ALTER CITES

L'entreprise ALTER CITES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 15/12/1958.
En 2021, son résultat net est de 388 946 € pour un chiffre d'affaires de 54 305 965 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,72 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALTER CITES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 058201526
TVA intracommunautaire: FR31058201526
Activité principale: 4299Z
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 15/12/1958

Siège social:

48 BD DU MARECHAL FOCH
49100 ANGERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALTER CITES

CA 2021:
54 305 965 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALTER CITES

EBE 2021:
-1 107 302 €

Evolution du résultat net de la société ALTER CITES

Résultat net 2021:
388 946 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALTER CITES

BFR 2021:
737 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ALTER CITES

Trésorerie 2021:
21 547 494 €

Evolution des créances clients de la société ALTER CITES

Créances clients 2021:
8 901 976 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ALTER CITES

Dettes fournisseurs 2021:
4 148 574 €

Evolution des stocks de la société ALTER CITES

Stocks 2021:
125 328 347 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	86 779 728 €
Ratio d'indépendance financière(1)	49,85 %
Ratio d'autonomie financière(2)	408,04 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	4,90

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	11,63 %	3,92 %	2,04 %	1,40 %	1,83 %
Taux de profitabilité(2)	6,76 %	1,95 %	1,73 %	0,73 %	0,72 %
Rentabilité économique(3)	1,50 %	0,73 %	0,35 %	0,23 %	0,36 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
167 174 892	153 661 406	149 715 423	132 747 418	-20,59 %
-	-8,08%	-2,57%	-11,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
135 909 862	139 324 891	126 487 003	111 199 924	-18,18%
-	2,51%	-9,21%	-12,09%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
31 265 031	14 336 517	23 228 420	21 547 494	-31,08 %
-	-54,15%	62,02%	-7,24%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	35 385 545		40 905 406		24 322 600		39 869 505		54 305 965		53,47 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	29 344 363	82,93%	24 987 679	61,09%	28 948 820	119,02%	26 704 725	66,98%	30 784 294	56,69%	4,91 %
Valeur ajoutée	6 322 379	17,87%	1 491 622	3,65%	1 849 552	7,60%	1 989 066	4,99%	4 580 884	8,44%	-27,54 %
EBE	2 307 506	6,52%	-2 699 074	-6,60%	-2 643 646	-10,87%	-2 878 449	-7,22%	-1 107 302	-2,04%	-147,99 %
Résultat d'exploitation	1 393 167	3,94%	319 098	0,78%	44 492	0,18%	4 374	0,01%	259 558	0,48%	-81,37 %
Résultat courant avant impôts	2 415 832	6,83%	1 137 245	2,78%	506 058	2,08%	287 350	0,72%	434 347	0,80%	-82,02 %
Résultat exceptionnel	1 130 167	3,19%	-79 274	-0,19%	-19 278	-0,08%	159	0,00%	25 667	0,05%	-97,73 %
Résultat de l'exercice	2 391 667	6,76%	798 907	1,95%	420 558	1,73%	291 937	0,73%	388 946	0,72%	-83,74 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-17 872 703	-18 365 286	-11 312 400	-14 127 274	-10 497 149	41,27 %
-	-2,76%	38,40%	-24,88%	25,70%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05820152600090 - Code APE: 4299Z
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Date de création: 01/03/2017
48 BD DU MARECHAL FOCH 49100 ANGERS FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 05820152600041 - Code APE: 4299Z
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Date de création: 09/12/2013
4 RUE RAPHAEL BERRY 49100 ANGERS FRANCE

Siret: 05820152600058 - Code APE: 4299Z
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Date de création: 26/12/2013
17 BD ROBERT D ARBRISSEL 49000 ANGERS FRANCE

Siret: 05820152600066 - Code APE: 4299Z
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Date de création: 02/01/2014
17 RUE PAUL VALERY 49100 ANGERS FRANCE

Siret: 05820152600074 - Code APE: 4299Z
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Date de création: 02/01/2014
4 RUE DU MORVAN 49100 ANGERS FRANCE

Siret: 05820152600082 - Code APE: 4299Z
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Date de création: 15/05/2012
4 LA BOUVINERIE 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05820152600033 - Code APE: 4299Z
Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Date de création: 01/09/1981 fermé depuis le 01/03/2017
79 RUE DESJARDINS 49100 ANGERS FRANCE