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HOTEL GALLIENI

L'entreprise HOTEL GALLIENI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1958.
En 2017, son résultat net est de -14 839 € pour un chiffre d'affaires de 58 086 €, ce qui représente un taux de marge nette de -25,55 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOTEL GALLIENI présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 058810151
TVA intracommunautaire: FR75058810151
Activité principale: 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1958
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

12 Rue BERNARD DU BOIS
13001 MARSEILLE 1

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOTEL GALLIENI CA 2017:
58 086 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOTEL GALLIENI EBE 2017:
-1 016 €
Evolution du résultat net de la société HOTEL GALLIENI Résultat net 2017:
-14 839 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOTEL GALLIENI BFR 2017:
-82 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOTEL GALLIENI Trésorerie 2017:
3 776 €
Evolution des créances clients de la société HOTEL GALLIENI Créances clients 2017:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOTEL GALLIENI Dettes fournisseurs 2017:
7 919 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOTEL GALLIENI
Score de solvabilité de la société HOTEL GALLIENI
Score de solvabilité de la société HOTEL GALLIENI

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 10 573 €
Ratio d'indépendance financière(1) 84,40 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,51

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
-1 033-9 379807,94 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-8 940-13 15447,14%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
7 9083 776-52,25 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires52 66058 08610,30 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice52 660100,00%58 086100,00%10,30 %
Valeur ajoutée27 14251,54%30 08751,80%10,85 %
EBE6 07711,54%-1 016-1,75%-116,72 %
Résultat d'exploitation-8 667-16,46%-14 439-24,86%-66,60 %
Résultat courant avant impôts-9 244-17,55%-14 625-25,18%-58,21 %
Résultat exceptionnel-780-1,48%-214-0,37%72,56 %
Résultat de l'exercice-10 024-19,04%-14 839-25,55%-48,03 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
4 720-1 560-133,05 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)-163,98 %-70,83 %
Taux de profitabilité(2)-19,04 %-25,55 %
Rentabilité économique(3)-54,84 %218,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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