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COTHERM

L'entreprise COTHERM, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1958.
En 2018, son résultat net est de 918 380 € pour un chiffre d'affaires de 38 772 215 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COTHERM présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 058501107
TVA intracommunautaire: FR69058501107
Activité principale: 26.51B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

Lieu dit LES LEVEES
38470 VINAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COTHERM CA 2018:
38 772 215 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COTHERM EBE 2018:
1 677 995 €
Evolution du résultat net de la société COTHERM Résultat net 2018:
918 380 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COTHERM BFR 2018:
90 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COTHERM Trésorerie 2018:
1 280 767 €
Evolution des créances clients de la société COTHERM Créances clients 2018:
9 002 691 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COTHERM Dettes fournisseurs 2018:
5 213 608 €
Evolution des stocks de la société COTHERM Stocks 2018:
4 595 819 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COTHERM
Score de solvabilité de la société COTHERM
Score de solvabilité de la société COTHERM

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 3 876 739 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) 43,09 %
Capacité de remboursement(3) 2,09
Ratio de liquidité(4) 2,40

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
8 864 0429 466 48811 345 92110 930 47023,31 %
-6,80%19,85%-3,66%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
6 575 6938 036 2298 439 9399 649 70346,75%
-22,21%5,02%14,33%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
2 271 6841 407 6922 845 6061 280 767-43,62 %
--38,03%102,15%-54,99%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires36 480 92639 140 78139 686 87438 772 2156,28 %
Marge commerciale13 0130,04%233 3520,60%239 6560,60%235 7450,61%1 711,61 %
Production de l'exercice35 584 68597,54%38 875 15699,32%38 884 98797,98%39 029 906100,66%9,68 %
Valeur ajoutée7 859 17821,54%8 359 54321,36%8 414 37221,20%8 662 12422,34%10,22 %
EBE1 090 0072,99%1 581 2684,04%1 502 3183,79%1 677 9954,33%53,94 %
Résultat d'exploitation957 6262,63%710 7291,82%680 0161,71%679 0951,75%-29,09 %
Résultat courant avant impôts1 310 1113,59%604 0601,54%759 2411,91%932 1672,40%-28,85 %
Résultat exceptionnel134 0960,37%-116 924-0,30%-112 622-0,28%-75 938-0,20%-156,63 %
Résultat de l'exercice1 165 0033,19%643 7621,64%696 0771,75%918 3802,37%-21,17 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
1 219 5341 578 7261 510 1001 856 72152,25 %
-29,45%-4,35%22,95%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)12,78 %7,44 %7,95 %10,21 %
Taux de profitabilité(2)3,19 %1,64 %1,75 %2,37 %
Rentabilité économique(3)11,51 %7,29 %7,87 %7,75 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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