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SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME)

L'entreprise SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME), société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1958.
En 2018, son résultat net est de 135 486 € pour un chiffre d'affaires de 12 139 300 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME) présente un risque de défaillance.

Siren: 058808015
TVA intracommunautaire: FR69058808015
Activité principale: 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

HANGAR J O
Quai DU MAROC
13002 MARSEILLE 2

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME) CA 2018:
12 139 300 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME) EBE 2018:
-499 934 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME) Résultat net 2018:
135 486 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME) BFR 2018:
-46 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME) Trésorerie 2018:
2 871 650 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME) Créances clients 2018:
2 261 923 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME) Dettes fournisseurs 2018:
286 368 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME)
Score de solvabilité de la société SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME)
Score de solvabilité de la société SOCIETE COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (ENTREPRISE MARITIME)

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -2 672 352 €
Ratio d'indépendance financière(1) -39,50 %
Ratio d'autonomie financière(2) -109,70 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,33

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
1 287 6791 321 0441 335 3953,71 %
-2,59%1,09%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-1 195 119-1 327 393-1 536 25528,54%
--11,07%-15,73%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
2 482 7982 648 4382 871 65015,66 %
-6,67%8,43%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires11 216 46811 234 54712 139 3008,23 %
Marge commerciale-27 030-0,24%-15 194-0,14%-11 313-0,09%58,15 %
Production de l'exercice11 216 468100,00%11 234 547100,00%12 139 300100,00%8,23 %
Valeur ajoutée10 214 06891,06%10 255 20391,28%11 014 33990,73%7,83 %
EBE272 0732,43%-211 261-1,88%-499 934-4,12%-283,75 %
Résultat d'exploitation36 7290,33%-133 187-1,19%-561 616-4,63%-1 629,08 %
Résultat courant avant impôts81 9310,73%-82 240-0,73%-529 967-4,37%-746,85 %
Résultat exceptionnel23 4840,21%50 4890,45%493 1944,06%2 000,13 %
Résultat de l'exercice105 4150,94%109 1620,97%135 4861,12%28,53 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
311 843-685-287 574-192,22 %
--100,22%-41 881,61%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)4,80 %4,70 %5,56 %
Taux de profitabilité(2)0,94 %0,97 %1,12 %
Rentabilité économique(3)3,43 %-2,90 %-19,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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