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En 2021, son résultat net est de 58 322 € pour un chiffre d'affaires de 1 139 566 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance.

Siren: 058501909
TVA intracommunautaire: FR50058501909
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
1 139 566 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
47 076 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
58 322 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
51 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
185 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
125 865 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
181 103 €
Evolution des stocks de la société Stocks 2021:
32 088 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -185 €
Ratio d'indépendance financière(1) -0,03 %
Ratio d'autonomie financière(2) -0,08 %
Capacité de remboursement(3) 0,00
Ratio de liquidité(4) 1,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)-2,14 %-103,41 %-30,66 %12,04 %25,19 %
Taux de profitabilité(2)-0,40 %-10,21 %-2,36 %2,11 %5,12 %
Rentabilité économique(3)-11,31 %-118,11 %-29,70 %-52,77 %25,23 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
35 1271 36172 775161 551359,91 %
--96,13%5 247,17%121,99%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
34 8811 14572 771161 366362,62%
--96,72%6 255,55%121,74%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
2472120185-25,10 %
--14,17%-100,00%inf%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 384 7771 287 4991 265 910988 7311 139 566-17,71 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 384 777100,00%1 287 499100,00%1 265 910100,00%988 731100,00%1 139 566100,00%-17,71 %
Valeur ajoutée540 78439,05%450 71535,01%512 40140,48%266 52326,96%420 97136,94%-22,16 %
EBE-50 181-3,62%-156 377-12,15%-60 840-4,81%-89 354-9,04%47 0764,13%193,81 %
Résultat d'exploitation-33 073-2,39%-151 701-11,78%-29 796-2,35%-91 427-9,25%58 4335,13%276,68 %
Résultat courant avant impôts-29 266-2,11%-151 935-11,80%-29 842-2,36%-91 545-9,26%58 3225,12%299,28 %
Résultat exceptionnel-550,00%-154-0,01%00,00%112 41211,37%00,00%100,00 %
Résultat de l'exercice-5 533-0,40%-131 512-10,21%-29 842-2,36%20 8672,11%58 3225,12%1 154,08 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
-26 182-153 197-63 75228 31265 670350,82 %
--485,12%58,39%144,41%131,95%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

JUSTON NATHALIE DANIELE GERALDINE Gérant

Etablissements

Siège

Siret: 05850190900046 - Code APE: 4939B
Autres transports routiers de voyageurs
Date de création: 01/03/2007
3 IMP CLAUDE CHARDON 38160 SAINT-MARCELLIN FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05850190900038 - Code APE: 4939B
Autres transports routiers de voyageurs
Date de création: 31/12/1984 fermé depuis le 01/03/2007
14 PL DE LA GARE 38160 SAINT-MARCELLIN FRANCE