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STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON

L'entreprise STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1958.
En 2018, son résultat net est de 751 920 € pour un chiffre d'affaires de 7 430 928 €, ce qui représente un taux de marge nette de 10,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 058504135
TVA intracommunautaire: FR35058504135
Activité principale: 49.39C - Téléphériques et remontées mécaniques
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1958

Siège social:

TELECABINE COTE 2000
38250 VILLARD-DE-LANS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019 (bilan uniquement), 2020 (bilan uniquement), 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON CA 2018:
7 430 928 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON EBE 2018:
2 565 297 €
Evolution du résultat net de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON Résultat net 2018:
751 920 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON BFR 2021:
-71 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON Trésorerie 2021:
3 251 071 €
Evolution des créances clients de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON Créances clients 2021:
61 367 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON Dettes fournisseurs 2021:
1 437 231 €
Evolution des stocks de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON Stocks 2021:
89 105 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON
Score de solvabilité de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON
Score de solvabilité de la société STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 6 522 804 €
Ratio d'indépendance financière(1) 33,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) 71,79 %
Capacité de remboursement(3) 2,83
Ratio de liquidité(4) 1,25

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
437 352795 474559 2561 790 146309,31 %
-81,88%-29,70%220,09%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-613 718-946 444-1 561 873-1 460 926138,05%
--54,21%-65,03%6,46%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
1 051 0681 741 9182 121 1303 251 071209,31 %
-65,73%21,77%53,27%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires6 093 6855 821 2827 430 92821,94 %
Marge commerciale52 2770,86%49 8220,86%68 8920,93%31,78 %
Production de l'exercice6 138 943100,74%5 790 47999,47%7 404 88099,65%20,62 %
Valeur ajoutée4 163 94668,33%4 097 25870,38%5 365 06072,20%28,85 %
EBE1 506 56924,72%1 833 14731,49%2 565 29734,52%70,27 %
Résultat d'exploitation-373 305-6,13%143 3472,46%1 010 92613,60%370,80 %
Résultat courant avant impôts-549 120-9,01%-15 123-0,26%881 90611,87%260,60 %
Résultat exceptionnel20 1660,33%10 1460,17%-128 371-1,73%-736,57 %
Résultat de l'exercice-509 073-8,35%11 3480,19%751 92010,12%247,70 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 331 3681 616 0572 308 52373,39 %
-21,38%42,85%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-6,27 %0,14 %8,28 %
Taux de profitabilité(2)-8,35 %0,19 %10,12 %
Rentabilité économique(3)-2,01 %0,83 %6,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

administrateur
PERAZIO Martine Michèle

administrateur
RUEL Guillaume Jacques

administrateur
GIRAUD Sébastien Olivier Laurent

administrateur
OBAMA ONDO ADA Marie-Sophie

administrateur
PARKER William Anthony

administrateur
ROLLAND Robert

administrateur
JOLLY Ruben Jean-Charles

administrateur
IMBAUD-HUART Jean-Luc

commissaire aux comptes suppléant
SALUSTRO REYDEL (SIREN: 652044371) Société par actions simplifiée

commissaire aux comptes titulaire
KPMG SA (SIREN: 775726417) Société anonyme à conseil d'administration

directeur général
GIRAUD Sébastien Olivier Laurent

président du conseil d'administration
RUEL Guillaume Jacques Gilles

Etablissements

Siège

Siret: 05850413500029 - Code APE: 49.39C Téléphériques et remontées mécaniques
Date de création: 01/01/1984
TELECABINE COTE 2000 38250 VILLARD-DE-LANS

Etablissements actifs

Siret: 05850413500037 - Code APE: 49.39C Téléphériques et remontées mécaniques
Date de création: 19/12/1983
Lieu dit LE CLOS DE LA BALME 38250 CORRENCON-EN-VERCORS

Siret: 05850413500045 - Code APE: 56.10C Restauration de type rapide
Date de création: 23/09/2002
Rue COMBEAUVIEUX 38250 VILLARD-DE-LANS

