L'entreprise ALTER CITES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1958.
En 2018, son résultat net est de 798 907 € pour un chiffre d'affaires de 40 905 406 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALTER CITES présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 058201526 TVA intracommunautaire: FR31058201526 Activité principale: 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1958 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 111 410 148 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 52,64 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 547,05 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 5,48 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 182 151 269 | 174 754 242 | 167 174 892 | -8,22 % |
| - | -4,06% | -4,34% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 173 933 646 | 162 305 882 | 135 909 862 | -21,86% |
| - | -6,69% | -16,26% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 8 217 623 | 12 448 360 | 31 265 031 | 280,46 % |
| - | 51,48% | 151,16% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 31 819 592 | 35 385 545 | 40 905 406 | 28,55 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 28 263 996 | 88,83% | 29 344 363 | 82,93% | 24 987 679 | 61,09% | -11,59 % |
| Valeur ajoutée | 1 614 102 | 5,07% | 6 322 379 | 17,87% | 1 491 622 | 3,65% | -7,59 % |
| EBE | -2 598 299 | -8,17% | 2 307 506 | 6,52% | -2 699 074 | -6,60% | -3,88 % |
| Résultat d'exploitation | -130 535 | -0,41% | 1 393 167 | 3,94% | 319 098 | 0,78% | 344,45 % |
| Résultat courant avant impôts | 764 005 | 2,40% | 2 415 832 | 6,83% | 1 137 245 | 2,78% | 48,85 % |
| Résultat exceptionnel | 5 871 | 0,02% | 1 130 167 | 3,19% | -79 274 | -0,19% | -1 450,26 % |
| Résultat de l'exercice | 665 518 | 2,09% | 2 391 667 | 6,76% | 798 907 | 1,95% | 20,04 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -18 510 703 | -17 872 703 | -18 365 286 | 0,79 % |
| - | 3,45% | -2,76% |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,64 % | 11,63 % | 3,92 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,09 % | 6,76 % | 1,95 % |
| Rentabilité économique(3) | 0,54 % | 1,50 % | 0,73 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
