L'entreprise GRAND CAFE GLACIER, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 72 168 € pour un chiffre d'affaires de 635 319 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GRAND CAFE GLACIER présente un risque de défaillance.
Siren: 057818288 TVA intracommunautaire: FR58057818288 Activité principale: 10.71D - Pâtisserie Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -783 931 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -31,49 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -33,80 % |
| Capacité de remboursement(3) | -9,61 |
| Ratio de liquidité(4) | 6,08 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 902 796 | 910 392 | 834 227 | -56,16 % |
| - | -52,16% | -8,37% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 162 537 | 16 102 | 44 357 | -72,71% |
| - | -90,09% | 175,48% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 740 260 | 894 290 | 789 868 | -54,61 % |
| - | -48,61% | -11,68% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 505 748 | 561 035 | 635 319 | 25,62 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 505 748 | 100,00% | 561 035 | 100,00% | 635 319 | 100,00% | 25,62 % |
| Valeur ajoutée | 209 815 | 41,49% | 216 801 | 38,64% | 317 985 | 50,05% | 51,55 % |
| EBE | -57 961 | -11,46% | -89 581 | -15,97% | -6 082 | -0,96% | 89,51 % |
| Résultat d'exploitation | 21 005 | 4,15% | -37 787 | -6,74% | 82 492 | 12,98% | 292,73 % |
| Résultat courant avant impôts | 91 967 | 18,18% | 36 268 | 6,46% | 74 199 | 11,68% | -19,32 % |
| Résultat exceptionnel | -1 615 | -0,32% | 3 882 | 0,69% | 13 388 | 2,11% | 928,98 % |
| Résultat de l'exercice | 87 903 | 17,38% | 36 545 | 6,51% | 72 168 | 11,36% | -17,90 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 90 738 | 42 752 | 81 580 | -10,09 % |
| - | -52,88% | 90,82% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,98 % | 1,63 % | 3,11 % |
| Taux de profitabilité(2) | 17,38 % | 6,51 % | 11,36 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,12 % | 1,62 % | 7,71 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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