(s) (08/02/2019)
01/03/2019 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification(s) statutaire(s) (08/02/2019)
Statuts mis à jour (08/02/2019)
22/05/2018 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (19/10/2017)
Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (12/12/2017)
08/03/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (22/02/2018)
24/03/2017 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (08/12/2016)
02/01/2017 Procès-verbal d'assemblée Changement de commissaire aux comptes suppléant (30/06/2016)
31/05/2016 Divers Délibération n° 16-12 du conseil Régional du 15/01/16 (15/01/2016)
Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président du conseil d'administration (18/02/2016)
02/05/2016 Procès-verbal du conseil d'administration Nomination de vice-présidents et changement de secrétaire (15/10/2015)
15/10/2015 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modifications relatives au conseil d'administration (19/06/2014)
Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (25/06/2015)
Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (27/04/2015)
18/09/2015 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (19/06/2014)
19/11/2014 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (19/12/2013)
08/12/2010 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (21/06/2010)
19/05/2010 Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (15/06/2009)
Procès-verbal d'assemblée CMPTE RENDU DE L'AG MISTE DU 15/06/2009 + JOURNAL OFFICEIL ARRETE DU 30/10/2009 (15/06/2009)
Procès-verbal du conseil d'administration Modifications relatives au conseil d'administration (28/10/2009)
31/08/2009 Procès-verbal du conseil d'administration Changement de Vice Président et d'Administrateur (16/06/2009)
12/08/2009 Procès-verbal d'assemblée Adoption du projet de mise à jour des statuts dans le cadre du transfert dupatrimoine concédé Etat-Région (15/06/2009)
Statuts mis à jour
09/07/2008 Procès-verbal du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR (20/12/2007)
14/09/2006 Liste des sièges sociaux antérieurs
Procès-verbal d'assemblée Transfert du siège TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE : 10 BOULEVARD D'ATHENES 13001 MARSEILLE (20/06/2006)
Statuts mis à jour