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En 2021, son résultat net est de -45 366 € pour un chiffre d'affaires de 1 538 422 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,95 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un faible risque de défaillance.

Siren: 058806605
TVA intracommunautaire: FR10058806605
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2021:
1 538 422 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2021:
-38 847 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2021:
-45 366 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2021:
-39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2021:
689 918 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2021:
149 233 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2021:
295 797 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net -689 918 €
Ratio d'indépendance financière(1) -81,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -131,52 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 2,62

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20172018201920202021
Rentabilité financière(1)23,05 %13,19 %7,68 %8,51 %-8,65 %
Taux de profitabilité(2)5,49 %3,34 %2,45 %2,71 %-2,95 %
Rentabilité économique(3)34,96 %17,30 %13,83 %18,53 %-4,39 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
602 136598 047609 950524 582-12,88 %
--0,68%1,99%-14,00%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
-182 593-53 658-65 655-165 334-9,45%
-70,61%-22,36%-151,82%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
784 731650 903675 607689 918-12,08 %
--17,05%3,80%2,12%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20172018201920202021Variation 2017-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 572 0522 376 1431 872 0341 911 9031 538 422-40,19 %
Marge commerciale706 46827,47%538 14622,65%412 18122,02%414 40921,68%274 28217,83%-61,18 %
Production de l'exercice27 2761,06%31 1351,31%46 1402,46%41 1402,15%41 1402,67%50,83 %
Valeur ajoutée360 98614,03%230 7039,71%195 90610,46%176 4419,23%60 1753,91%-83,33 %
EBE208 1708,09%90 3223,80%68 1053,64%90 2954,72%-38 847-2,53%-118,66 %
Résultat d'exploitation207 8218,08%89 9103,78%67 8603,62%97 6035,11%-38 676-2,51%-118,61 %
Résultat courant avant impôts204 3897,95%94 9073,99%70 8013,78%74 7253,91%-45 186-2,94%-122,11 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-840,00%-495-0,03%00,00%-
Résultat de l'exercice141 2095,49%79 4043,34%45 9132,45%51 9032,71%-45 366-2,95%-132,13 %

Capacité d'autofinancement

20172018201920202021Variation 2017-2021
141 20979 40445 91351 903-45 366-132,13 %
--43,77%-42,18%13,05%-187,41%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

PARAYRE JEAN-YVES Liquidateur

PKF Arsilon Commissariat aux Comptes Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 05880660500034 - Code APE: 4675Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Date de création: 01/01/1988
21 BD DE L EUROPE 13127 VITROLLES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05880660500042 - Code APE: 4675Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Date de création: 19/06/2000 fermé depuis le 14/06/2004
90 AV DU PROGRES 69680 CHASSIEU FRANCE

Siret: 05880660500059 - Code APE: 4675Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Date de création: 01/01/1988 fermé depuis le 19/04/2010
21 BD DE L EUROPE 13127 VITROLLES FRANCE