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RAVEL DECROIX ET FILS

L'entreprise RAVEL DECROIX ET FILS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1957.
En 2017, son résultat net est de 158 207 € pour un chiffre d'affaires de 2 114 893 €, ce qui représente un taux de marge nette de 7,48 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RAVEL DECROIX ET FILS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057820995
TVA intracommunautaire: FR31057820995
Activité principale: 23.49Z - Fabrication d'autres produits céramiques
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Avenue DES GOUMS
13400 AUBAGNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RAVEL DECROIX ET FILS CA 2017:
2 114 893 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RAVEL DECROIX ET FILS EBE 2017:
248 284 €
Evolution du résultat net de la société RAVEL DECROIX ET FILS Résultat net 2017:
158 207 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RAVEL DECROIX ET FILS BFR 2019:
-73 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RAVEL DECROIX ET FILS Trésorerie 2019:
1 264 846 €
Evolution des créances clients de la société RAVEL DECROIX ET FILS Créances clients 2019:
177 321 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RAVEL DECROIX ET FILS Dettes fournisseurs 2019:
201 104 €
Evolution des stocks de la société RAVEL DECROIX ET FILS Stocks 2019:
147 958 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RAVEL DECROIX ET FILS
Score de solvabilité de la société RAVEL DECROIX ET FILS
Score de solvabilité de la société RAVEL DECROIX ET FILS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -878 352 €
Ratio d'indépendance financière(1) -54,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) -78,83 %
Capacité de remboursement(3) -4,61
Ratio de liquidité(4) 3,42

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
946 392924 896815 577834 276-11,85 %
--2,27%-11,82%2,29%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
139 502-33 649-151 189-430 571-408,65%
--124,12%-349,31%-184,79%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
806 891958 544966 7661 264 84656,76 %
-18,79%0,86%30,83%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017Variation 2015-2017
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 918 8981 986 3502 114 89310,21 %
Marge commerciale-3 095-0,16%-646-0,03%-6 691-0,32%-116,19 %
Production de l'exercice1 850 92596,46%1 934 78397,40%2 071 93497,97%11,94 %
Valeur ajoutée938 15948,89%1 075 59654,15%1 180 71155,83%25,85 %
EBE32 5201,69%153 7527,74%248 28411,74%663,48 %
Résultat d'exploitation-29 337-1,53%29 8391,50%161 1607,62%649,34 %
Résultat courant avant impôts-25 281-1,32%30 8231,55%163 0627,71%745,00 %
Résultat exceptionnel50 8392,65%51 2292,58%47 4902,25%-6,59 %
Résultat de l'exercice25 5581,33%77 4313,90%158 2077,48%519,01 %

Capacité d'autofinancement

201520162017Variation 2015-2017
30 562145 319190 344522,81 %
-375,49%30,98%

Analyse de la rentabilité

201520162017
Rentabilité financière(1)2,26 %6,69 %14,20 %
Taux de profitabilité(2)1,33 %3,90 %7,48 %
Rentabilité économique(3)-2,19 %2,56 %13,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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