COTHERM

L'entreprise COTHERM, société par actions simplifiée a été créée le 07/05/1958.
En 2021, son résultat net est de 682 035 € pour un chiffre d'affaires de 50 767 844 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,34 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COTHERM présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 058501107
TVA intracommunautaire: FR69058501107
Activité principale: 2651B
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 07/05/1958

Siège social:

107 TRAVERSE DES LEVEES
38470 VINAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COTHERM

CA 2021:
50 767 844 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société COTHERM

EBE 2021:
1 999 669 €

Evolution du résultat net de la société COTHERM

Résultat net 2021:
682 035 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COTHERM

BFR 2021:
45 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société COTHERM

Trésorerie 2021:
-94 172 €

Evolution des créances clients de la société COTHERM

Créances clients 2021:
24 452 109 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société COTHERM

Dettes fournisseurs 2021:
27 683 286 €

Evolution des stocks de la société COTHERM

Stocks 2021:
7 373 831 €

Score de solvabilité

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	111 119 €
Ratio d'indépendance financière(1)	0,27 %
Ratio d'autonomie financière(2)	1,17 %
Capacité de remboursement(3)	0,09
Ratio de liquidité(4)	1,19

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	7,95 %	10,21 %	-2,44 %	-5,02 %	7,21 %
Taux de profitabilité(2)	1,75 %	2,37 %	-0,59 %	-1,13 %	1,34 %
Rentabilité économique(3)	7,87 %	7,75 %	-1,17 %	-2,19 %	17,50 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
8 864 042	10 930 470	11 210 777	10 574 198	6 251 186	-29,48 %
-	23,31%	2,56%	-5,68%	-40,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
6 575 693	9 649 703	9 315 348	10 269 396	6 335 945	-3,65%
-	46,75%	-3,46%	10,24%	-38,30%

Trésorerie:

2015	2018	2019	2020	2021	Variation 2015-2021
2 271 684	1 280 767	1 895 433	304 806	-94 172	-104,15 %
-	-43,62%	47,99%	-83,92%	-130,90%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	39 686 874		38 772 215		38 495 224		39 297 542		50 767 844		27,92 %
Marge commerciale	239 656	0,60%	235 745	0,61%	517 900	1,35%	370 092	0,94%	663 225	1,31%	176,74 %
Production de l'exercice	38 884 987	97,98%	39 029 906	100,66%	36 994 582	96,10%	37 269 571	94,84%	50 420 936	99,32%	29,67 %
Valeur ajoutée	8 414 372	21,20%	8 662 124	22,34%	7 780 940	20,21%	7 344 273	18,69%	9 411 665	18,54%	11,85 %
EBE	1 502 318	3,79%	1 677 995	4,33%	545 216	1,42%	382 248	0,97%	1 999 669	3,94%	33,11 %
Résultat d'exploitation	680 016	1,71%	679 095	1,75%	-540 714	-1,40%	-319 061	-0,81%	1 566 356	3,09%	130,34 %
Résultat courant avant impôts	759 241	1,91%	932 167	2,40%	-351 359	-0,91%	-572 990	-1,46%	1 506 542	2,97%	98,43 %
Résultat exceptionnel	-112 622	-0,28%	-75 938	-0,20%	62 367	0,16%	82 134	0,21%	-458 683	-0,90%	-307,28 %
Résultat de l'exercice	696 077	1,75%	918 380	2,37%	-228 354	-0,59%	-443 202	-1,13%	682 035	1,34%	-2,02 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
1 510 100	1 856 721	619 921	150 433	1 295 233	-14,23 %
-	22,95%	-66,61%	-75,73%	761,00%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

COTHERM EVOLUTION

JACQUIER GABRIEL Commissaire aux comptes suppléant

Société Civile Professionnelle AUDITIAL Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 05850110700039 - Code APE: 2651B
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Date de création: 18/08/1988
107 TRAVERSE DES LEVEES 38470 VINAY FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 05850110700021 - Code APE: 2651B
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Date de création: 01/01/1900
107 LD L ERINEE 38470 VINAY FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05850110700013 - Code APE: 2651B
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 15/07/1992
138 GRANDE RUE 38700 LA TRONCHE FRANCE