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GRAND CAFE GLACIER

L'entreprise GRAND CAFE GLACIER, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de -605 355 € pour un chiffre d'affaires de 572 220 €, ce qui représente un taux de marge nette de -105,79 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GRAND CAFE GLACIER présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 057818288
TVA intracommunautaire: FR58057818288
Activité principale: 10.71D - Pâtisserie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

1 Place GENERAL DE GAULLE
13001 MARSEILLE 1

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GRAND CAFE GLACIER CA 2019:
572 220 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GRAND CAFE GLACIER EBE 2019:
-54 270 €
Evolution du résultat net de la société GRAND CAFE GLACIER Résultat net 2019:
-605 355 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GRAND CAFE GLACIER BFR 2019:
101 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GRAND CAFE GLACIER Trésorerie 2019:
391 596 €
Evolution des créances clients de la société GRAND CAFE GLACIER Créances clients 2019:
1 926 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GRAND CAFE GLACIER Dettes fournisseurs 2019:
49 276 €
Evolution des stocks de la société GRAND CAFE GLACIER Stocks 2019:
30 763 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GRAND CAFE GLACIER
Score de solvabilité de la société GRAND CAFE GLACIER
Score de solvabilité de la société GRAND CAFE GLACIER

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -390 781 €
Ratio d'indépendance financière(1) -20,88 %
Ratio d'autonomie financière(2) -22,80 %
Capacité de remboursement(3) -3,21
Ratio de liquidité(4) 4,50

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 902 796910 392834 227551 758-71,00 %
--52,16%-8,37%-33,86%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
162 53716 10244 357160 162-1,46%
--90,09%175,48%261,07%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 740 260894 290789 868391 596-77,50 %
--48,61%-11,68%-50,42%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires505 748561 035635 319572 22013,14 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice505 748100,00%561 035100,00%635 319100,00%572 220100,00%13,14 %
Valeur ajoutée209 81541,49%216 80138,64%317 98550,05%289 87950,66%38,16 %
EBE-57 961-11,46%-89 581-15,97%-6 082-0,96%-54 270-9,48%6,37 %
Résultat d'exploitation21 0054,15%-37 787-6,74%82 49212,98%3 9750,69%-81,08 %
Résultat courant avant impôts91 96718,18%36 2686,46%74 19911,68%-577 252-100,88%-727,67 %
Résultat exceptionnel-1 615-0,32%3 8820,69%13 3882,11%1 4530,25%189,97 %
Résultat de l'exercice87 90317,38%36 5456,51%72 16811,36%-605 355-105,79%-788,66 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
90 73842 75281 580121 77434,20 %
--52,88%90,82%49,27%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)3,98 %1,63 %3,11 %-35,32 %
Taux de profitabilité(2)17,38 %6,51 %11,36 %-105,79 %
Rentabilité économique(3)4,12 %1,62 %7,71 %7,10 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise GRAND CAFE GLACIER. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...