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MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME

L'entreprise MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/08/1983.
En 2018, son résultat net est de -70 757 € pour un chiffre d'affaires de 2 430 551 €, ce qui représente un taux de marge nette de -2,91 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 058806647
TVA intracommunautaire: FR39058806647
Activité principale: 87.30A - Hébergement social pour personnes âgées
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 31/08/1983
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

7-9-CS 50037
7 Allée HAUSSMANN
33300 BORDEAUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME CA 2018:
2 430 551 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME EBE 2018:
86 018 €
Evolution du résultat net de la société MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME Résultat net 2018:
-70 757 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME BFR 2018:
-21 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME Trésorerie 2018:
162 397 €
Evolution des créances clients de la société MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME Créances clients 2018:
223 132 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME Dettes fournisseurs 2018:
395 375 €
Evolution des stocks de la société MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME Stocks 2018:
6 228 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME
Score de solvabilité de la société MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME
Score de solvabilité de la société MAISON DE REPOS CASTELLET NOTRE DAME

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 331 151 €
Ratio d'indépendance financière(1) 34,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) 10,26
Ratio de liquidité(4) 0,97

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720172018Variation 2016-2018
-50 897-99 725-167 49618 097-135,56 %
--95,93%-67,96%110,80%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720172018Variation 2016-2018
-246 325-200 281-170 780-144 297-41,42%
-18,69%14,73%15,51%

Trésorerie:

2016201720172018Variation 2016-2018
199 272100 5563 283162 397-18,50 %
--49,54%-96,74%4 846,60%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 063 1041 908 3542 063 7501 520 0292 430 55117,81 %
Marge commerciale-4 891-0,24%-1 657-0,09%-1 185-0,06%00,00%00,00%100,00 %
Production de l'exercice2 063 093100,00%1 908 17199,99%2 063 55999,99%1 520 029100,00%2 430 551100,00%17,81 %
Valeur ajoutée1 230 18559,63%1 078 08356,49%1 261 02561,10%954 92862,82%1 569 82764,59%27,61 %
EBE-63 958-3,10%5 6660,30%124 2986,02%-33 072-2,18%86 0183,54%234,49 %
Résultat d'exploitation-82 149-3,98%-20 531-1,08%95 6524,63%-50 899-3,35%-17 877-0,74%78,24 %
Résultat courant avant impôts-85 593-4,15%-27 419-1,44%95 6524,63%-55 933-3,68%-28 761-1,18%66,40 %
Résultat exceptionnel42 8162,08%-1 060-0,06%50 9492,47%-12 152-0,80%-43 596-1,79%-201,82 %
Résultat de l'exercice-42 777-2,07%-28 479-1,49%146 6017,10%-68 085-4,48%-70 757-2,91%-65,41 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720172018Variation 2015-2018
-72 324-21 073149 133-45 24232 285144,64 %
-70,86%807,70%-130,34%171,36%

Analyse de la rentabilité

20152016201720172018
Rentabilité financière(1)-11,80 %-7,28 %59,97 %-21,78 %-18,46 %
Taux de profitabilité(2)-2,07 %-1,49 %7,10 %-4,48 %-2,91 %
Rentabilité économique(3)-45,98 %-206,36 %339,76 %156,07 %-16,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels