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ALTER CITES

L'entreprise ALTER CITES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1958.
En 2018, son résultat net est de 798 907 € pour un chiffre d'affaires de 40 905 406 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALTER CITES présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 058201526
TVA intracommunautaire: FR31058201526
Activité principale: 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

48 C
48 Boulevard DU MARECHAL FOCH
49100 ANGERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALTER CITES CA 2018:
40 905 406 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALTER CITES EBE 2018:
-2 699 074 €
Evolution du résultat net de la société ALTER CITES Résultat net 2018:
798 907 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALTER CITES BFR 2018:
1 196 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ALTER CITES Trésorerie 2018:
31 265 031 €
Evolution des créances clients de la société ALTER CITES Créances clients 2018:
7 269 257 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ALTER CITES Dettes fournisseurs 2018:
5 141 844 €
Evolution des stocks de la société ALTER CITES Stocks 2018:
157 758 841 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ALTER CITES
Score de solvabilité de la société ALTER CITES
Score de solvabilité de la société ALTER CITES

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 111 410 148 €
Ratio d'indépendance financière(1) 52,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) 547,05 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 5,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
182 151 269174 754 242167 174 892-8,22 %
--4,06%-4,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
173 933 646162 305 882135 909 862-21,86%
--6,69%-16,26%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
8 217 62312 448 36031 265 031280,46 %
-51,48%151,16%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires31 819 59235 385 54540 905 40628,55 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice28 263 99688,83%29 344 36382,93%24 987 67961,09%-11,59 %
Valeur ajoutée1 614 1025,07%6 322 37917,87%1 491 6223,65%-7,59 %
EBE-2 598 299-8,17%2 307 5066,52%-2 699 074-6,60%-3,88 %
Résultat d'exploitation-130 535-0,41%1 393 1673,94%319 0980,78%344,45 %
Résultat courant avant impôts764 0052,40%2 415 8326,83%1 137 2452,78%48,85 %
Résultat exceptionnel5 8710,02%1 130 1673,19%-79 274-0,19%-1 450,26 %
Résultat de l'exercice665 5182,09%2 391 6676,76%798 9071,95%20,04 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-18 510 703-17 872 703-18 365 2860,79 %
-3,45%-2,76%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)3,64 %11,63 %3,92 %
Taux de profitabilité(2)2,09 %6,76 %1,95 %
Rentabilité économique(3)0,54 %1,50 %0,73 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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