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SOMATRANS

L'entreprise SOMATRANS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1968.
En 2019, son résultat net est de 1 812 067 € pour un chiffre d'affaires de 33 327 606 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,44 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOMATRANS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 058809963
TVA intracommunautaire: FR93058809963
Activité principale: 52.29B - Affrètement et organisation des transports
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1968
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

Z.A.E.
40 Rue FRANCINE FROMONT
69120 VAULX EN VELIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOMATRANS CA 2019:
33 327 606 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOMATRANS EBE 2019:
2 606 505 €
Evolution du résultat net de la société SOMATRANS Résultat net 2019:
1 812 067 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOMATRANS BFR 2019:
44 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOMATRANS Trésorerie 2019:
276 526 €
Evolution des créances clients de la société SOMATRANS Créances clients 2019:
11 183 831 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOMATRANS Dettes fournisseurs 2019:
3 589 923 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOMATRANS
Score de solvabilité de la société SOMATRANS
Score de solvabilité de la société SOMATRANS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 569 370 €
Ratio d'indépendance financière(1) 2,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) 5,96 %
Capacité de remboursement(3) 0,31
Ratio de liquidité(4) 1,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
3 345 4843 294 4624 326 71829,33 %
--1,53%31,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
1 411 9332 042 3584 050 194186,85%
-44,65%98,31%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
1 933 5561 252 107276 526-85,70 %
--35,24%-77,92%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires30 967 48633 745 03433 327 6067,62 %
Marge commerciale-2 185-0,01%2 5490,01%-13 863-0,04%-534,46 %
Production de l'exercice00,00%33 725 93599,94%33 285 43899,87%-
Valeur ajoutée-24 345 556-78,62%7 047 36620,88%9 164 51327,50%137,64 %
EBE-29 985 861-96,83%830 1532,46%2 606 5057,82%108,69 %
Résultat d'exploitation-29 839 976-96,36%648 3961,92%2 554 5707,67%108,56 %
Résultat courant avant impôts-29 380 472-94,88%1 208 8723,58%3 060 5269,18%110,42 %
Résultat exceptionnel2 8210,01%12 3790,04%10 3990,03%268,63 %
Résultat de l'exercice-29 697 345-95,90%734 3772,18%1 812 0675,44%106,10 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
-29 697 3451 222 9741 816 807106,12 %
-104,12%48,56%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)-371,27 %8,92 %18,98 %
Taux de profitabilité(2)-95,90 %2,18 %5,44 %
Rentabilité économique(3)-338,08 %14,40 %29,19 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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