L'entreprise HOTEL GALLIENI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1958.
En 2017, son résultat net est de -14 839 € pour un chiffre d'affaires de 58 086 €, ce qui représente un taux de marge nette de -25,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL GALLIENI présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 058810151 TVA intracommunautaire: FR75058810151 Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1958 Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 10 573 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 84,40 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,51 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -1 033 | -9 379 | 807,94 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -8 940 | -13 154 | 47,14% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 7 908 | 3 776 | -52,25 % |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 52 660 | 58 086 | 10,30 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 52 660 | 100,00% | 58 086 | 100,00% | 10,30 % |
| Valeur ajoutée | 27 142 | 51,54% | 30 087 | 51,80% | 10,85 % |
| EBE | 6 077 | 11,54% | -1 016 | -1,75% | -116,72 % |
| Résultat d'exploitation | -8 667 | -16,46% | -14 439 | -24,86% | -66,60 % |
| Résultat courant avant impôts | -9 244 | -17,55% | -14 625 | -25,18% | -58,21 % |
| Résultat exceptionnel | -780 | -1,48% | -214 | -0,37% | 72,56 % |
| Résultat de l'exercice | -10 024 | -19,04% | -14 839 | -25,55% | -48,03 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 4 720 | -1 560 | -133,05 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -163,98 % | -70,83 % |
| Taux de profitabilité(2) | -19,04 % | -25,55 % |
| Rentabilité économique(3) | -54,84 % | 218,71 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
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