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise STE EQUIP DE VILLARD&CORRENCON. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
17/09/2021 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (29/04/2021)
Extrait de procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (04/06/2021)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
17/09/2020 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification de la date de cloture de l'exercice social (16/07/2020)
Statuts mis à jour Modification de la date de cloture de l'exercice social
15/06/2020 Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (10/06/2020)
17/02/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif (19/09/2019)
30/01/2020 Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale (28/01/2020)
20/09/2019 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (25/06/2019)
19/09/2019 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société Modification relative aux dirigeants d'une société (07/06/2019)
22/05/2019 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes (26/01/2019)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (03/12/2018)
03/05/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (26/03/2018)
08/02/2018 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (27/01/2018)
06/03/2017 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes (28/01/2017)
24/01/2017 Ordonnance du président Nomination de commissaire à la scission
09/02/2016 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification des statuts (05/02/2016)
Statuts mis à jour Modification des statuts
15/02/2012 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Modification des statuts (11/02/2012)
Statuts mis à jour Modification des statuts
26/02/2008 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (06/12/2007)
03/04/2006 Procès-verbal d'assemblée générale Modification relative aux dirigeants d'une société (04/02/2006)
27/02/2006 Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société (01/12/2005)
10/02/2005 Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification relative aux dirigeants d'une société (05/02/2005)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société
13/02/2003 Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification relative aux dirigeants d'une société Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (08/02/2003)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification relative aux dirigeants d'une société Mise en harmonie des statuts Modification des statuts (08/02/2003)
Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Mise en harmonie des statuts Modification des statuts
21/02/2002 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Conversion du capital en euros Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts (02/02/2002)
Statuts mis à jour Conversion du capital en euros Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts
09/03/2001 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle Modification des dirigeants, organes de contrôle (09/03/2001)
17/02/1997 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (17/02/1997)
27/02/1996 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle Reconstitution des capitaux propres (27/02/1996)
16/05/1995 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle Modification des dirigeants, organes de contrôle (16/05/1995)
09/02/1995 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (09/02/1995)
08/02/1995 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des statuts (08/02/1995)
Statuts mis à jour Modification des statuts (08/02/1995)
02/03/1993 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (02/03/1993)
19/03/1991 Procès-verbal d'assemblée générale Continuation de la société malgré les pertes Modification des dirigeants, organes de contrôle Modification des dirigeants, organes de contrôle (19/03/1991)
05/10/1990 Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (05/10/1990)
Déclaration de conformité Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (05/10/1990)
Procès-verbal d'assemblée générale Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (05/10/1990)
Procès-verbal du conseil d'administration Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (05/10/1990)
Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des statuts (05/10/1990)
14/02/1989 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (14/02/1989)
31/01/1989 Procès-verbal d'assemblée générale (31/01/1989)
Statuts mis à jour (31/01/1989)
16/09/1986 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle Nomination de commissaire (s) aux comptes (16/09/1986)
14/08/1985 Procès-verbal d'assemblée générale Mise en harmonie des statuts (14/08/1985)
Statuts mis à jour Mise en harmonie des statuts (14/08/1985)
15/04/1985 Procès-verbal d'assemblée générale Modification des dirigeants, organes de contrôle (15/04/1985)
Procès-verbal du conseil d'administration Modification des dirigeants, organes de contrôle (15/04/1985)
10/01/1984 Procès-verbal du conseil d'administration Transfert du siège social de la personne morale (10/01/1984)
Acte fusion absorption Modification des dirigeants, organes de contrôle Décision sur la modification du capital social Modification dénomination - objet social Modification dénomination - objet social (10/01/1984)
Déclaration de conformité fusion absorption Modification des dirigeants, organes de contrôle Décision sur la modification du capital social Modification dénomination - objet social Modification dénomination - objet social (10/01/1984)
Procès-verbal d'assemblée générale fusion absorption Modification des dirigeants, organes de contrôle Décision sur la modification du capital social Modification dénomination - objet social Modification dénomination - objet social (10/01/1984)
Statuts mis à jour fusion absorption Modification des dirigeants, organes de contrôle Décision sur la modification du capital social Modification dénomination - objet social Modification dénomination - objet social (10/01/1984)
02/12/1983 Acte Apport fusion (02/12/1983)
20/10/1983 Ordonnance Nomination de commissaire (s) aux comptes (20/10/1983)