ETABLISSEMENTS ARMAND AURRAN

L'entreprise ETABLISSEMENTS ARMAND AURRAN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 19/06/2018.
En 2022, son résultat net est de 768 484 € pour un chiffre d'affaires de 50 738 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1 514,61 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS ARMAND AURRAN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 058804618
TVA intracommunautaire: FR63058804618
Activité principale: 4110D
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 19/06/2018

Siège social:

36 IMP DE L ESPERANTO
84300 CAVAILLON

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS ARMAND AURRAN

CA 2022:
50 738 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS ARMAND AURRAN

EBE 2022:
-1 285 €

Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS ARMAND AURRAN

Résultat net 2022:
768 484 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS ARMAND AURRAN

BFR 2022:
-1 708 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS ARMAND AURRAN

Trésorerie 2022:
1 146 523 €

Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS ARMAND AURRAN

Créances clients 2022:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS ARMAND AURRAN

Dettes fournisseurs 2022:
5 711 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-1 119 640 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-87,38 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-112,65 %
Capacité de remboursement(3)	CAF négative
Ratio de liquidité(4)	4,48

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2021	2022	2022
Rentabilité financière(1)	18,48 %	18,80 %	22,98 %	19,35 %	77,32 %
Taux de profitabilité(2)	44,33 %	33,28 %	44,24 %	40,29 %	1 514,61 %
Rentabilité économique(3)	23,80 %	21,65 %	25,24 %	21,16 %	0,87 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2021	2022	2022	Variation 2018-2022
151 813	179 230	191 592	905 740	496,62 %
-	18,06%	6,90%	372,74%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2021	2022	2022	Variation 2018-2022
26 829	-1 719	10 955	-240 782	-997,47%
-	-106,41%	737,29%	-2 297,92%

Trésorerie:

2018	2021	2022	2022	Variation 2018-2022
124 985	180 949	180 637	1 146 523	817,33 %
-	44,78%	-0,17%	534,71%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2021		2022		2022		Variation 2017-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2022
Chiffre d'affaires	118 399		116 146		110 019		108 299		50 738		-57,15 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	118 399	100,00%	116 146	100,00%	110 019	100,00%	108 299	100,00%	50 738	100,00%	-57,15 %
Valeur ajoutée	58 252	49,20%	56 705	48,82%	49 692	45,17%	43 286	39,97%	-1 025	-2,02%	-101,76 %
EBE	57 574	48,63%	55 975	48,19%	49 176	44,70%	42 770	39,49%	-1 285	-2,53%	-102,23 %
Résultat d'exploitation	68 051	57,48%	46 161	39,74%	58 254	52,95%	52 813	48,77%	8 899	17,54%	-86,92 %
Résultat courant avant impôts	68 248	57,64%	46 811	40,30%	60 715	55,19%	53 400	49,31%	8 899	17,54%	-86,96 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 019 183	2 008,72%	-
Résultat de l'exercice	52 487	44,33%	38 659	33,28%	48 671	44,24%	43 633	40,29%	768 484	1 514,61%	1 364,14 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2021	2022	2022	Variation 2017-2022
42 012	48 472	39 594	33 589	-260 882	-720,97 %
-	15,38%	-18,32%	-15,17%	-876,69%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05880461800047 - Code APE: 4110D
Supports juridiques de programmes
Date de création: 02/05/2018
36 IMP DE L ESPERANTO 84300 CAVAILLON FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05880461800013 - Code APE: 4110D
Supports juridiques de programmes
Date de création: 01/01/1958 fermé depuis le 16/03/2009
156 BD DE PLOMBIERES 13014 MARSEILLE 14 FRANCE

Siret: 05880461800021 - Code APE: 4110D
Supports juridiques de programmes
Date de création: 16/03/2009 fermé depuis le 01/05/2017
7 RUE ETIENNE MEIN 13007 MARSEILLE 7 FRANCE

Siret: 05880461800039 - Code APE: 4110D
Supports juridiques de programmes
Date de création: 01/05/2017 fermé depuis le 02/05/2018
62 BD BOMPARD 13007 MARSEILLE 7 FRANCE