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GRAND CAFE GLACIER

L'entreprise GRAND CAFE GLACIER, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2018, son résultat net est de 72 168 € pour un chiffre d'affaires de 635 319 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,36 %. D'après son bilan et son compte de résultat, GRAND CAFE GLACIER présente un risque de défaillance.

Siren: 057818288
TVA intracommunautaire: FR58057818288
Activité principale: 10.71D - Pâtisserie
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

1 Place GENERAL DE GAULLE
13001 MARSEILLE 1

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société GRAND CAFE GLACIER CA 2018:
635 319 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société GRAND CAFE GLACIER EBE 2018:
-6 082 €
Evolution du résultat net de la société GRAND CAFE GLACIER Résultat net 2018:
72 168 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société GRAND CAFE GLACIER BFR 2018:
25 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société GRAND CAFE GLACIER Trésorerie 2018:
789 868 €
Evolution des créances clients de la société GRAND CAFE GLACIER Créances clients 2018:
891 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société GRAND CAFE GLACIER Dettes fournisseurs 2018:
87 440 €
Evolution des stocks de la société GRAND CAFE GLACIER Stocks 2018:
25 359 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société GRAND CAFE GLACIER
Score de solvabilité de la société GRAND CAFE GLACIER
Score de solvabilité de la société GRAND CAFE GLACIER

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -783 931 €
Ratio d'indépendance financière(1) -31,49 %
Ratio d'autonomie financière(2) -33,80 %
Capacité de remboursement(3) -9,61
Ratio de liquidité(4) 6,08

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 902 796910 392834 227-56,16 %
--52,16%-8,37%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
162 53716 10244 357-72,71%
--90,09%175,48%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
1 740 260894 290789 868-54,61 %
--48,61%-11,68%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires505 748561 035635 31925,62 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice505 748100,00%561 035100,00%635 319100,00%25,62 %
Valeur ajoutée209 81541,49%216 80138,64%317 98550,05%51,55 %
EBE-57 961-11,46%-89 581-15,97%-6 082-0,96%89,51 %
Résultat d'exploitation21 0054,15%-37 787-6,74%82 49212,98%292,73 %
Résultat courant avant impôts91 96718,18%36 2686,46%74 19911,68%-19,32 %
Résultat exceptionnel-1 615-0,32%3 8820,69%13 3882,11%928,98 %
Résultat de l'exercice87 90317,38%36 5456,51%72 16811,36%-17,90 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
90 73842 75281 580-10,09 %
--52,88%90,82%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)3,98 %1,63 %3,11 %
Taux de profitabilité(2)17,38 %6,51 %11,36 %
Rentabilité économique(3)4,12 %1,62 %7,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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