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SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE

L'entreprise SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 2 915 456 € pour un chiffre d'affaires de 111 747 693 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE présente un risque de défaillance.

Siren: 057813131
TVA intracommunautaire: FR10057813131
Activité principale: 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 500 à 999 salariés

Siège social:

CHATEAU DU THOLONET
Route DU THOLONET
13100 AIX EN PROVENCE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE CA 2019:
111 747 693 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE EBE 2019:
15 600 139 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE Résultat net 2019:
2 915 456 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE BFR 2019:
12 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE Trésorerie 2019:
112 573 347 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE Créances clients 2019:
23 864 408 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE Dettes fournisseurs 2019:
18 716 795 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE Stocks 2019:
6 801 427 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE
Score de solvabilité de la société SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -10 047 171 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,70 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,83 %
Capacité de remboursement(3) -0,62
Ratio de liquidité(4) 3,53

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
122 407 195631 093 165116 246 686-5,03 %
-415,57%-81,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
8 663 5167 560 1093 662 020-57,73%
--12,74%-51,56%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
113 732 851112 367 348112 573 347-1,02 %
--1,20%0,18%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires104 470 576104 852 059111 747 6936,97 %
Marge commerciale1 103 4811,06%1 363 7901,30%1 506 5851,35%36,53 %
Production de l'exercice107 435 725102,84%106 273 498101,36%115 715 661103,55%7,71 %
Valeur ajoutée65 393 89962,60%57 932 65455,25%60 161 82553,84%-8,00 %
EBE25 088 30124,01%15 812 36615,08%15 600 13913,96%-37,82 %
Résultat d'exploitation21 701 94820,77%15 682 76814,96%19 822 65617,74%-8,66 %
Résultat courant avant impôts2 913 4792,79%261 8780,25%2 788 7522,50%-4,28 %
Résultat exceptionnel1 014 3040,97%1 043 0400,99%1 016 8810,91%0,25 %
Résultat de l'exercice3 070 5542,94%1 211 7711,16%2 915 4562,61%-5,05 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
25 623 92214 818 86616 078 302-37,25 %
--42,17%8,50%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)0,27 %0,10 %0,24 %
Taux de profitabilité(2)2,94 %1,16 %2,61 %
Rentabilité économique(3)2,03 %0,89 %1,89 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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