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COTHERM

L'entreprise COTHERM, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1958.
En 2020, son résultat net est de -443 202 € pour un chiffre d'affaires de 39 297 542 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COTHERM présente un faible risque de défaillance.

Siren: 058501107
TVA intracommunautaire: FR69058501107
Activité principale: 26.51B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1958

Siège social:

Lieu dit LES LEVEES
38470 VINAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COTHERM CA 2020:
39 297 542 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COTHERM EBE 2020:
382 248 €
Evolution du résultat net de la société COTHERM Résultat net 2020:
-443 202 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COTHERM BFR 2020:
94 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COTHERM Trésorerie 2020:
304 806 €
Evolution des créances clients de la société COTHERM Créances clients 2020:
11 442 745 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COTHERM Dettes fournisseurs 2020:
8 488 172 €
Evolution des stocks de la société COTHERM Stocks 2020:
4 055 505 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COTHERM
Score de solvabilité de la société COTHERM
Score de solvabilité de la société COTHERM

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 4 686 454 €
Ratio d'indépendance financière(1) 19,11 %
Ratio d'autonomie financière(2) 53,09 %
Capacité de remboursement(3) 31,15
Ratio de liquidité(4) 1,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
11 345 92110 930 47011 210 77710 574 198-6,80 %
--3,66%2,56%-5,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
8 439 9399 649 7039 315 34810 269 39621,68%
-14,33%-3,46%10,24%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
2 845 6061 280 7671 895 433304 806-89,29 %
--54,99%47,99%-83,92%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201520162017201820192020Variation 2015-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires36 480 92639 140 78139 686 87438 772 21538 495 22439 297 5427,72 %
Marge commerciale13 0130,04%233 3520,60%239 6560,60%235 7450,61%517 9001,35%370 0920,94%2 744,02 %
Production de l'exercice35 584 68597,54%38 875 15699,32%38 884 98797,98%39 029 906100,66%36 994 58296,10%37 269 57194,84%4,73 %
Valeur ajoutée7 859 17821,54%8 359 54321,36%8 414 37221,20%8 662 12422,34%7 780 94020,21%7 344 27318,69%-6,55 %
EBE1 090 0072,99%1 581 2684,04%1 502 3183,79%1 677 9954,33%545 2161,42%382 2480,97%-64,93 %
Résultat d'exploitation957 6262,63%710 7291,82%680 0161,71%679 0951,75%-540 714-1,40%-319 061-0,81%-133,32 %
Résultat courant avant impôts1 310 1113,59%604 0601,54%759 2411,91%932 1672,40%-351 359-0,91%-572 990-1,46%-143,74 %
Résultat exceptionnel134 0960,37%-116 924-0,30%-112 622-0,28%-75 938-0,20%62 3670,16%82 1340,21%-38,75 %
Résultat de l'exercice1 165 0033,19%643 7621,64%696 0771,75%918 3802,37%-228 354-0,59%-443 202-1,13%-138,04 %

Capacité d'autofinancement

201520162017201820192020Variation 2015-2020
1 219 5341 578 7261 510 1001 856 721619 921150 433-87,66 %
-29,45%-4,35%22,95%-66,61%-75,73%

Analyse de la rentabilité

201520162017201820192020
Rentabilité financière(1)12,78 %7,44 %7,95 %10,21 %-2,44 %-5,02 %
Taux de profitabilité(2)3,19 %1,64 %1,75 %2,37 %-0,59 %-1,13 %
Rentabilité économique(3)11,51 %7,29 %7,87 %7,75 %-1,17 %-2,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

commissaire aux comptes suppléant
JACQUIER Gabriel

commissaire aux comptes titulaire
Société Civile Professionnelle AUDITIAL (SIREN: 518499710) Société civile professionnelle de commissaires aux comptes

président
COTHERM EVOLUTION (SIREN: 753773969) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 05850110700039 - Code APE: 26.11Z Fabrication de composants électroniques
Date de création: 18/08/1988
Lieu dit LES LEVEES 38470 VINAY

Etablissements actifs

Siret: 05850110700021 - Code APE: 26.11Z Fabrication de composants électroniques
Date de création: 01/01/1900
Lieu dit L ERINEE 38470 VINAY

Etablissements fermés

Siret: 05850110700013 - Code APE: 31.2A Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique pour basse tension
138GRANDE RUE 38700 LA TRONCHE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise COTHERM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
09/01/2019 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (28/03/2018)
03/11/2017 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes (22/09/2017)
29/09/2017 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (25/06/2013)
30/06/2017 Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale
18/05/2016 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des statuts (22/04/2016)
Statuts mis à jour Modification des statuts
11/05/2011 Extrait de décision(s) de l'associé unique Modification des commissaires aux comptes (27/04/2011)
09/04/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire à la transformation Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (14/03/2002)
Rapport du commissaire à la transformation Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire à la transformation Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (28/02/2002)
Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Rapport du commissaire à la transformation Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
25/01/2002 Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social (14/12/2001)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social
30/05/2001 Rapport du commissaire aux apports (30/05/2001)
09/04/2001 Procès-verbal d'assemblée générale Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (09/04/2001)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social Modification des statuts (09/04/2001)
22/09/2000 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (22/09/2000)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (22/09/2000)
08/11/1999 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (08/11/1999)
10/11/1998 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (10/11/1998)
03/06/1998 Ordonnance du président Nomination de commissaire (s) aux comptes (03/06/1998)
07/02/1995 Acte Cession de parts (07/02/1995)
08/01/1993 Procès-verbal d'assemblée générale Changement de commisaires aux comptes (08/01/1993)
30/07/1992 Déclaration de conformité Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (30/07/1992)
Procès-verbal d'assemblée générale Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (30/07/1992)
Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale Modification des statuts (30/07/1992)
17/06/1991 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (17/06/1991)
29/10/1990 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (29/10/1990)
22/09/1988 Procès-verbal du conseil d'administration (22/09/1988)
22/10/1985 Procès-verbal d'assemblée générale Nomination de commissaire (s) aux comptes (22/10/1985)
06/10/1983 Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (06/10/1983)
Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (06/10/1983)
Procès-verbal du conseil d'administration Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (06/10/1983)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (06/10/1983)