Siren: 057816860 TVA intracommunautaire: FR42057816860 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -3 636 696 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -92,35 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -127,12 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 4,03 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,86 % | 82,97 % |
| Taux de profitabilité(2) | 32,71 % | 2 370,47 % |
| Rentabilité économique(3) | 9,16 % | -1,86 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| 461 948 | 2 965 070 | 541,86 % |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| -94 039 | -770 587 | 719,43% |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| 555 988 | 3 735 658 | 571,90 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 212 711 | 100 126 | -52,93 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 212 711 | 100,00% | 100 126 | 100,00% | -52,93 % |
| Valeur ajoutée | 187 581 | 88,19% | 86 841 | 86,73% | -53,70 % |
| EBE | 123 217 | 57,93% | -36 850 | -36,80% | -129,91 % |
| Résultat d'exploitation | 91 863 | 43,19% | -55 161 | -55,09% | -160,05 % |
| Résultat courant avant impôts | 92 923 | 43,69% | -55 161 | -55,09% | -159,36 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 3 344 748 | 3 340,54% | - |
| Résultat de l'exercice | 69 587 | 32,71% | 2 373 459 | 2 370,47% | 3 310,78 % |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| 98 326 | -952 051 | -1 068,26 % |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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