L'entreprise GRAND CAFE GLACIER, société par actions simplifiée a été créée le 26/11/1957.
En 2021, son résultat net est de 19 338 € pour un chiffre d'affaires de 557 260 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,47 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GRAND CAFE GLACIER présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 057818288 TVA intracommunautaire: FR58057818288 Activité principale: 1071D Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 26/11/1957
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -552 853 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -28,21 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -32,28 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 2,86 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,63 % | 3,11 % | -35,32 % | -1,23 % | 1,13 % |
| Taux de profitabilité(2) | 6,51 % | 11,36 % | -105,79 % | -5,21 % | 3,47 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,62 % | 7,71 % | 7,10 % | -1,94 % | 5,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 834 227 | 551 758 | 509 950 | 410 427 | -50,80 % |
| - | -33,86% | -7,58% | -19,52% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 44 357 | 160 162 | 115 143 | -145 572 | -428,18% |
| - | 261,07% | -28,11% | -226,43% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 789 868 | 391 596 | 394 807 | 555 999 | -29,61 % |
| - | -50,42% | 0,82% | 40,83% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 561 035 | 635 319 | 572 220 | 398 888 | 557 260 | -0,67 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 561 035 | 100,00% | 635 319 | 100,00% | 572 220 | 100,00% | 398 888 | 100,00% | 557 260 | 100,00% | -0,67 % |
| Valeur ajoutée | 216 801 | 38,64% | 317 985 | 50,05% | 289 879 | 50,66% | 173 235 | 43,43% | 213 914 | 38,39% | -1,33 % |
| EBE | -89 581 | -15,97% | -6 082 | -0,96% | -54 270 | -9,48% | -51 006 | -12,79% | -148 022 | -26,56% | -65,24 % |
| Résultat d'exploitation | -37 787 | -6,74% | 82 492 | 12,98% | 3 975 | 0,69% | -28 170 | -7,06% | -92 630 | -16,62% | -145,14 % |
| Résultat courant avant impôts | 36 268 | 6,46% | 74 199 | 11,68% | -577 252 | -100,88% | -32 802 | -8,22% | 91 217 | 16,37% | 151,51 % |
| Résultat exceptionnel | 3 882 | 0,69% | 13 388 | 2,11% | 1 453 | 0,25% | 12 002 | 3,01% | -18 375 | -3,30% | -573,34 % |
| Résultat de l'exercice | 36 545 | 6,51% | 72 168 | 11,36% | -605 355 | -105,79% | -20 800 | -5,21% | 19 338 | 3,47% | -47,08 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 752 | 81 580 | 121 774 | 13 938 | -127 843 | -399,03 % |
| - | 90,82% | 49,27% | -88,55% | -1 017,23% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 05781828800011 - Code APE: 1071DPâtisserieDate de création: 01/01/1957
1 PL GENERAL DE GAULLE 13001 MARSEILLE 1 FRANCE
