ALTER CITES

L'entreprise ALTER CITES, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1958.
En 2019, son résultat net est de 420 558 € pour un chiffre d'affaires de 24 322 600 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALTER CITES présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 058201526
TVA intracommunautaire: FR31058201526
Activité principale: 42.99Z - Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

48 C
48 Boulevard DU MARECHAL FOCH
49100 ANGERS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALTER CITES

CA 2019:
24 322 600 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALTER CITES

EBE 2019:
-2 643 646 €

Evolution du résultat net de la société ALTER CITES

Résultat net 2019:
420 558 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALTER CITES

BFR 2019:
2 062 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ALTER CITES

Trésorerie 2019:
14 336 517 €

Evolution des créances clients de la société ALTER CITES

Créances clients 2019:
4 105 766 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ALTER CITES

Dettes fournisseurs 2019:
6 604 846 €

Evolution des stocks de la société ALTER CITES

Stocks 2019:
162 348 047 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	116 718 976 €
Ratio d'indépendance financière(1)	58,66 %
Ratio d'autonomie financière(2)	566,97 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	5,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
182 151 269	174 754 242	167 174 892	153 661 406	-15,64 %
-	-4,06%	-4,34%	-8,08%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
173 933 646	162 305 882	135 909 862	139 324 891	-19,90%
-	-6,69%	-16,26%	2,51%

Trésorerie:

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
8 217 623	12 448 360	31 265 031	14 336 517	74,46 %
-	51,48%	151,16%	-54,15%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	31 819 592		35 385 545		40 905 406		24 322 600		-23,56 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	28 263 996	88,83%	29 344 363	82,93%	24 987 679	61,09%	28 948 820	119,02%	2,42 %
Valeur ajoutée	1 614 102	5,07%	6 322 379	17,87%	1 491 622	3,65%	1 849 552	7,60%	14,59 %
EBE	-2 598 299	-8,17%	2 307 506	6,52%	-2 699 074	-6,60%	-2 643 646	-10,87%	-1,75 %
Résultat d'exploitation	-130 535	-0,41%	1 393 167	3,94%	319 098	0,78%	44 492	0,18%	134,08 %
Résultat courant avant impôts	764 005	2,40%	2 415 832	6,83%	1 137 245	2,78%	506 058	2,08%	-33,76 %
Résultat exceptionnel	5 871	0,02%	1 130 167	3,19%	-79 274	-0,19%	-19 278	-0,08%	-428,36 %
Résultat de l'exercice	665 518	2,09%	2 391 667	6,76%	798 907	1,95%	420 558	1,73%	-36,81 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
-18 510 703	-17 872 703	-18 365 286	-11 312 400	38,89 %
-	3,45%	-2,76%	38,40%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	3,64 %	11,63 %	3,92 %	2,04 %
Taux de profitabilité(2)	2,09 %	6,76 %	1,95 %	1,73 %
Rentabilité économique(3)	0,54 %	1,50 %	0,73 %	0,35 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes