MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME

En 2020, son résultat net est de 242 170 € pour un chiffre d'affaires de 3 729 061 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,49 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance.

Siren: 058806647
TVA intracommunautaire: FR39058806647
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2020:
3 729 061 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2020:
120 076 €

Résultat net 2020:
242 170 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2020:
-6 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2020:
5 755 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2020:
14 750 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2020:
217 959 €

Stocks 2020:
8 791 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	294 167 €
Ratio d'indépendance financière(1)	30,17 %
Ratio d'autonomie financière(2)	Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3)	2,42
Ratio de liquidité(4)	0,81

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	59,97 %	-21,78 %	-18,46 %	11,69 %	239,75 %
Taux de profitabilité(2)	7,10 %	-4,48 %	-2,91 %	1,17 %	6,49 %
Rentabilité économique(3)	339,76 %	156,07 %	-16,21 %	148,47 %	111,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015	2017	2018	2019	2020	Variation 2015-2020
121 693	-167 496	18 097	62 749	-56 626	-146,53 %
-	-237,64%	110,80%	246,74%	-190,24%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015	2017	2018	2019	2020	Variation 2015-2020
109 738	-170 780	-144 297	-59 892	-62 380	-156,84%
-	-255,63%	15,51%	58,49%	-4,15%

Trésorerie:

2015	2017	2018	2019	2020	Variation 2015-2020
11 954	3 283	162 397	122 640	5 755	-51,86 %
-	-72,54%	4 846,60%	-24,48%	-95,31%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2017		2018		2019		2020		Variation 2017-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2020
Chiffre d'affaires	2 063 750		1 520 029		2 430 551		3 413 986		3 729 061		80,69 %
Marge commerciale	-1 185	-0,06%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100,00 %
Production de l'exercice	2 063 559	99,99%	1 520 029	100,00%	2 430 551	100,00%	3 413 986	100,00%	3 729 061	100,00%	80,71 %
Valeur ajoutée	1 261 025	61,10%	954 928	62,82%	1 569 827	64,59%	2 191 044	64,18%	2 261 166	60,64%	79,31 %
EBE	124 298	6,02%	-33 072	-2,18%	86 018	3,54%	208 976	6,12%	120 076	3,22%	-3,40 %
Résultat d'exploitation	95 652	4,63%	-50 899	-3,35%	-17 877	-0,74%	85 193	2,50%	220 945	5,92%	130,99 %
Résultat courant avant impôts	95 652	4,63%	-55 933	-3,68%	-28 761	-1,18%	71 457	2,09%	216 775	5,81%	126,63 %
Résultat exceptionnel	50 949	2,47%	-12 152	-0,80%	-43 596	-1,79%	-31 348	-0,92%	25 395	0,68%	-50,16 %
Résultat de l'exercice	146 601	7,10%	-68 085	-4,48%	-70 757	-2,91%	40 109	1,17%	242 170	6,49%	65,19 %

Capacité d'autofinancement

2017	2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
149 133	-45 242	32 285	162 949	121 688	-18,40 %
-	-130,34%	171,36%	404,72%	-25,32%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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Comptes annuels disponibles:

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Siège

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Hébergement social pour personnes âgées
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7 ALL HAUSSMANN 33300 BORDEAUX FRANCE

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Hébergement social pour personnes âgées
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