L'entreprise OLTER INVESTISSEMENTS, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 07/02/1958.
En 2020, son résultat net est de -4 987 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %. D'après son bilan et son compte de résultat, OLTER INVESTISSEMENTS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 058500356 TVA intracommunautaire: FR47058500356 Activité principale: 6831Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 07/02/1958
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -553 953 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -67,65 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -84,22 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 176,80 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 8,91 % | 0,38 % | -0,65 % | 3,31 % | -0,76 % |
| Taux de profitabilité(2) | 543,88 % | 0,00 % | -124,85 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Rentabilité économique(3) | -4,51 % | -1,80 % | -1,19 % | -1,20 % | -0,23 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 620 293 | 599 888 | 713 961 | 710 393 | 14,53 % |
| - | -3,29% | 19,02% | -0,50% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6 955 | 22 126 | -5 275 | -610 | -108,77% |
| - | 218,13% | -123,84% | 88,44% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 613 337 | 577 762 | 719 236 | 711 003 | 15,92 % |
| - | -5,80% | 24,49% | -1,14% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 10 528 | 0 | 3 320 | 0 | 0 | -100,00 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | - |
| Production de l'exercice | 10 528 | 100,00% | 0 | - | 3 320 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | -100,00 % |
| Valeur ajoutée | -23 615 | -224,31% | -9 663 | - | -7 336 | -220,96% | -11 363 | - | -3 169 | - | 86,58 % |
| EBE | -27 830 | -264,34% | -11 446 | - | -9 446 | -284,52% | -12 422 | - | -3 986 | - | 85,68 % |
| Résultat d'exploitation | -36 367 | -345,43% | -14 219 | - | -11 170 | -336,45% | -13 219 | - | -4 169 | - | 88,54 % |
| Résultat courant avant impôts | -36 364 | -345,40% | -13 467 | - | -9 281 | -279,55% | -9 813 | - | -1 869 | - | 94,86 % |
| Résultat exceptionnel | 101 358 | 962,75% | 7 168 | 7 167 | 215,87% | 39 257 | 0 | -100,00 % | |||
| Résultat de l'exercice | 57 260 | 543,88% | 2 433 | - | -4 145 | -124,85% | 21 953 | - | -4 987 | - | -108,71 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| -36 293 | -3 301 | -9 588 | -16 348 | -4 804 | 86,76 % |
| - | 90,90% | -190,46% | -70,50% | 70,61% |
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