L'entreprise SOCIETE DU GRAND MODERN'HOTEL, société par actions simplifiée a été créée le 17/10/1957.
En 2021, son résultat net est de 125 179 € pour un chiffre d'affaires de 789 768 €, ce qui représente un taux de marge nette de 15,85 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DU GRAND MODERN'HOTEL présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 057814352 TVA intracommunautaire: FR84057814352 Activité principale: 5510Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 17/10/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -54 713 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -5,05 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -6,01 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,26 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,82 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 34,53 % | 19,76 % | 21,68 % | -25,85 % | 13,75 % |
| Taux de profitabilité(2) | 17,61 % | 12,19 % | 15,39 % | -42,59 % | 15,85 % |
| Rentabilité économique(3) | 46,14 % | 31,49 % | 31,13 % | -25,41 % | 13,51 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -229 369 | -5 311 | 238 338 | 112 884 | 316 065 | -237,80 % |
| - | 97,68% | 4 587,63% | -52,64% | 179,99% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -304 145 | -125 537 | 197 538 | 63 102 | 261 343 | -185,93% |
| - | 58,72% | 257,35% | -68,06% | 314,16% |
| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2015-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 775 | 120 226 | 40 799 | 49 783 | 54 718 | -26,82 % |
| - | 60,78% | -66,06% | 22,02% | 9,91% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 358 805 | 1 315 311 | 1 385 530 | 475 322 | 789 768 | -41,88 % | |||||
| Marge commerciale | -43 751 | -3,22% | -41 996 | -3,19% | -35 351 | -2,55% | -13 777 | -2,90% | -21 127 | -2,68% | 51,71 % |
| Production de l'exercice | 1 358 805 | 100,00% | 1 315 311 | 100,00% | 1 385 530 | 100,00% | 475 322 | 100,00% | 789 768 | 100,00% | -41,88 % |
| Valeur ajoutée | 816 006 | 60,05% | 795 776 | 60,50% | 835 736 | 60,32% | 135 426 | 28,49% | 352 368 | 44,62% | -56,82 % |
| EBE | 435 626 | 32,06% | 376 878 | 28,65% | 419 696 | 30,29% | -81 455 | -17,14% | 215 669 | 27,31% | -50,49 % |
| Résultat d'exploitation | 319 683 | 23,53% | 255 596 | 19,43% | 305 283 | 22,03% | -200 295 | -42,14% | 122 262 | 15,48% | -61,76 % |
| Résultat courant avant impôts | 318 608 | 23,45% | 254 813 | 19,37% | 305 846 | 22,07% | -198 968 | -41,86% | 123 055 | 15,58% | -61,38 % |
| Résultat exceptionnel | 34 626 | 2,55% | -36 480 | -2,77% | -5 028 | -0,36% | -3 476 | -0,73% | 2 124 | 0,27% | -93,87 % |
| Résultat de l'exercice | 239 256 | 17,61% | 160 364 | 12,19% | 213 229 | 15,39% | -202 444 | -42,59% | 125 179 | 15,85% | -47,68 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 383 | 311 653 | 326 268 | -93 327 | 207 142 | -39,68 % |
| - | -9,24% | 4,69% | -128,60% | 321,95% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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ESCALE OCEANIA
Siret: 05781435200019 - Code APE: 5510ZHôtels et hébergement similaire Date de création: 01/01/1957
5 LA CANEBIERE 13001 MARSEILLE 1 FRANCE
