Siren: 058501909 TVA intracommunautaire: FR50058501909 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -185 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -0,03 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -0,08 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,00 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,46 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -2,14 % | -103,41 % | -30,66 % | 12,04 % | 25,19 % |
| Taux de profitabilité(2) | -0,40 % | -10,21 % | -2,36 % | 2,11 % | 5,12 % |
| Rentabilité économique(3) | -11,31 % | -118,11 % | -29,70 % | -52,77 % | 25,23 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 35 127 | 1 361 | 72 775 | 161 551 | 359,91 % |
| - | -96,13% | 5 247,17% | 121,99% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 34 881 | 1 145 | 72 771 | 161 366 | 362,62% |
| - | -96,72% | 6 255,55% | 121,74% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 247 | 212 | 0 | 185 | -25,10 % |
| - | -14,17% | -100,00% | inf% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 384 777 | 1 287 499 | 1 265 910 | 988 731 | 1 139 566 | -17,71 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 384 777 | 100,00% | 1 287 499 | 100,00% | 1 265 910 | 100,00% | 988 731 | 100,00% | 1 139 566 | 100,00% | -17,71 % |
| Valeur ajoutée | 540 784 | 39,05% | 450 715 | 35,01% | 512 401 | 40,48% | 266 523 | 26,96% | 420 971 | 36,94% | -22,16 % |
| EBE | -50 181 | -3,62% | -156 377 | -12,15% | -60 840 | -4,81% | -89 354 | -9,04% | 47 076 | 4,13% | 193,81 % |
| Résultat d'exploitation | -33 073 | -2,39% | -151 701 | -11,78% | -29 796 | -2,35% | -91 427 | -9,25% | 58 433 | 5,13% | 276,68 % |
| Résultat courant avant impôts | -29 266 | -2,11% | -151 935 | -11,80% | -29 842 | -2,36% | -91 545 | -9,26% | 58 322 | 5,12% | 299,28 % |
| Résultat exceptionnel | -55 | 0,00% | -154 | -0,01% | 0 | 0,00% | 112 412 | 11,37% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Résultat de l'exercice | -5 533 | -0,40% | -131 512 | -10,21% | -29 842 | -2,36% | 20 867 | 2,11% | 58 322 | 5,12% | 1 154,08 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26 182 | -153 197 | -63 752 | 28 312 | 65 670 | 350,82 % |
| - | -485,12% | 58,39% | 144,41% | 131,95% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 05850190900046 - Code APE: 4939BAutres transports routiers de voyageurs Date de création: 01/03/2007
3 IMP CLAUDE CHARDON 38160 SAINT-MARCELLIN FRANCE
Siret: 05850190900038 - Code APE: 4939BAutres transports routiers de voyageurs Date de création: 31/12/1984 fermé depuis le 01/03/200714 PL DE LA GARE 38160 SAINT-MARCELLIN FRANCE
