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COTHERM

L'entreprise COTHERM, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1958.
En 2019, son résultat net est de -228 354 € pour un chiffre d'affaires de 38 495 224 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COTHERM présente un faible risque de défaillance.

Siren: 058501107
TVA intracommunautaire: FR69058501107
Activité principale: 26.51B - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

Lieu dit LES LEVEES
38470 VINAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société COTHERM CA 2019:
38 495 224 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société COTHERM EBE 2019:
545 216 €
Evolution du résultat net de la société COTHERM Résultat net 2019:
-228 354 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société COTHERM BFR 2019:
87 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société COTHERM Trésorerie 2019:
1 895 433 €
Evolution des créances clients de la société COTHERM Créances clients 2019:
9 186 340 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société COTHERM Dettes fournisseurs 2019:
6 372 199 €
Evolution des stocks de la société COTHERM Stocks 2019:
4 707 248 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société COTHERM
Score de solvabilité de la société COTHERM
Score de solvabilité de la société COTHERM

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 3 305 892 €
Ratio d'indépendance financière(1) 14,53 %
Ratio d'autonomie financière(2) 35,38 %
Capacité de remboursement(3) 5,33
Ratio de liquidité(4) 2,28

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
9 466 48811 345 92110 930 47011 210 77718,43 %
-19,85%-3,66%2,56%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
8 036 2298 439 9399 649 7039 315 34815,92%
-5,02%14,33%-3,46%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
1 407 6922 845 6061 280 7671 895 43334,65 %
-102,15%-54,99%47,99%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires36 480 92639 140 78139 686 87438 772 21538 495 2245,52 %
Marge commerciale13 0130,04%233 3520,60%239 6560,60%235 7450,61%517 9001,35%3 879,87 %
Production de l'exercice35 584 68597,54%38 875 15699,32%38 884 98797,98%39 029 906100,66%36 994 58296,10%3,96 %
Valeur ajoutée7 859 17821,54%8 359 54321,36%8 414 37221,20%8 662 12422,34%7 780 94020,21%-1,00 %
EBE1 090 0072,99%1 581 2684,04%1 502 3183,79%1 677 9954,33%545 2161,42%-49,98 %
Résultat d'exploitation957 6262,63%710 7291,82%680 0161,71%679 0951,75%-540 714-1,40%-156,46 %
Résultat courant avant impôts1 310 1113,59%604 0601,54%759 2411,91%932 1672,40%-351 359-0,91%-126,82 %
Résultat exceptionnel134 0960,37%-116 924-0,30%-112 622-0,28%-75 938-0,20%62 3670,16%-53,49 %
Résultat de l'exercice1 165 0033,19%643 7621,64%696 0771,75%918 3802,37%-228 354-0,59%-119,60 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
1 219 5341 578 7261 510 1001 856 721619 921-49,17 %
-29,45%-4,35%22,95%-66,61%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)12,78 %7,44 %7,95 %10,21 %-2,44 %
Taux de profitabilité(2)3,19 %1,64 %1,75 %2,37 %-0,59 %
Rentabilité économique(3)11,51 %7,29 %7,87 %7,75 %-1,17 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise COTHERM. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...