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STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON

L'entreprise STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1958.
En 2018, son résultat net est de 751 920 € pour un chiffre d'affaires de 7 430 928 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 058504135
TVA intracommunautaire: FR35058504135
Activité principale: 49.39C - Téléphériques et remontées mécaniques
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

TELECABINE COTE 2000
38250 VILLARD DE LANS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON CA 2018:
7 430 928 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON EBE 2018:
2 565 297 €
Evolution du résultat net de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON Résultat net 2018:
751 920 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON BFR 2019:
-46 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON Trésorerie 2019:
1 741 918 €
Evolution des créances clients de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON Créances clients 2019:
115 849 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON Dettes fournisseurs 2019:
756 006 €
Evolution des stocks de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON Stocks 2019:
18 224 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON
Score de solvabilité de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON
Score de solvabilité de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 6 522 804 €
Ratio d'indépendance financière(1) 33,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) 71,79 %
Capacité de remboursement(3) 2,83
Ratio de liquidité(4) 1,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
157 062-243 717437 352795 474406,47 %
--255,17%279,45%81,88%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-721 710-420 416-613 718-946 44431,14%
-41,75%-45,98%-54,21%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
878 773176 7001 051 0681 741 91898,22 %
--79,89%494,83%65,73%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 093 6855 821 2827 430 92821,94 %
Marge commerciale52 2770,86%49 8220,86%68 8920,93%31,78 %
Production de l'exercice6 138 943100,74%5 790 47999,47%7 404 88099,65%20,62 %
Valeur ajoutée4 163 94668,33%4 097 25870,38%5 365 06072,20%28,85 %
EBE1 506 56924,72%1 833 14731,49%2 565 29734,52%70,27 %
Résultat d'exploitation-373 305-6,13%143 3472,46%1 010 92613,60%370,80 %
Résultat courant avant impôts-549 120-9,01%-15 123-0,26%881 90611,87%260,60 %
Résultat exceptionnel20 1660,33%10 1460,17%-128 371-1,73%-736,57 %
Résultat de l'exercice-509 073-8,35%11 3480,19%751 92010,12%247,70 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 331 3681 616 0572 308 52373,39 %
-21,38%42,85%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-6,27 %0,14 %8,28 %
Taux de profitabilité(2)-8,35 %0,19 %10,12 %
Rentabilité économique(3)-2,01 %0,83 %6,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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